璟德 3152 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
167.0 (-2.62%) 982張 (+61.17%) 季線下 372張 172張 128張 982張	-1.76% -5.65% -2.05% -25.61% -22.51%		157.3 (-5.81%) 167.0	N/A 1.16	1103	微型股 115.26億	21.56% 0.0%	網通通訊設備	2024-08-09	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	28.5,N/A (17.73,26.87,36.0) 3.15,53.02 (3.52,5.8,8.09)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(12.61%) 月線斜率-0.3	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	56.57←55.96(1.09%) 14.03←13.73(2.18%) 56.57←60.31(-6.2%) 14.03←12.15(15.47%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線下	近兩年最高股東人數	股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.2%[112] (N/A) 0 (2.2%)		相對高點相對低點	388.0 (-56.96%) 21-11-24 142.0 (17.61%) 22-10-26
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	10.48 6.45 14.52 34個月新高 1.52億(10月)	5.16 0.68 15.04 1.43億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-11-13 184.5 (24-11-14) 30日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	1.65% 1.42% 92 14 0 4.92%←3.53%(39.38%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	48.72 41.67,42.22 168.0,158.0 0.05	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-16%,-15%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	37.95 33.78,37.77 191.5,150.0 0.75	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1103		月RSI KD 壓力支撐 MACD	37.49 12.19,13.26 look 176.0,N/A -2.0	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.61%←0.52%(17.31%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.46% -2.01% -9.27% -19.46%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	15.66%←16.92%(-7.45%)	-232 (連6賣) 23.63%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.42% 3.11% 5.07%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.01%←0.82%(23.17%)	30 (連3買) 3.05%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.18←0.09 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.18←0.11 (+63.64%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		4.29←4.04 (+6.19%) Q3←Q2 連2升 4.29←3.96 (+8.33%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.22←1.1 (+6.19%) Q3←Q2 第1升 1.22←0.95 (+8.33%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.82←2.01 (-9.45%) Q3←Q2 第1降 1.82←1.34 (+35.82%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		58.74←62.32 (-5.74%) Q3←Q2 第1降 58.74←63.53 (-7.54%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		71.38←81.59 (-5.74%) Q3←Q2 第1降 71.38←50.78 (+40.57%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.43←1.44 (-0.69%) Q3←Q2 連2降 1.43←1.32 (+8.33%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.42←1.25 (+13.6%) Q3←Q2 第1升 1.42←1.03 (+37.86%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		43.1←45.41 Q3←Q2 連2降 43.1←39.46 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		28.55←27.33 Q3←Q2 第1升 28.55←24.07 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		23.05←24.65 Q3←Q2 連2降 23.05←22.95 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		2.74←2.74 Q3←Q2 2.74←2.63 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		2.27←2.23 Q3←Q2 第1升 2.27←2.17 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	101/01/16 郭枝群董事贈與 37張 101/01/16 郭枝群之配偶關係人配偶贈與 37張
公告	113/11/13 璟德樂觀本季營運(經濟日報，無內文)
新聞	113/11/12 璟德雙題材給力 113/11/12 璟德Q4營運衝今年最高峰，三引擎拉動，明年成長不輸今年 113/11/08 【公告】璟德受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/11/05 【公告】璟德 2024年10月合併營收1.52億元年增10.49% 113/11/05 《業績-通網》璟德10月營收為1.52億元，年增10.49% 113/10/28 【公告】璟德113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-通網》璟德9月營收為1.43億元，年增5.16% 113/09/05 《業績-通網》璟德8月營收為1.42億元，年增7.80% 113/08/05 【公告】璟德 2024年7月合併營收1.43億元年增11.94% 113/08/05 《業績-通網》璟德7月營收為1.43億元，年增11.94% 113/07/30 【公告】璟德董事會決議通過變更營業地址 113/07/30 《通網股》璟德上半年每股盈餘3.2元 113/07/24 【公告】璟德除息基準日相關事宜 113/07/17 【公告】璟德113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】璟德 2024年6月合併營收1.35億元年增7.12% 113/07/05 《業績-通網》璟德6月營收為1.35億元，年增7.12% 113/06/16 璟德三大應用穩定成長，Q3營運續加溫，下半年業績將超越上半年 113/06/05 【公告】璟德 2024年5月合併營收1.34億元年增12.05% 113/06/05 《業績-通網》璟德5月營收為1.34億元，年增12.05% 113/05/07 《通網股》璟德Q1每股盈餘1.76元

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
璟德	-1.76% 372(163.64%)	3.73% 243(303.08%)	-5.65% 172(470.16%)	-2.05% 128(666.48%)	-25.61% 149(558.1%)	-22.51% 213(361.23%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
167.0	164.83↗	164.3↘	166.45↗	166.74↘	167.78↘	168.76↘	170.2↗	170.43↘	178.3↘	179.46↘	184.06↘	199.74↘	207.34↘	207.91↘
乖離率	1.32%	1.64%	0.33%	0.16%	-0.46%	-1.04%	-1.88%	-2.01%	-6.34%	-6.94%	-9.27%	-16.39%	-19.46%	-19.68%
均線開始轉折價位	162.0	170.0	161.0	174.0	177.0	178.0	163.0	170.5	208.5	204.0	224.5	220.0	215.5	206.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
璟德	-3.92%	-30.0%	35.0%	-48.0%	-31.0%	43.0%	38.0%
0050	79.4%	41.89%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	23.15	20.43	45.67	47.62	46.45
ROE	7.91	7.46	27.86	24.26	19.5
本業收入比	96.64	85.67	101.17	100.68	98.39
自由現金流量	0.97	6.97	1.47	-0.95	7.0
利息保障倍數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00