謚源 2235 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
47.5 (1.39%) 6張 (-67.2%) 季線下 5張 6張 12張 6張 1.0倍	-1.66% -3.06% -3.55% 1.71% 8.82%		46.48 (-2.15%) 47.5	N/A 0.24	N/A	微型股 16.81億	33.99% 0.0%	車用冷卻系統	2024-07-11	0	大億集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	21.69,N/A (16.39,21.18,25.97) 1.31,35.76 (1.16,1.37,1.58)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(6.38%) 月線斜率-0.15	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	81.18←79.85(1.67%) 6.41←6.62(-3.17%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌月K連續3月下跌	季線下		股東人數連續3周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	5.26%[112] (N/A) 0 (5.26%)		相對高點相對低點	59.9 (-20.7%) 24-06-03 37.0 (28.38%) 22-04-28
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-0.92 -1.63 2.99 0.6億(10月)	1.28 -2.94 3.56 0.61億(9月)	最近漲停日近期最高股價	22-08-10 49.6 (24-10-30)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.02% 0 0 0 0.25%←0.21%(19.05%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	40.83 37.08,21.41 up 47.9,47.1 -0.17	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-4%,-4% 平,平,平,平,平,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	44.46 38.46,47.44 48.3,47.3 -0.32	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	49.82 31.87,35.62 48.3,41.0 0.0	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.06% -2.78% -4.94% 0.19%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.1%←0.07%(42.86%)	3 50.0%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.02% 0.09% 0.4%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.02 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.81←1.22 (+48.36%) Q3←Q2 第1升 1.81←1.74 (+4.02%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.24←0.13 (+48.36%) Q3←Q2 連2升 0.24←0.26 (+4.02%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.53←1.67 (-8.38%) Q3←Q2 第1降 1.53←1.79 (-14.53%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←121.25 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←100.54 Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←165.52 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←133.28 Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.61←0.58 (+5.17%) Q3←Q2 第1升 0.61←1.18 (-48.31%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.53←0.28 (+89.29%) Q3←Q2 連2升 0.53←0.44 (+20.45%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.0←25.75 Q3←Q2 第1降 0.0←26.18 Q3←Q3 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←10.29 Q3←Q2 第1降 0.0←15.24 Q3←Q3 6季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.0←16.93 Q3←Q2 連2降 0.0←24.3 Q3←Q3 6季新低
ROE QoQ ROE YoY		0.0←1.59 Q3←Q2 連2降 0.0←3.31 Q3←Q3 6季新低
ROA QoQ ROA YoY		0.0←1.31 Q3←Q2 連2降 0.0←2.4 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	103/12/10 吳碣石董事辦理過額配售 25張 103/12/10 陳桂英董事辦理過額配售 25張
公告	113/11/12 謚源 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.61元
新聞	113/11/08 【公告】謚源 2024年10月合併營收6011.6萬元年增-0.92% 113/10/30 【公告】謚源113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】謚源 2024年9月合併營收6111.5萬元年增1.29% 113/08/09 【公告】謚源 2024年7月合併營收5666.5萬元年增-11.4% 113/07/08 【公告】謚源 2024年6月合併營收3829.6萬元年增-30.35% 113/06/26 【公告】謚源113年除息基準日相關事宜 113/06/24 【公告】謚源113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】謚源 2024年5月合併營收3783.9萬元年增-23.5% 113/05/10 【公告】謚源 2024年4月合併營收4582萬元年增42.19% 113/04/09 【公告】謚源 2024年3月合併營收5185.1萬元年增19.01% 113/03/08 【公告】謚源 2024年2月合併營收3566.9萬元年增12.72% 113/03/06 【公告】謚源董事會決議普通股股利分派事宜 113/02/07 【公告】謚源 2024年1月合併營收4378.2萬元年增30.61% 113/01/10 【公告】謚源 2023年12月合併營收5390.8萬元年增69.43% 112/12/06 【公告】謚源 2023年11月合併營收5282.4萬元年增12.55%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
謚源	-1.66% 5(9.31%)	-3.55% 6(-5.98%)	-3.06% 6(-12.99%)	-3.55% 12(-50.24%)	1.71% 24(-75.46%)	8.82% 20(-70.1%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
47.5	47.2↘	47.48↘	48.08↘	48.46↘	48.5↘	48.59↘	48.88↘	48.86↘	50.43→	50.35↘	49.97↗	48.29↗	47.41↗	46.94↗
乖離率	0.64%	0.04%	-1.21%	-1.98%	-2.06%	-2.24%	-2.82%	-2.78%	-5.81%	-5.66%	-4.94%	-1.64%	0.19%	1.19%
均線開始轉折價位	47.9	48.3	49.35	48.7	49.0	50.7	48.85	49.2	48.15	48.4	48.25	43.3	44.0	42.4

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2022	2021	2020	2019	2018
謚源	-10.1%	3.0%	19.0%	-12.0%	-25.0%	19.0%	-44.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	13.12	13.56	10.13	10.65	16.16
ROE	6.53	12.67	4.07	5.61	8.52
本業收入比	68.75	47.34	110.94	85.23	92.09
自由現金流量	4.03	3.01	-1.35	0.83	0.78
利息保障倍數	25.87	32.84	18.27	40.48	62.95