謚源 2235 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	36	0.61	5.17	-48.31	0.53	89.29	20.45	2.05	42.36	-10.09	1.81	48.36	4.02	24.59	-4.5	-6.07	13.52	31.39	-11.29	12.16	-28.17	-49.96	0.24	84.62	-7.69	0.22	4.76	-47.62	15.21	-21.44	-49.77	12.16	-28.17	-49.96	20.75	-14.08	169.65
24Q2 (19)	36	0.58	-33.33	-34.83	0.28	250.0	27.27	1.44	65.52	29.73	1.22	-6.87	-10.95	25.75	19.82	16.73	10.29	17.6	-28.04	16.93	-28.54	-27.93	0.13	18.18	-35.0	0.21	-32.26	-34.38	19.36	-34.95	-38.66	16.93	-28.54	-27.93	-14.21	244.05	82.55
24Q1 (18)	36	0.87	521.43	314.29	0.08	-84.91	-68.0	0.87	-64.05	314.29	1.31	-21.56	20.18	21.49	-6.48	-18.38	8.75	-26.28	-14.22	23.69	705.78	239.89	0.11	-45.0	0.0	0.31	520.0	287.5	29.76	687.3	227.39	23.69	705.78	239.89	-12.79	216.64	-32.23
23Q4 (17)	36	0.14	-88.14	120.29	0.53	20.45	378.95	2.42	6.14	-47.28	1.67	-4.02	30.47	22.98	-12.22	57.4	11.87	-22.11	223.26	2.94	-87.9	115.15	0.2	-23.08	266.67	0.05	-88.1	120.0	3.78	-87.52	115.72	2.94	-87.9	115.15	11.50	-27.78	60.23
23Q3 (16)	36	1.18	32.58	-54.26	0.44	100.0	-41.33	2.28	105.41	-56.82	1.74	27.01	-21.27	26.18	18.68	-14.64	15.24	6.57	-33.16	24.30	3.45	-42.06	0.26	30.0	-48.0	0.42	31.25	-54.84	30.28	-4.06	-42.5	24.30	3.45	-42.06	26.35	178.19	44.00
23Q2 (15)	36	0.89	323.81	-36.88	0.22	-12.0	-60.71	1.11	428.57	-58.89	1.37	25.69	-27.13	22.06	-16.22	-23.32	14.30	40.2	-17.58	23.49	237.02	-12.81	0.2	81.82	-39.39	0.32	300.0	-37.25	31.56	247.19	-6.79	23.49	237.02	-12.81	5.43	227.12	109.79
23Q1 (14)	36	0.21	130.43	-83.72	0.25	231.58	-40.48	0.21	-95.42	-83.72	1.09	-14.84	-41.4	26.33	80.34	5.57	10.20	205.92	-30.75	6.97	135.93	-72.0	0.11	191.67	-59.26	0.08	132.0	-82.61	9.09	137.81	-70.97	6.97	135.93	-72.0	-28.46	1.85	53.13
22Q4 (13)	36	-0.69	-126.74	-315.62	-0.19	-125.33	-145.24	4.59	-13.07	223.24	1.28	-42.08	-36.32	14.60	-52.4	-32.06	-9.63	-142.24	-206.17	-19.40	-146.26	-440.95	-0.12	-124.0	-166.67	-0.25	-126.88	-327.27	-24.04	-145.65	-441.48	-19.40	-146.26	-440.95	-12.26	-21.88	-45.70
22Q3 (12)	36	2.58	82.98	352.63	0.75	33.93	50.0	5.28	95.56	380.0	2.21	17.55	16.93	30.67	6.6	28.06	22.80	31.41	83.43	41.94	55.68	287.26	0.5	51.52	117.39	0.93	82.35	365.0	52.66	55.52	289.5	41.94	55.68	287.26	9.32	46.14	33.63
22Q2 (11)	36	1.41	9.3	540.91	0.56	33.33	27.27	2.70	109.3	409.43	1.88	1.08	6.21	28.77	15.36	29.83	17.35	17.79	75.25	26.94	8.24	513.67	0.33	22.22	94.12	0.51	10.87	537.5	33.86	8.14	500.35	26.94	8.24	513.67	-3.19	156.21	16.66
22Q1 (10)	36	1.29	303.12	303.12	0.42	0.0	68.0	1.29	-9.15	303.12	1.86	-7.46	34.78	24.94	16.05	14.46	14.73	62.4	66.82	24.89	337.43	200.6	0.27	50.0	125.0	0.46	318.18	318.18	31.31	344.74	201.93	24.89	337.43	200.6	-0.56	129.63	-8.00
21Q4 (9)	36	0.32	-43.86	-20.0	0.42	-16.0	-20.75	1.42	29.09	-29.35	2.01	6.35	-4.74	21.49	-10.27	-4.28	9.07	-27.03	-16.1	5.69	-47.46	-16.93	0.18	-21.74	-21.74	0.11	-45.0	-21.43	7.04	-47.93	-16.59	5.69	-47.46	-16.93	6.56	57.62	-1.18
21Q3 (8)	36	0.57	159.09	-14.93	0.50	13.64	-25.37	1.10	107.55	-31.68	1.89	6.78	-10.85	23.95	8.08	1.14	12.43	25.56	-10.19	10.83	146.7	-5.25	0.23	35.29	-20.69	0.2	150.0	-16.67	13.52	139.72	-3.77	10.83	146.7	-5.25	17.52	63.92	44.82
21Q2 (7)	36	0.22	-31.25	-24.14	0.44	76.0	450.0	0.53	65.62	-43.01	1.77	28.26	62.39	22.16	1.7	-1.29	9.90	12.12	153.2	4.39	-46.98	-54.51	0.17	41.67	325.0	0.08	-27.27	-27.27	5.64	-45.61	-49.82	4.39	-46.98	-54.51	-3.17	-25.62	11.59
21Q1 (6)	36	0.32	-20.0	-50.0	0.25	-52.83	-30.56	0.32	-84.08	-50.0	1.38	-34.6	-21.59	21.79	-2.94	-6.76	8.83	-18.32	-18.24	8.28	20.88	-36.45	0.12	-47.83	-36.84	0.11	-21.43	-52.17	10.37	22.87	-36.34	8.28	20.88	-36.45	-17.54	-30.15	-36.86
20Q4 (5)	36	0.40	-40.3	60.0	0.53	-20.9	35.9	2.01	24.84	-34.95	2.11	-0.47	25.6	22.45	-5.19	-9.11	10.81	-21.89	8.97	6.85	-40.07	26.85	0.23	-20.69	35.29	0.14	-41.67	55.56	8.44	-39.93	22.67	6.85	-40.07	26.85	-	-	0.00
20Q3 (4)	36	0.67	131.03	0.0	0.67	737.5	0.0	1.61	73.12	0.0	2.12	94.5	0.0	23.68	5.48	0.0	13.84	253.96	0.0	11.43	18.45	0.0	0.29	625.0	0.0	0.24	118.18	0.0	14.05	25.0	0.0	11.43	18.45	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	36	0.29	-54.69	0.0	0.08	-77.78	0.0	0.93	45.31	0.0	1.09	-38.07	0.0	22.45	-3.94	0.0	3.91	-63.8	0.0	9.65	-25.94	0.0	0.04	-78.95	0.0	0.11	-52.17	0.0	11.24	-31.0	0.0	9.65	-25.94	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	36	0.64	156.0	0.0	0.36	-7.69	0.0	0.64	-79.29	0.0	1.76	4.76	0.0	23.37	-5.38	0.0	10.80	8.87	0.0	13.03	141.3	0.0	0.19	11.76	0.0	0.23	155.56	0.0	16.29	136.77	0.0	13.03	141.3	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	36	0.25	0.0	0.0	0.39	0.0	0.0	3.09	0.0	0.0	1.68	0.0	0.0	24.70	0.0	0.0	9.92	0.0	0.0	5.40	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	6.88	0.0	0.0	5.40	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	0.6	-1.63	-0.92	4.94	2.99	1.84	N/A	-
2024/9	0.61	-2.94	1.28	4.34	3.56	1.81	0.85	-
2024/8	0.63	11.12	27.59	3.73	3.94	1.58	0.97	-
2024/7	0.57	47.96	-11.4	3.1	0.17	1.33	1.15	-
2024/6	0.38	1.2	-30.35	2.53	3.19	1.22	1.37	-
2024/5	0.38	-17.41	-23.5	2.15	12.88	1.36	1.23	-
2024/4	0.46	-11.63	42.18	1.77	25.65	1.33	1.25	-
2024/3	0.52	45.36	19.0	1.31	20.75	1.31	1.24	-
2024/2	0.36	-18.53	12.71	0.79	21.92	1.33	1.22	-
2024/1	0.44	-18.78	30.61	0.44	30.61	1.51	1.08	-
2023/12	0.54	2.05	69.43	5.86	-18.88	1.67	0.94	111年客戶錯估市場需求延付貨款,於112/3要求客戶將庫存退回, 依IFRS15會計師出具調整分錄, 沖減營收,並認列退款負債
2023/11	0.53	-12.93	12.54	5.33	-22.95	1.74	0.9	-
2023/10	0.61	0.55	22.71	4.8	-25.53	1.7	0.92	-
2023/9	0.6	22.25	-14.73	4.19	-29.54	1.74	1.03	-
2023/8	0.49	-22.83	-39.56	3.59	-31.54	1.68	1.06	-
2023/7	0.64	16.31	-6.84	3.09	-30.06	1.68	1.06	-
2023/6	0.55	11.16	-21.84	2.45	-34.33	1.37	1.43	-
2023/5	0.49	53.49	-3.33	1.9	-37.22	1.25	1.56	-
2023/4	0.32	-26.03	-51.23	1.41	-44.1	1.07	1.82	客戶庫存尚待去化
2023/3	0.44	37.68	-44.6	1.09	-41.57	1.09	1.8	-
2023/2	0.32	-5.59	-21.37	0.65	-39.36	1.16	1.69	-
2023/1	0.34	-33.99	-50.13	0.34	-50.13	1.31	1.49	1月適逢過年,工作天數減少
2022/12	0.51	8.2	-16.71	7.42	5.26	1.47	1.17	-
2022/11	0.47	-5.07	-30.4	6.91	7.34	1.67	1.03	-
2022/10	0.49	-30.13	-32.12	6.44	11.76	2.02	0.85	-
2022/9	0.71	-13.33	30.06	5.95	18.1	2.21	0.76	-
2022/8	0.82	18.93	12.22	5.24	16.65	2.21	0.77	-
2022/7	0.69	-2.4	11.27	4.42	17.51	1.9	0.89	-
2022/6	0.7	37.49	6.55	3.74	18.74	1.88	0.94	-
2022/5	0.51	-22.56	-12.5	3.03	21.97	1.96	0.9	-
2022/4	0.66	-15.97	26.82	2.52	32.57	1.85	0.96	-
2022/3	0.79	95.4	74.2	1.86	34.74	1.86	0.95	2月年假及缺櫃遞延出貨
2022/2	0.4	-40.12	22.31	1.07	15.58	1.68	1.05	-
2022/1	0.67	10.23	11.89	0.67	11.89	1.96	0.9	-
2021/12	0.61	-9.58	-3.02	7.05	-0.33	2.01	0.82	-
2021/11	0.67	-7.42	-10.75	6.44	-0.07	1.95	0.85	-
2021/10	0.73	33.88	0.53	5.76	1.34	2.0	0.83	-
2021/9	0.54	-25.22	-34.33	5.04	1.46	1.89	1.02	-
2021/8	0.73	17.92	-8.63	4.49	8.63	2.0	0.96	-
2021/7	0.62	-6.54	25.17	3.76	12.75	1.86	1.03	-
2021/6	0.66	12.89	119.83	3.15	10.6	1.77	1.12	去年新冠肺炎爆發影響客戶需求
2021/5	0.58	12.23	69.3	2.49	-2.28	1.56	1.26	客戶需求受新冠肺炎影響
2021/4	0.52	15.42	17.41	1.9	-13.52	1.3	1.51	-
2021/3	0.45	37.18	-40.61	1.38	-21.34	1.38	1.35	-
2021/2	0.33	-45.21	-40.36	0.93	-6.63	1.56	1.19	-
2021/1	0.6	-4.46	35.27	0.6	35.27	1.99	0.94	-
2020/12	0.63	-16.78	20.31	7.07	-10.75	2.11	0.73	-
2020/11	0.76	4.29	42.42	6.44	-12.94	2.31	0.67	-
2020/10	0.72	-12.55	16.09	5.69	-17.22	2.35	0.66	-
2020/9	0.83	4.04	24.91	4.96	-20.55	2.12	0.81	-
2020/8	0.8	61.55	6.44	4.13	-25.95	1.59	1.08	-
2020/7	0.49	64.12	-25.23	3.34	-30.96	1.14	1.51	-
2020/6	0.3	-13.05	-54.92	2.85	-31.87	1.09	1.82	受新冠肺炎影響, 客戶訂單減少
2020/5	0.35	-22.16	-52.16	2.55	-27.49	1.55	1.28	受新冠肺炎影響, 客戶訂單減少
2020/4	0.44	-41.62	-30.32	2.2	-21.1	1.76	1.13	-
2020/3	0.76	37.77	-14.34	1.76	-18.37	1.76	1.03	-
2020/2	0.55	24.25	3.08	1.0	-21.2	1.52	1.19	-
2020/1	0.44	-15.02	-39.05	0.44	-39.05	1.5	1.2	過年期間:109/1 及 108/2
2019/12	0.52	-1.5	-17.85	7.92	1.44	0.0	N/A	-
2019/11	0.53	-14.98	-30.4	7.4	3.15	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	36	0.0	2.42	-47.16	1.44	-7.69	5.86	-18.95	24.34	-5.84	13.12	-3.24	14.80	-35.03	0.77	-21.43	1.12	-45.89	0.87	-47.27
2022 (9)	36	0.0	4.58	222.54	1.56	-3.11	7.23	2.55	25.85	15.5	13.56	33.86	22.78	214.21	0.98	38.03	2.07	223.44	1.65	223.53
2021 (8)	36	0.0	1.42	-29.35	1.61	-1.83	7.05	-0.28	22.38	-2.91	10.13	-4.88	7.25	-28.78	0.71	-5.33	0.64	-27.27	0.51	-29.17
2020 (7)	36	0.0	2.01	-34.74	1.64	-41.01	7.07	-10.73	23.05	-15.41	10.65	-34.1	10.18	-27.13	0.75	-41.41	0.88	-36.69	0.72	-35.14
2019 (6)	36	0.0	3.08	2.67	2.78	43.3	7.92	1.41	27.25	17.15	16.16	29.9	13.97	1.67	1.28	31.96	1.39	3.73	1.11	3.74
2018 (5)	36	12.5	3.00	-13.79	1.94	-39.18	7.81	-3.82	23.26	-20.56	12.44	-30.07	13.74	0.59	0.97	-32.64	1.34	-4.29	1.07	-3.6
2017 (4)	32	0.0	3.48	-38.3	3.19	-29.11	8.12	-9.78	29.28	-8.84	17.79	-21.49	13.66	-31.7	1.44	-29.41	1.4	-36.65	1.11	-38.33
2016 (3)	32	0.0	5.64	-9.32	4.50	-4.66	9.0	2.86	32.12	-0.4	22.66	-1.82	20.00	-11.82	2.04	0.99	2.21	-3.91	1.8	-9.09
2015 (2)	32	14.29	6.22	14.55	4.72	34.86	8.75	3.43	32.25	13.28	23.08	20.77	22.68	25.51	2.02	24.69	2.3	22.34	1.98	29.41
2014 (1)	28	0.0	5.43	42.15	3.50	46.44	8.46	22.25	28.47	0	19.11	0	18.07	0	1.62	48.62	1.88	45.74	1.53	42.99

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