| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 (1.62%) 208張 (+33.34%) 725張 558張 222張 季線上 ↘24.89 ↗25.68 ↗24.59 ↗24.32 ↗23.3 ↗23.0 208張 0.37倍 |
-1.38% 9.61% 13.57% 21.26% 29.38% |
42.77 (70.38%) 25.1 |
68.6 (173.31%) 16.93 (-32.55%) |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
19.09億 47.90億 |
36.25% 0.0% |
條鋼 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.87,N/A (8.67,21.9,35.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.33% 帶寬大) 月線斜率0.54 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[112] (N/A) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 29.65 (-15.35%) 21-07-06 15.2 (65.13%) 22-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.11% -2 0 1 0.81%←0.31%(161.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.35 -18.47 -16.93 1.05億(4月) 短跌破長 | 4.09 54.96 -18.2 1.29億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-09 28.7 (24-05-10) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 9%,-16%,0%,1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.45 40.98,38.39 25.2,24.5 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.08 49.3,65.1 25.2,23.75 0.27 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.97 62.5,66.64 25.2,21.75 0.36 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.72%←7.63%(1.18%) | 85 (連2買) 40.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,17.8 (0.97,1.16,1.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.21% 9.13% 11.85% 17.95% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 1 (連2買) 0.48% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.9% 5.85% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.46←89.55(-0.1%) 4.96←5.68(-12.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←2.4 (-99.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.53←3.23 (+9.29%) Q1←Q4 第1升 3.53←4.32 (-18.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.25 (+9.29%) Q1←Q4 連2降 0.18←0.4 (-18.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.75←7.23 (-6.64%) Q1←Q4 第1降 6.75←6.93 (-2.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.4←31.15 (-12.04%) Q1←Q4 第1降 27.4←23.23 (+17.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 209.34←239.76 (-12.04%) Q1←Q4 第1降 209.34←181.64 (+15.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 0.09←0.25 (-64.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.94←15.81 Q1←Q4 連2降 13.94←16.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.05←7.73 Q1←Q4 連2降 5.05←9.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.1←-0.12 Q1←Q4 第1升 -0.1←14.05 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.01←-0.01 Q1←Q4 -0.01←2.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.24 Q1←Q4 連3降 0.23←1.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 高興昌董事會決議事項 113/04/24 高興昌6/20股東常會刪減其他議案 |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】高興昌董事會決議事項 113/04/24 【公告】高興昌董事會決議召開113年股東常會之相關事宜(增刪其他議案) 113/04/16 【公告】高興昌113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】高興昌 2024年3月合併營收1.29億元 年增4.09% 113/03/27 南台灣都更天王國城建設 再簽下高雄2大案 113/03/08 【公告】高興昌董事會擬議112年度盈餘分配案 113/03/08 【公告】高興昌董事會決議召開113年股東常會之相關事宜 113/03/08 【公告】高興昌董事會決議分派112年度員工酬勞但不發放董事酬勞 113/03/07 【公告】高興昌 2024年2月合併營收8330.9萬元 年增-48.71% 113/02/07 【公告】高興昌 2024年1月合併營收1.41億元 年增-3.13% 113/01/10 【公告】高興昌 2023年12月合併營收1.16億元 年增-42.71% 112/12/12 【公告】高興昌處分有價證券 112/12/08 【公告】高興昌 2023年11月合併營收1.1億元 年增-42.16% 112/11/13 高雄2大捷運聯開案 國城、高興昌攜手得標 112/11/13 【公告】高興昌獲選為高雄市大眾捷運系統橘線O13站及黃線Y10站土地開發案之最優申請人。 112/11/10 【公告】高興昌 2023年10月合併營收9712.4萬元 年增-35.33% 112/10/24 【公告】高興昌召開法說會相關內容 112/10/06 【公告】高興昌 2023年9月合併營收1.21億元 年增-23.9% 112/09/07 【公告】高興昌 2023年8月合併營收1.29億元 年增-42.35% 112/08/10 【公告】高興昌 2023年7月合併營收1.17億元 年增-48.47% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.13 | 68.6 | 173.31 | 61.74 | 145.98 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.35 | 23.99 | -4.42 |
| 平均 本益比 | 21.9 | 42.77 | 70.38 | 40.5 | 61.35 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.16 | 20.61 | -17.87 |
| 最低價 本益比 | 8.67 | 16.93 | -32.55 | 19.26 | -23.27 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.97 | 17.24 | -31.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 25.2 | 17.85 | 11.12 | 7.87 | 1.0 | 3.97% | 5.6% | 1.57 | 1.19 |
| 111 | 21.75 | 15.2 | 37.09 | 25.92 | 0.53 | 2.44% | 3.49% | 1.4 | 0.86 |
| 110 | 29.65 | 12.65 | 134.84 | 57.53 | N/A | N/A | N/A | 1.97 | 0.98 |
| 109 | 21.45 | 11.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.68 | 1.0 |
| 108 | 13.3 | 12.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.1 | 1.03 |
| 107 | 13.4 | 11.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.05 | 0.86 |
| 106 | 12.1 | 9.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.91 | 0.73 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高興昌 | -1.38% 725(-71.32%) | -1.57% 1042(-80.04%) | 9.61% 558(-62.72%) | 13.57% 222(-6.36%) | 21.26% 161(29.14%) | 29.38% 104(99.96%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 24.9↗ | 24.89↘ | 25.68↗ | 24.59↗ | 24.32↗ | 23.98↗ | 23.3↗ | 23.0↗ | 22.75↗ | 22.68↗ | 22.44↗ | 21.6↗ | 21.28↗ | 21.1↗ |
| 乖離率 | 0.8% | 0.84% | -2.26% | 2.07% | 3.21% | 4.67% | 7.73% | 9.13% | 10.33% | 10.67% | 11.85% | 16.2% | 17.95% | 18.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.3 | 28.15 | 23.75 | 22.9 | 22.5 | 22.95 | 22.0 | 21.75 | 20.95 | 20.95 | 20.8 | 19.7 | 19.4 | 19.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高興昌 | 88.66% | 6.0% | 28.0% | -10.0% | 6.0% | 67.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.07 | 6.25 | 6.25 | -7.13 | -10.79 |
| ROE | 13.82 | 3.88 | 1.47 | -1.26 | -5.16 |
| 本業收入比 | 21.60 | 115.00 | 153.97 | 222.58 | 99.19 |
| 自由現金流量 | 8.34 | -4.42 | -1.26 | -11.88 | 2.42 |
| 利息保障倍數 | 5.65 | 2.53 | 2.11 | 0.25 | -1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
