收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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135.5 (0.0%) 1167張 (+124.23%) 季線上 555張 225張 160張 1167張 5.19倍 |
5.04% 15.32% 22.62% -2.87% -8.75% |
5.6~6.5 |
178.03 (31.39%) 135.5 |
N/A 0.77 |
865 、Y! |
微型股 117.30億 |
57.68% 0.0% |
安控 消費性電子產品 |
2024-08-16 2024-07-30 |
0 | 台達電集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.46,22.07 (18.85,29.0,39.14) 3.5,38.71 (2.33,2.86,3.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.94%) 月線斜率0.72 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 66.18←65.14(1.6%) 18.25←18.71(-2.46%) 66.18←72.93(-9.26%) 18.25←10.15(79.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續16周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (2.58%[113]) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 294.5 (-53.99%) 23-03-07 68.5 (97.81%) 21-11-29 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.68 12.36 -25.92 14個月新高 7.37億(10月) | 15.14 -1.54 -29.38 6.56億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 141.0 (24-11-14) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 1.35% -49 2 0 7.39%←7.62%(-3.02%) | ||||
本益比法目標價 | 151.69(11.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.03 75.56,81.53 down 136.0,130.0 1.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,5%,10%,9% 主力投信買 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.47 83.82,79.04 142.5,129.0 2.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 865 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.28 52.26,37.95 153.0,128.5 -5.82 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←1.82%(-80.22%) | 200 17.14% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 2.5 0.45 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.3% 12.03% 6.22% -2.07% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.71%←8.38%(-55.73%) | -180 (連3賣) 15.42% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.35% 3.38% 5.27% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←1.55%(69.03%) | -72 6.17% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.25 (+56.0%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.78 (-50.0%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.94←16.8 (+12.74%) Q3←Q2 連2升 18.94←23.16 (-18.22%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.16 (+12.74%) Q3←Q2 連2升 1.05←1.55 (-18.22%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.63←13.75 (+20.95%) Q3←Q2 第1升 16.63←16.52 (+0.67%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.54←64.15 (-5.63%) Q3←Q2 連2降 60.54←45.86 (+32.01%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.94←110.22 (-5.63%) Q3←Q2 連2降 109.94←103.09 (+6.64%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.3 (+270.0%) Q3←Q2 連2升 1.11←1.68 (-33.93%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.08 (+1062.5%) Q3←Q2 連2升 0.93←1.4 (-33.57%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.6←32.05 Q3←Q2 連2升 33.6←28.1 Q3←Q3 13季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.55←0.95 Q3←Q2 連2升 5.55←6.71 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.36←1.87 Q3←Q2 連2升 5.36←6.69 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.01←0.9 Q3←Q2 連2升 3.01←4.48 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.73←0.59 Q3←Q2 連2升 1.73←2.51 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/16 顧中威 經理人 贈與 368張 |
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公告 | 113/11/14 晶睿訂11/15召開線上法說會 |
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新聞 | 113/11/14 《光電股》晶睿11月15日線上法說會 113/11/14 【公告】晶睿召開法人說明會說明113年第三季財務報告相關資訊 113/11/08 【公告】晶睿 2024年10月合併營收7.37億元 年增12.68% 113/10/29 《光電股》晶睿Q3獲利 近四季最高 113/10/29 全新軟體服務「裝置管理員」上線 晶睿Q3獲利 近四季最高 113/10/29 晶睿推一站式遠端管理服務 已獲多家影像系統大廠合作 113/10/29 晶睿一站式「裝置管理員」軟體助力企業高效營運 113/10/29 《光電股》晶睿前3季每股賺1.43元 H2營運可望持續加溫 113/10/18 【公告】晶睿113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《光電股》晶睿9月營收年增15.2% 品牌事業銷售強勁 113/10/08 晶睿:推AI及雲端服務 9月營收年增15% 113/09/30 《光電股》晶睿雲端安防平台VORTEX 助中小企上雲設備逐月翻倍 113/09/30 搶攻雲端安防商機,晶睿雲端安防平台VORTEX打造混和雲解決方案 113/09/07 《光電股》新品貢獻+訂單穩定 晶睿 8月業績今年最佳 113/09/07 《光電股》晶睿8月營收月增16.4% 下半年營運有望續加溫 113/09/06 新品貢獻+訂單穩定 晶睿 8月業績今年最佳 113/09/02 晶睿全新AI功能 影像超清晰掌握 113/08/17 《光電股》晶睿通訊 瞄準AI商機 113/08/17 《光電股》AI產品扮推手 晶睿通訊營運加溫 113/08/16 晶睿通訊 瞄準AI商機 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晶睿 | 5.04% 555(110.21%) | 12.92% 347(235.78%) | 15.32% 225(418.31%) | 22.62% 160(629.06%) | -2.87% 245(376.43%) | -8.75% 290(301.65%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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135.5 | 134.33↗ | 133.0↗ | 128.65↗ | 125.56↗ | 125.12↗ | 123.96↗ | 122.56↗ | 120.95↗ | 125.1↘ | 125.71↘ | 127.57↘ | 134.22↘ | 138.37↘ | 138.63↘ |
乖離率 | 0.87% | 1.88% | 5.32% | 7.92% | 8.3% | 9.31% | 10.56% | 12.03% | 8.31% | 7.79% | 6.22% | 0.95% | -2.07% | -2.26% |
均線開始 轉折價位 | 133.5 | 129.0 | 120.0 | 123.5 | 117.5 | 122.5 | 117.0 | 110.5 | 139.5 | 138.0 | 139.5 | 157.5 | 148.5 | 150.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晶睿 | 76.03% | -15.0% | -21.0% | 160.0% | -18.0% | -7.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.61 | 7.86 | 1.67 | 4.78 | 4.62 |
ROE | 14.18 | 22.35 | 7.02 | 7.62 | 8.39 |
本業收入比 | 73.57 | 93.99 | 45.27 | 95.67 | 98.38 |
自由現金流量 | 16.06 | 3.94 | -1.9 | 4.75 | 5.89 |
利息保障倍數 | 36.04 | 89.14 | 24.87 | 37.46 | 33.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標