| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 (-2.04%) 197張 (-16.37%) 季線上 159張 87張 83張 197張 2.26倍 |
-0.83% 0.63% 5.73% 8.47% 13.61% |
113.65 (18.39%) 96.0 |
49.16 (-48.79%) 0.33 |
48 N/A |
微型股 42.81億 |
42.46% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-14 2024-07-19 |
0 | 生達集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.2,N/A (13.46,15.64,17.82) 1.74,55.17 (1.77,2.02,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.59% 帶寬窄) 月線斜率0.03 未破底67日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 60.73←60.79(-0.1%) 11.51←11.68(-1.46%) 60.73←60.95(-0.36%) 11.51←12.38(-7.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底67日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.65%[112] (N/A) 0 (3.65%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-9.86%) 24-07-12 63.3 (51.66%) 22-05-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.71 4.56 14.87 1.11億(10月) | 28.73 -13.28 11.93 1.06億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-06 99.0 (24-11-14) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.44% -6 0 0 1.05%←0.72%(45.83%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.64 61.54,79.23 96.4,94.7 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-14%,-14%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | 49.16(-48.79%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.94 64.44,60.11 99.2,95.4 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 48 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.44 57.66,56.32 106.5,93.5 0.7 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.43% 1.06% 1.99% 7.42% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←1.28%(50.0%) | -48 (連2買轉賣) 24.37% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.82% 4.06% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -10 (連2賣) 5.08% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.04 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.31←3.43 (-3.5%) Q3←Q2 第1降 3.31←3.3 (+0.3%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←1.08 (-3.5%) Q3←Q2 第1降 0.75←0.8 (+0.3%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.8←5.01 (-4.19%) Q3←Q2 第1降 4.8←4.12 (+16.5%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.05←47.03 (-2.08%) Q3←Q2 連3降 46.05←41.16 (+11.88%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.9←224.26 (-2.08%) Q3←Q2 連2降 200.9←174.44 (+15.17%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.6←2.21 (+17.65%) Q3←Q2 連3升 2.6←2.07 (+25.6%) Q3←Q3 8季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←1.8 (-40.56%) Q3←Q2 第1降 1.07←1.24 (-13.71%) Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.78←41.89 Q3←Q2 第1降 32.78←34.35 Q3←Q3 9季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.57←31.53 Q3←Q2 第1降 22.57←24.23 Q3←Q3 9季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 35.1←28.74 Q3←Q2 第1升 35.1←27.99 Q3←Q3 7季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.82←4.29 Q3←Q2 連3升 4.82←4.12 Q3←Q3 7季新高 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.24←3.52 Q3←Q2 連3升 4.24←3.19 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/23 陳水清 監察人 贈與 100張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/13 生泰11/14參加元大證券舉辦之線上法說會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/13 【公告】生泰受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/11/05 【公告】生泰 2024年10月合併營收1.11億元 年增47.72% 113/11/05 焦點股：生泰前三季獲利創新高，EPS 6.77元，未來營運展望樂觀 113/11/04 生泰前三季EPS 6.77元 獲利創新高 113/11/04 【公告】生泰董事會通過購地案 113/11/04 【公告】生泰董事會通過對關係人捐贈事宜 113/10/25 【公告】生泰113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/19 生泰新產能助攻 獲利拚新高 113/08/06 生泰第二季EPS 2.21元創近七季新高，新廠拚Q3投產助攻H2營運向上 113/08/05 【公告】生泰 2024年7月合併營收1.01億元 年增-17.63% 113/07/26 【公告】生泰113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】生泰 2024年6月合併營收1.3億元 年增73.19% 113/06/20 【公告】生泰113年股東常會全面改選董事相關事宜 113/06/20 【公告】生泰113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】生泰現金股利配息基準日 113/06/20 【公告】生泰董事會選任董事長 113/06/05 【公告】生泰 2024年5月合併營收1.15億元 年增15.14% 113/05/29 【公告】生泰研發主管異動 113/05/23 生泰新廠最後兩座拼Q2通過查廠，攜手日本藥廠進軍中國 113/05/07 潛力股：生泰 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生泰 | -0.83% 159(23.78%) | 3.0% 127(54.16%) | 0.63% 87(126.24%) | 5.73% 83(137.67%) | 8.47% 127(54.42%) | 13.61% 79(148.85%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 | 96.83↘ | 96.9↘ | 96.26↗ | 95.59→ | 95.59↗ | 95.6↘ | 95.77↗ | 94.99↗ | 95.11↗ | 94.91↗ | 94.13↗ | 90.06↗ | 89.37↗ | 88.86↗ |
| 乖離率 | -0.86% | -0.93% | -0.27% | 0.43% | 0.43% | 0.42% | 0.24% | 1.06% | 0.94% | 1.15% | 1.99% | 6.6% | 7.42% | 8.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.2 | 96.8 | 93.2 | 96.0 | 95.4 | 97.0 | 92.4 | 90.8 | 89.9 | 90.3 | 88.5 | 84.3 | 84.5 | 87.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生泰 | 8.67% | 15.0% | 3.0% | 26.0% | -15.0% | -6.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.29 | 24.15 | 18.87 | 26.67 | 21.2 |
| ROE | 11.11 | 14.12 | 10.99 | 15.56 | 14.12 |
| 本業收入比 | 89.81 | 67.04 | 84.50 | 112.45 | 99.01 |
| 自由現金流量 | -0.55 | 1.02 | -2.34 | 4.09 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 55.68 | 61.01 | 60.05 | 67.47 | 38.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
