謚源 2235 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY	約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.69	-43.67	2.34	23300.0	-5.07	-0.13	0	4.03	33.89	0.22	29.41	3.75	59.67	0.77	-21.43	0.87	-47.27	0.67	-6.94	0.01	109.03	-13.5
2022 (9)	3.0	52.28	0.01	0	-1.83	0.2	0	3.01	0	0.17	-57.5	2.35	-58.56	0.98	38.03	1.65	223.53	0.72	-6.49	0.01	126.05	-17.46
2021 (8)	1.97	61.48	-3.32	0	3.85	-0.01	0	-1.35	0	0.4	0.0	5.67	0.28	0.71	-5.33	0.51	-29.17	0.77	-8.33	0.01	152.71	96.52
2020 (7)	1.22	-22.29	-0.39	0	-1.72	0	0	0.83	6.41	0.4	-50.0	5.66	-43.99	0.75	-41.41	0.72	-35.14	0.84	0.0	0.01	77.71	-2.99
2019 (6)	1.57	-24.52	-0.79	0	0.3	-0.01	0	0.78	-40.46	0.8	-30.43	10.10	-31.4	1.28	31.96	1.11	3.74	0.84	18.31	0.01	80.10	-31.07
2018 (5)	2.08	16.85	-0.77	0	-2.81	0.02	-33.33	1.31	29.7	1.15	51.32	14.72	57.32	0.97	-32.64	1.07	-3.6	0.71	2.9	0.01	116.20	18.16
2017 (4)	1.78	-25.21	-0.77	0	0.92	0.03	0	1.01	-19.2	0.76	-32.74	9.36	-25.45	1.44	-29.41	1.11	-38.33	0.69	4.55	0.01	98.34	2.06
2016 (3)	2.38	-2.86	-1.13	0	-1.65	-0.01	0	1.25	-35.23	1.13	37.8	12.56	33.98	2.04	0.99	1.8	-9.09	0.66	-2.94	0.01	96.36	5.01
2015 (2)	2.45	33.88	-0.52	0	-1.69	0.03	0	1.93	105.32	0.82	38.98	9.37	34.38	2.02	24.69	1.98	29.41	0.68	15.25	0.01	91.76	6.8
2014 (1)	1.83	57.76	-0.89	0	-0.95	-0.03	0	0.94	571.43	0.59	-42.16	6.97	-52.69	1.62	48.62	1.53	42.99	0.59	1.72	0.01	85.92	22.95

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.11	466.67	-78.43	0.12	-42.86	300.0	-0.93	-3000.0	65.04	0.03	0	400.0	0.23	27.78	-48.89	0.07	250.0	158.33	0	0	3.87	135.91	156.08	0.24	84.62	-7.69	0.22	4.76	-47.62	0.16	0.0	-5.88	0	0	28.95	457.02	-66.51
24Q2 (19)	-0.03	-105.45	-107.5	0.21	143.75	261.54	-0.03	97.74	-116.67	0	100.0	100.0	0.18	157.14	-33.33	0.02	-71.43	-85.71	0	0	1.64	-69.32	-83.96	0.13	18.18	-35.0	0.21	-32.26	-34.38	0.16	-5.88	0.0	0	0	-8.11	-107.08	-109.73
24Q1 (18)	0.55	-25.68	1733.33	-0.48	-585.71	-118.46	-1.33	-1577.78	50.19	-0.05	-200.0	-600.0	0.07	-89.55	-97.34	0.07	0.0	-50.0	0	0	5.34	27.48	-58.4	0.11	-45.0	0.0	0.31	520.0	287.5	0.17	0.0	0.0	0	0	114.58	-65.93	854.86
23Q4 (17)	0.74	45.1	-28.85	-0.07	-16.67	97.45	0.09	103.38	400.0	0.05	600.0	-70.59	0.67	48.89	139.18	0.07	158.33	250.0	0	0	4.19	160.78	168.26	0.2	-23.08	266.67	0.05	-88.1	120.0	0.17	0.0	0.0	0	0	336.36	289.13	0
23Q3 (16)	0.51	27.5	-47.96	-0.06	53.85	-50.0	-2.66	-1577.78	-350.85	-0.01	94.44	0	0.45	66.67	-52.13	-0.12	-185.71	-400.0	0	0	-6.90	-167.49	-481.03	0.26	30.0	-48.0	0.42	31.25	-54.84	0.17	6.25	0.0	0	0	86.44	3.73	-2.97
23Q2 (15)	0.4	1233.33	0.0	-0.13	-105.0	-105.65	0.18	106.74	-76.92	-0.18	-1900.0	-1000.0	0.27	-89.73	-90.0	0.14	0.0	133.33	0	0	10.22	-20.44	220.19	0.2	81.82	-39.39	0.32	300.0	-37.25	0.16	-5.88	-15.79	0	0	83.33	594.44	45.83
23Q1 (14)	0.03	-97.12	-94.92	2.6	194.55	409.8	-2.67	-8800.0	-33.5	0.01	-94.12	0	2.63	253.8	139.09	0.14	600.0	180.0	0	0	12.84	722.02	377.8	0.11	191.67	-59.26	0.08	132.0	-82.61	0.17	0.0	-10.53	0	0	12.00	0	-86.78
22Q4 (13)	1.04	6.12	28.4	-2.75	-6775.0	-72.96	-0.03	94.92	-102.44	0.17	0	1800.0	-1.71	-281.91	-119.23	0.02	-50.0	-81.82	0	0	1.56	-13.67	-71.45	-0.12	-124.0	-166.67	-0.25	-126.88	-327.27	0.17	0.0	-10.53	0	0	0.00	-100.0	-100.0
22Q3 (12)	0.98	145.0	1500.0	-0.04	-101.74	97.42	-0.59	-175.64	-141.84	0	-100.0	0	0.94	-65.19	158.02	0.04	-33.33	-63.64	0	0	1.81	-43.29	-68.9	0.5	51.52	117.39	0.93	82.35	365.0	0.17	-10.53	-10.53	0	0	89.09	55.91	596.36
22Q2 (11)	0.4	-32.2	14.29	2.3	350.98	2400.0	0.78	139.0	-29.09	0.02	0	0	2.7	145.45	980.0	0.06	20.0	-40.0	0	0	3.19	18.72	-43.51	0.33	22.22	94.12	0.51	10.87	537.5	0.19	0.0	-5.0	0	0	57.14	-37.05	-54.29
22Q1 (10)	0.59	-27.16	-32.95	0.51	132.08	737.5	-2.0	-262.6	-1918.18	0	100.0	0	1.1	241.03	37.5	0.05	-54.55	-37.5	0	0	2.69	-50.88	-53.63	0.27	50.0	125.0	0.46	318.18	318.18	0.19	0.0	-5.0	0	0	90.77	-66.38	-68.02
21Q4 (9)	0.81	1257.14	3950.0	-1.59	-2.58	-2171.43	1.23	-12.77	127.78	-0.01	0	0	-0.78	51.85	-1460.0	0.11	0.0	37.5	0	0	5.47	-5.97	44.34	0.18	-21.74	-21.74	0.11	-45.0	-21.43	0.19	0.0	-9.52	0	0	270.00	1604.29	4625.0
21Q3 (8)	-0.07	-120.0	-119.44	-1.55	-1450.0	-1450.0	1.41	28.18	295.83	0	0	0	-1.62	-748.0	-723.08	0.11	10.0	10.0	0	0	5.82	3.02	23.39	0.23	35.29	-20.69	0.2	150.0	-16.67	0.19	-5.0	-9.52	0	0	-17.95	-114.36	-122.44
21Q2 (7)	0.35	-60.23	-12.5	-0.1	-25.0	-11.11	1.1	900.0	340.0	0	0	0	0.25	-68.75	-19.35	0.1	25.0	0.0	0	0	5.65	-2.54	-38.42	0.17	41.67	325.0	0.08	-27.27	-27.27	0.2	0.0	-4.76	0	0	125.00	-55.97	0.0
21Q1 (6)	0.88	4300.0	100.0	-0.08	-14.29	33.33	0.11	-79.63	106.18	0	0	0	0.8	1700.0	150.0	0.08	0.0	-38.46	0	0	5.80	52.9	-21.52	0.12	-47.83	-36.84	0.11	-21.43	-52.17	0.2	-4.76	-4.76	0	0	283.87	4867.74	183.87
20Q4 (5)	0.02	-94.44	166.67	-0.07	30.0	65.0	0.54	175.0	-60.58	0	0	0	-0.05	-119.23	78.26	0.08	-20.0	-55.56	0	0	3.79	-19.62	-64.61	0.23	-20.69	35.29	0.14	-41.67	55.56	0.21	0.0	0.0	0	0	5.71	-92.86	157.14
20Q3 (4)	0.36	-10.0	0.0	-0.1	-11.11	0.0	-0.72	-388.0	0.0	0	0	0.0	0.26	-16.13	0.0	0.1	0.0	0.0	0	0.0	4.72	-48.58	0.0	0.29	625.0	0.0	0.24	118.18	0.0	0.21	0.0	0.0	0	0.0	80.00	-36.0	0.0
20Q2 (3)	0.4	-9.09	0.0	-0.09	25.0	0.0	0.25	114.04	0.0	0	0	0.0	0.31	-3.12	0.0	0.1	-23.08	0.0	0	0.0	9.17	24.21	0.0	0.04	-78.95	0.0	0.11	-52.17	0.0	0.21	0.0	0.0	0	0.0	125.00	25.0	0.0
20Q1 (2)	0.44	1566.67	0.0	-0.12	40.0	0.0	-1.78	-229.93	0.0	0	0	0.0	0.32	239.13	0.0	0.13	-27.78	0.0	0	0.0	7.39	-31.06	0.0	0.19	11.76	0.0	0.23	155.56	0.0	0.21	0.0	0.0	0	0.0	100.00	1100.0	0.0
19Q4 (1)	-0.03	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	1.37	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.23	0.0	0.0	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0	10.71	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0.21	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.00	0.0	0.0

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