神達 3706 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期][熱][注][皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
63.5 (-0.16%) 219494張 (-36.89%) 季線上短漲多創多年高 105613張 36408張 16192張 219494張 6.03倍	34.68% 35.68% 43.99% 38.34% 64.08%		19.05 (-70.01%) 63.5	N/A 0.91	0.51(-99.2%) 、Y!	中型股 767.37億	16.85% 0.73%	NV供應鏈控股公司	2024-05-21 2024-03-28	1	聯華神通集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	股價創高
財務重點	財務比率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	28.27,N/A (6.1,10.13,14.16) 1.27,50.08 (0.62,0.76,0.89)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(59.58% 帶寬大) 月線斜率1.72	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	55.3←53.68(3.02%) 19.97←16.61(20.23%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周上漲月K連續4月上漲	季線上		股東人數連續4周減少
			均線支撐壓力	布林軌道上軌上(5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.05%[112] (1.22%[113]) 0 (2.05%)		相對高點相對低點	66.5 (-4.51%) 24-11-13 26.0 (144.23%) 22-05-12
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	149.73 35.75 47.51 歷年新高 71.48億(10月)	32.74 3.71 36.94 52.65億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-11-11 66.5 (24-11-13) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	5.64% 18.19% 13027 2758 0 21.73%←9.13%(138.01%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	89.91 86.64,93.17 down N/A,59.3 1.88	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 17%,10%,10%,10% 買,賣,買,買,買,買 (連4買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	77.65 88.24,92.36 down N/A,59.3 1.52	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	0.51(-99.2%) 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	71.9 90.16,56.81 N/A,59.3 0.97	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.63%←0.83%(-24.1%)	7535 3.43%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	28.41% 37.0% 38.46% 40.55%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	16.24%←12.38%(31.18%)	37795 (連9買) 17.22%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	18.19% 59.38% 65.35%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.74%←0.97%(79.38%)	1945 (連7買) 0.89%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		2.22←2.34 (-5.13%) Q2←Q1 第1降 2.22←1.48 (+50.0%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		131.08←96.54 (+35.78%) Q2←Q1 連2升 131.08←92.33 (+41.97%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		4.4←0.55 (+35.78%) Q2←Q1 第1升 4.4←1.43 (+41.97%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		93.41←83.01 (+12.53%) Q2←Q1 第1升 93.41←94.12 (-0.75%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		48.13←47.83 (+0.63%) Q2←Q1 第1升 48.13←52.05 (-7.53%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		70.35←93.92 (+0.63%) Q2←Q1 連2降 70.35←103.54 (-32.06%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.92←0.57 (+61.4%) Q2←Q1 連2升 0.92←0.59 (+55.93%) Q2←Q2 6季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.35←-0.08 (+537.5%) Q2←Q1 第1升 0.35←0.09 (+288.89%) Q2←Q2 15季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		12.95←13.54 Q2←Q1 連2降 12.95←11.11 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		3.35←0.57 Q2←Q1 第1升 3.35←1.55 Q2←Q2 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		8.5←7.18 Q2←Q1 連2升 8.5←7.7 Q2←Q2 6季新高
ROE QoQ ROE YoY		1.85←1.14 Q2←Q1 連2升 1.85←1.25 Q2←Q2 6季新高
ROA QoQ ROA YoY		1.27←0.79 Q2←Q1 連2升 1.27←0.91 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/09/02 神通電腦股份有限公司董事鉅額逐筆交易 3,000張
公告	113/11/13 神達資金貸與神雲科技16億元 113/11/13 神達前三季合併獲利29.45億元，每股稅後2.44元
新聞	113/11/13 神達前三季EPS 2.44元，年增近倍，Q4獲利續攻可期，股價飆新高 113/11/13 【Hot台股】神達又漲了...網喊「注意了還動啊？」分析師反看好長線行情 113/11/12 【公告】新聞稿-神達控股公佈一百一十三年前三季財務報告 113/11/12 神達爆20萬大量！拉半根紅柱專家示警 113/11/11 營收攀高法人買超12檔 113/11/11 無畏神山震盪！神達連飆2根漲停華擎、永崴投控也亮燈 113/11/11 台股早盤小幅回檔業績成長股突圍神達、康全電訊亮燈漲停 113/11/10 《電週邊》神達客戶需求強勁 113/11/09 神達客戶需求強勁 113/11/08 熱門股－神達外資自營商買盤挺 113/11/08 營收速報 - 神達(3706)10月營收71.48億元年增率高達149.74％ 113/11/08 伺服器出貨噴出，神達10月業績飆升至71.48億刷新紀錄，跌破市場眼鏡 113/11/08 【公告】新聞稿-神達控股公佈一百一十三年十月營收 113/11/08 《業績-電週邊》神達10月營收為71.48億元，年增149.74% 113/11/08 【公告】神達 2024年10月合併營收71.48億元年增149.74% 113/11/08 熱門股：神達(3706)、萬海(2615)、鴻準(2354)、億豐(8464)、精材(3374) 113/11/08 神達股價帶量衝高近1.5萬張排隊等買分析師曝這價位可分批布局 113/11/08 焦點股：神達是最新的川普概念股 113/11/07 潛力股：神達 113/11/04 【公告】神達113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
神達	34.68% 105613(107.83%)	38.19% 62848(249.25%)	35.68% 36408(502.87%)	43.99% 16192(1255.52%)	38.34% 15268(1337.57%)	64.08% 19625(1018.4%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
63.5	62.17↗	57.93↗	52.23↗	49.89↗	49.45↗	48.81↗	47.05↗	46.35↗	45.61↗	45.6↗	45.86↗	45.93↗	45.18↗	44.53↗
乖離率	2.14%	9.62%	21.58%	27.28%	28.41%	30.1%	34.96%	37.0%	39.22%	39.25%	38.46%	38.25%	40.55%	42.6%
均線開始轉折價位	49.15	47.4	46.5	47.1	46.75	45.45	44.75	43.25	45.95	45.7	46.8	43.65	39.85	42.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
神達	82.96%	47.0%	51.0%	-14.0%	19.0%	-20.0%	19.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	0.19	-2.49	0.1	0.18	1.4
ROE	2.93	16.41	25.08	6.93	7.17
本業收入比	3.40	-10.49	0.22	2.48	16.25
自由現金流量	44.29	31.09	4.29	20.77	-23.09
利息保障倍數	17.48	106.26	789.57	65.12	56.15