| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 (3.88%) 211847張 (+6.4%) 季線上 短漲多 創多年高 197005張 103290張 38840張 211847張 2.05倍 |
21.35% 80.43% 87.78% 71.66% 108.81% |
19.05 (-77.05%) 83.0 |
N/A 0.91 |
599 、Y! |
中型股 1001.44億 |
16.85% 0.73% |
NV供應鏈 控股公司 |
2024-11-28 2024-03-28 |
1 | 聯華神通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 股價創高 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.86,N/A (6.1,10.13,14.16) 1.68,49.4 (0.62,0.76,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(146.61% 帶寬大) 月線斜率3.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.3←53.73(12.57%) 14.46←21.29(-6.83%), -19.41% 66.3←53.68(12.62%) 14.46←16.61(-2.15%), 2.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[112] (0.93%[113]) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 86.8 (-4.38%) 24-11-22 26.0 (219.23%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 149.73 35.75 47.51 歷年新高 71.48億(10月) | 32.74 3.71 36.94 52.65億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-21 86.8 (24-11-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 17.15% 17.56% -2875 202 0 32.37%←9.03%(23.34%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.28 90.69,93.64 down N/A,59.3 2.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,2%,5%,5% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.44 91.7,92.71 down N/A,59.3 3.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 599 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.37 92.52,57.59 N/A,59.3 2.22 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←0.83%(0.64%) | 300 (連3買) 0.14% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 41.28% 66.73% 75.33% 79.93% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.68%←12.38%(7.3%) | 8264 (連2買) 3.9% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 17.56% 80.6% 179.37% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←0.97%(0.7%) | -1074 0.51% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.67←2.22 (+20.27%) Q3←Q2 第1升 2.67←1.59 (+67.92%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 151.5←131.08 (+15.58%) Q3←Q2 連3升 151.5←97.78 (+54.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.63←4.4 (+15.58%) Q3←Q2 連2升 5.63←-0.48 (+54.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 103.35←93.41 (+10.64%) Q3←Q2 連2升 103.35←94.48 (+9.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.43←48.13 (+8.93%) Q3←Q2 連2升 52.43←49.46 (+6.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.4←70.35 (+8.93%) Q3←Q2 連3降 67.4←99.18 (-32.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←0.92 (+3.26%) Q3←Q2 連3升 0.95←0.52 (+82.69%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.35 (+5.71%) Q3←Q2 連2升 0.37←-0.19 (-294.74%) Q3←Q3 16季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.32←12.95 Q3←Q2 連3降 12.32←11.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.72←3.35 Q3←Q2 連2升 3.72←-0.49 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.59←8.5 Q3←Q2 第1降 7.59←6.39 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.91←1.85 Q3←Q2 連3升 1.91←1.1 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.27 Q3←Q2 1.27←0.79 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/02 神通電腦股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/11/22 伯鑫11/15~22出清神達60萬股，獲利約1594萬元 113/11/22 證交所11月21日公告17種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/22 子公司推AI伺服器新品 神達漲逾8%續創新高 113/11/21 熱門股－神達 買盤進駐震盪走高 113/11/21 神達揮軍SC24，展示全方位AI/HPC伺服器解方，今日股價續攻漲停創高 113/11/21 【Hot台股】神達逆勢飆漲停！網喊「人生發達靠神達」 分析師：有望突破歷史高點 113/11/20 《電週邊》神達再創波段高 旗下神雲展示新一代HPC與AI伺服器 113/11/19 AI伺服器好消息頻傳，概念股歡慶，美超微供應鏈反攻，神達、華碩強漲 113/11/15 《電週邊》神達11月28日受邀參加凱基證券舉辦線上法說會 113/11/15 【公告】神達受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/14 神達Q3 EPS衝高至0.95元股價擴量創高 居台股成交量冠軍 113/11/13 《電週邊》神達9月每股賺0.15元 113/11/13 【公告】因神達有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/13 神達前三季EPS 2.44元，年增近倍，Q4獲利續攻可期，股價飆新高 113/11/13 【Hot台股】神達又漲了...網喊「注意了還動啊？」 分析師反看好長線行情 113/11/12 【公告】新聞稿-神達控股公佈一百一十三年前三季財務報告 113/11/12 神達爆20萬大量！拉半根紅柱 專家示警 113/11/11 營收攀高 法人買超12檔 113/11/11 無畏神山震盪！神達連飆2根漲停 華擎、永崴投控也亮燈 113/11/11 台股早盤小幅回檔 業績成長股突圍 神達、康全電訊亮燈漲停 113/11/10 《電週邊》神達 客戶需求強勁 113/11/09 神達 客戶需求強勁 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神達 | 21.35% 197005(7.53%) | 53.7% 190859(11.0%) | 80.43% 103290(105.1%) | 87.78% 38840(445.43%) | 71.66% 24494(764.87%) | 108.81% 24995(747.53%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 78.53↗ | 75.08↗ | 70.01↗ | 60.94↗ | 58.75↗ | 56.34↗ | 51.68↗ | 49.78↗ | 47.56↗ | 47.46↗ | 47.34↗ | 46.96↗ | 46.13↗ | 45.37↗ |
| 乖離率 | 5.69% | 10.55% | 18.55% | 36.2% | 41.28% | 47.32% | 60.6% | 66.73% | 74.52% | 74.88% | 75.33% | 76.75% | 79.93% | 82.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.2 | 68.4 | 54.0 | 45.95 | 46.0 | 47.1 | 45.9 | 44.2 | 44.35 | 46.45 | 48.35 | 46.4 | 39.75 | 39.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神達 | 82.96% | 85.0% | 51.0% | -14.0% | 19.0% | -20.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.19 | -2.49 | 0.1 | 0.18 | 1.4 |
| ROE | 2.93 | 16.41 | 25.08 | 6.93 | 7.17 |
| 本業收入比 | 3.40 | -10.49 | 0.22 | 2.48 | 16.25 |
| 自由現金流量 | 44.29 | 31.09 | 4.29 | 20.77 | -23.09 |
| 利息保障倍數 | 17.48 | 106.26 | 789.57 | 65.12 | 56.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
