收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.2 (-0.71%) 272張 (+11.82%) 季線上 261張 149張 181張 272張 1.83倍 |
2.8% 1.69% 4.46% 3.56% 16.41% |
50.09 (18.7%) 42.2 |
N/A 0.3 |
50 N/A |
微型股 30.64億 |
14.38% 17.23% |
水龍頭 |
2024-08-30 2024-07-03 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.63,N/A (9.87,11.3,12.74) 1.43,29.51 (1.38,1.48,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.05%) 月線斜率0.09 築底多日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 49.92←51.04(-2.19%) 15.37←15.29(0.52%) 49.92←56.0(-10.86%) 15.37←12.99(18.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 築底多日 | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[112] (N/A) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 43.45 (-2.88%) 24-09-16 32.0 (31.88%) 22-07-06 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.92 6.87 13.3 2.48億(10月) | 12.12 -4.6 12.64 2.32億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 42.85 (24-11-11) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.38% 3 0 0 1.87%←2.18%(-14.22%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.48 76.79,81.55 down 42.5,42.05 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,9%,7%,4% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.02 69.88,55.96 43.45,42.05 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 50 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.1 85.63,78.54 46.2,41.0 0.35 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.73% 2.01% 3.94% 8.37% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.96%←2.04%(94.12%) | 9 3.31% |
||||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.95% 4.21% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.34%(73.53%) | -1 0.37% |
||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q2 0.07←0.07 (0.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.15←7.23 (-1.11%) Q3←Q2 第1降 7.15←6.31 (+13.31%) Q3←Q3 |
|||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←0.97 (-1.11%) Q3←Q2 第1降 0.93←0.7 (+13.31%) Q3←Q3 |
|||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.98←7.7 (+3.64%) Q3←Q2 連3升 7.98←7.73 (+3.23%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.32←40.37 (+12.26%) Q3←Q2 第1升 45.32←42.67 (+6.21%) Q3←Q3 |
|||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.8←144.66 (+12.26%) Q3←Q2 第1升 153.8←167.27 (-8.05%) Q3←Q3 |
|||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.12 (-9.82%) Q3←Q2 第1降 1.01←0.82 (+23.17%) Q3←Q3 |
|||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.99 (+4.04%) Q3←Q2 連2升 1.03←0.75 (+37.33%) Q3←Q3 |
|||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.1←34.88 Q3←Q2 第1升 35.1←33.58 Q3←Q3 |
|||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.03←13.42 Q3←Q2 第1降 13.03←11.04 Q3←Q3 |
|||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.31←11.27 Q3←Q2 連3降 10.31←9.41 Q3←Q3 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.45←3.85 Q3←Q2 第1降 3.45←2.99 Q3←Q3 |
|||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.64←2.95 Q3←Q2 第1降 2.64←2.23 Q3←Q3 |
|||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/06/21 張勇男 董事 贈與 300張 |
|||||||||
公告 | 113/11/07 凱撒衛 113年10月營收2.48億、年增18.92% |
|||||||||
新聞 | 113/11/07 【公告】凱撒衛 2024年10月合併營收2.48億元 年增18.92% 113/10/13 海外房市重振 玻陶廠營運靚 113/10/09 【公告】凱撒衛 2024年9月合併營收2.32億元 年增12.13% 113/08/31 《玻陶股》凱撒衛啟動雙引擎 Q4發力 113/08/30 凱撒衛啟動雙引擎 Q4發力 113/08/23 【公告】凱撒衛受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】凱撒衛董事會決議取得不動產 113/08/08 【公告】凱撒衛 2024年7月合併營收2.4億元 年增16.87% 113/07/23 【公告】凱撒衛本年度現金股利於113年7月26日發放,如受颱風影響,部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日,故前述地區股利發放作業可能將順延至次一營業日 113/07/13 《熱門族群》受惠房市熱潮 玻陶族群H2續衝 113/07/09 【公告】凱撒衛 2024年6月合併營收2.43億元 年增19.93% 113/07/03 《玻陶股》H2推新品增動能 凱撒衛快步朝填息之路前進 113/06/11 【公告】凱撒衛董事會決議股利配發基準日 113/06/07 【公告】凱撒衛 2024年5月合併營收2.46億元 年增-1% 113/05/29 凱撒衛雙利多力挺 H2添翼 113/05/29 【公告】凱撒衛董事會推選董事長 113/05/29 【公告】凱撒衛一一三年股東常會重要決議事項 113/05/29 【公告】凱撒衛一一三年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/05/09 【公告】凱撒衛 2024年4月合併營收2.34億元 年增16.37% 113/05/08 凱撒衛、中釉 Q1獲利強勁 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
凱撒衛 | 2.8% 261(4.45%) | 4.58% 175(55.69%) | 1.69% 149(82.16%) | 4.46% 181(50.54%) | 3.56% 218(24.97%) | 16.41% 197(38.46%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.2 | 42.33↘ | 42.16↗ | 41.32↗ | 41.07↗ | 41.08↗ | 41.14→ | 41.53↗ | 41.37↗ | 40.78↗ | 40.73↗ | 40.6↗ | 39.39↗ | 38.94↗ | 38.55↗ |
乖離率 | -0.31% | 0.09% | 2.13% | 2.75% | 2.73% | 2.58% | 1.61% | 2.01% | 3.48% | 3.61% | 3.94% | 7.13% | 8.37% | 9.47% |
均線開始 轉折價位 | 42.3 | 41.05 | 40.35 | 40.95 | 41.5 | 42.2 | 40.8 | 40.4 | 39.75 | 39.35 | 40.75 | 36.85 | 36.25 | 35.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凱撒衛 | N/A | 15.0% | -3.0% | 2.0% | 6.0% | -25.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 11.54 | 13.96 | 12.01 | 12.53 | 10.57 |
ROE | 11.67 | 15.44 | 12.78 | 12.91 | 10.6 |
本業收入比 | 93.83 | 97.39 | 98.96 | 99.66 | 100.41 |
自由現金流量 | 2.78 | 3.18 | 2.43 | 1.09 | 0.43 |
利息保障倍數 | 53.42 | 50.64 | 41.68 | 36.64 | 31.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標