| 收盤價 成交量 11-19 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2 (9.91%) 184790張 (+35.95%) 季線上 短漲多 創多年高 193510張 69704張 27899張 184790張 2.65倍 |
15.09% 55.91% 65.99% 52.5% 73.46% |
19.05 (-73.98%) 73.2 |
N/A 0.9 |
333 、Y! |
中型股 803.57億 |
16.85% 0.73% |
NV供應鏈 控股公司 |
2024-11-28 2024-03-28 |
1 | 聯華神通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.87, 預估本益比 17.22, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.13, 殖利率 2.51% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.95, 預估本益比: 29.01 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 33.77 ; SOXQ: 本益比 54.71, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 股價創高 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.76,N/A (6.1,10.13,14.16) 1.35,49.33 (0.62,0.76,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(110.06% 帶寬大) 月線斜率2.49 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 66.3←53.73(12.57%) 14.46←21.29(-6.83%), -19.41% 66.3←53.68(12.62%) 14.46←16.61(-2.15%), 2.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.78%[112] (1.05%[113]) 0 (1.78%) | 相對高點 相對低點 | 26.0 (181.54%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 149.73 35.75 47.51 歷年新高 71.48億(10月) | 32.74 3.71 36.94 52.65億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 73.2 (24-11-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-18 20日融資使用率趨勢圖 | 10.41% 15.32% 1383 -2533 14 25.9%←9.15%(16.75%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.88 100.0,87.9 N/A,59.3 2.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,3%,7%,7% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.02 100.0,95.48 N/A,59.3 2.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 333 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.19 100.0,60.09 N/A,59.3 1.59 | 投信(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.83%(0.12%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 35.66% 52.34% 57.15% 60.32% | 外資(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.56%←12.38%(6.18%) | 1546 (連2買) 0.84% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 15.32% 80.82% 126.38% | 自營商(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←0.97%(0.89%) | 3270 (連2賣轉買) 1.77% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.67←2.22 (+20.27%) Q3←Q2 第1升 2.67←1.59 (+67.92%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 151.5←131.08 (+15.58%) Q3←Q2 連3升 151.5←97.78 (+54.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.63←4.4 (+15.58%) Q3←Q2 連2升 5.63←-0.48 (+54.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 103.35←93.41 (+10.64%) Q3←Q2 連2升 103.35←94.48 (+9.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.43←48.13 (+8.93%) Q3←Q2 連2升 52.43←49.46 (+6.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.4←70.35 (+8.93%) Q3←Q2 連3降 67.4←99.18 (-32.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←0.92 (+3.26%) Q3←Q2 連3升 0.95←0.52 (+82.69%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.35 (+5.71%) Q3←Q2 連2升 0.37←-0.19 (-294.74%) Q3←Q3 16季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.32←12.95 Q3←Q2 連3降 12.32←11.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.72←3.35 Q3←Q2 連2升 3.72←-0.49 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.59←8.5 Q3←Q2 第1降 7.59←6.39 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.91←1.85 Q3←Q2 連3升 1.91←1.1 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.27 Q3←Q2 1.27←0.79 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/02 神通電腦股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/11/19 上週外資在集中市場賣超1106.63億元，賣超聯電最多 |
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| 新聞 | 113/11/19 AI伺服器好消息頻傳，概念股歡慶，美超微供應鏈反攻，神達、華碩強漲 113/11/15 《電週邊》神達11月28日受邀參加凱基證券舉辦線上法說會 113/11/15 【公告】神達受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/14 神達Q3 EPS衝高至0.95元股價擴量創高 居台股成交量冠軍 113/11/13 《電週邊》神達9月每股賺0.15元 113/11/13 【公告】因神達有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/13 神達前三季EPS 2.44元，年增近倍，Q4獲利續攻可期，股價飆新高 113/11/13 【Hot台股】神達又漲了...網喊「注意了還動啊？」 分析師反看好長線行情 113/11/12 【公告】新聞稿-神達控股公佈一百一十三年前三季財務報告 113/11/12 神達爆20萬大量！拉半根紅柱 專家示警 113/11/11 營收攀高 法人買超12檔 113/11/11 無畏神山震盪！神達連飆2根漲停 華擎、永崴投控也亮燈 113/11/11 台股早盤小幅回檔 業績成長股突圍 神達、康全電訊亮燈漲停 113/11/10 《電週邊》神達 客戶需求強勁 113/11/09 神達 客戶需求強勁 113/11/08 熱門股－神達 外資自營商買盤挺 113/11/08 營收速報 - 神達(3706)10月營收71.48億元年增率高達149.74％ 113/11/08 伺服器出貨噴出，神達10月業績飆升至71.48億刷新紀錄，跌破市場眼鏡 113/11/08 【公告】新聞稿-神達控股公佈一百一十三年十月營收 113/11/08 《業績-電週邊》神達10月營收為71.48億元，年增149.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神達 | 15.09% 193510(-4.51%) | 54.43% 124760(48.12%) | 55.91% 69704(165.1%) | 65.99% 27899(562.34%) | 52.5% 20280(811.18%) | 73.46% 22530(720.19%) |
| 加權指數 | -0.05% | -1.59% | -2.92% | 2.75% | 5.95% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.2 | 69.4↗ | 68.3↗ | 61.48↗ | 55.26↗ | 53.96↗ | 52.55↗ | 49.44↗ | 48.05↗ | 46.54↗ | 46.52↗ | 46.58↗ | 46.45↗ | 45.66↗ | 44.95↗ |
| 乖離率 | 5.48% | 7.17% | 19.06% | 32.46% | 35.66% | 39.3% | 48.06% | 52.34% | 57.28% | 57.35% | 57.15% | 57.59% | 60.32% | 62.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.5 | 59.4 | 46.1 | 46.7 | 46.75 | 46.35 | 42.75 | 44.15 | 46.45 | 45.95 | 49.5 | 43.6 | 41.2 | 41.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神達 | 82.96% | 54.0% | 51.0% | -14.0% | 19.0% | -20.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.19 | -2.49 | 0.1 | 0.18 | 1.4 |
| ROE | 2.93 | 16.41 | 25.08 | 6.93 | 7.17 |
| 本業收入比 | 3.40 | -10.49 | 0.22 | 2.48 | 16.25 |
| 自由現金流量 | 44.29 | 31.09 | 4.29 | 20.77 | -23.09 |
| 利息保障倍數 | 17.48 | 106.26 | 789.57 | 65.12 | 56.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
