| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.7 (-0.61%) 10張 (-32.07%) 季線下 17張 28張 29張 10張 0.36倍 短糾結 |
-0.45% -3.1% -7.59% -8.75% -24.48% |
4.0 (-93.9%) 65.7 |
N/A 0.31 |
1090 |
微型股 27.95億 |
48.22% 13.48% |
醫藥行業 |
2024-09-06 2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.7 | 65.77↗ | 65.74↘ | 65.56↗ | 65.07↘ | 65.4↘ | 65.95↘ | 67.39↘ | 68.15↘ | 69.43↘ | 69.49↘ | 70.07↘ | 72.33↘ | 74.48↘ | 75.86↘ |
| 乖離率 | -0.11% | -0.06% | 0.21% | 0.97% | 0.46% | -0.38% | -2.51% | -3.6% | -5.37% | -5.45% | -6.24% | -9.17% | -11.79% | -13.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.0 | 65.7 | 62.9 | 67.2 | 67.9 | 68.4 | 70.0 | 71.1 | 71.6 | 76.0 | 72.2 | 81.1 | 86.6 | 86.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.45, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.35, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 123.96,N/A (14.56,17.21,19.86) 1.99,33.22 (1.91,2.33,2.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.28%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.96←55.96(0.0%) 23.04←22.62(0.42%), 2.85% 55.96←60.42(-4.46%) 23.04←15.9(7.14%), 135.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續23周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[112] (N/A) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-58.55%) 23-05-10 62.9 (4.45%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.99 -5.71 3.52 6.05億(11月) 短跌破長 | -0.07 -1.2 4.08 6.42億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-13 69.2 (24-11-28) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.38% 0.02% -2 0 0 1.19%←1.5%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.41 66.67,68.25 67.1,65.2 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,11%,9%,1% 賣,平,買,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.14 11.52,48.24 look 66.5,56.3 0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1090 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.89 9.4,7.64 up 66.5,N/A -2.21 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.46% -3.6% -6.24% -11.79% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.26%(-0.03%) | 1 10.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←1.78%(-1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.19% 1.36% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←1.02 (-15.69%) Q3←Q2 第1降 0.86←0.97 (-11.34%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.1←19.4 (-1.55%) Q3←Q2 第1降 19.1←18.48 (+3.35%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.01 (-1.55%) Q3←Q2 第1升 0.36←0.22 (+3.35%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.53←11.33 (+1.77%) Q3←Q2 第1升 11.53←11.76 (-1.96%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.29←9.19 (+1.09%) Q3←Q2 第1升 9.29←9.33 (-0.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.04←75.11 (+1.09%) Q3←Q2 第1升 80.04←82.83 (-3.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←-0.19 (+352.63%) Q3←Q2 第1升 0.48←0.34 (+41.18%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.02 (+3250.0%) Q3←Q2 第1升 0.67←0.37 (+81.08%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.95←29.14 Q3←Q2 第1升 31.95←30.51 Q3←Q3 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.86←0.04 Q3←Q2 第1升 1.86←1.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.06←-0.39 Q3←Q2 第1升 1.06←0.78 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←-0.53 Q3←Q2 第1升 1.46←1.01 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.06 Q3←Q2 第1升 0.44←0.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 陳麗如 代表(董事) 洽特定人 1,830張 109/12/23 蔡德忠 代表(董事) 洽特定人 1,644張 |
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| 公告 | 113/12/16 杏一對豪潔實業新增資金貸與5000萬元 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】杏一 2024年11月合併營收6.05億元 年增-1.99% 113/11/11 【公告】杏一 2024年10月合併營收6.42億元 年增-0.08% 113/10/11 【公告】杏一 2024年9月合併營收6.5億元 年增7.52% 113/09/19 杏一上半年營運轉虧、表現不及格，三大主軸調整盼下半年改善 113/08/09 【公告】杏一 2024年7月合併營收6.22億元 年增0.88% 113/07/24 【公告】杏一原訂113年7月26日發放現金股利，因颱風影響順延至下一營業日 113/07/10 【公告】杏一 2024年6月合併營收7.15億元 年增7.16% 113/06/11 【公告】杏一調整配息率 113/06/11 【公告】杏一 2024年5月合併營收6.3億元 年增1.94% 113/05/30 【公告】杏一董事會決議股利配發基準日 113/05/30 【公告】杏一113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】杏一 2024年4月合併營收5.95億元 年增7.17% 113/04/10 【公告】杏一 2024年3月合併營收6.42億元 年增-0.8% 113/03/12 【公告】杏一董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】杏一董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】杏一 2024年2月合併營收5.57億元 年增3.18% 113/02/15 【公告】杏一 2024年1月合併營收6.37億元 年增12.23% 113/01/10 【公告】杏一 2023年12月合併營收7.4億元 年增0.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏一 | -0.45% 17(-43.19%) | 2.66% 19(-47.75%) | -3.1% 28(-65.18%) | -7.59% 29(-66.51%) | -8.75% 41(-76.16%) | -24.48% 45(-77.86%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.42 | 3.15 | 1.73 | 2.56 | 3.28 |
| ROE | 3.37 | 13.79 | 5.84 | 10.05 | 14.79 |
| 本業收入比 | 151.43 | 102.70 | 191.53 | 115.27 | 97.21 |
| 自由現金流量 | 5.42 | 8.49 | 6.02 | 0.59 | -3.39 |
| 利息保障倍數 | 2.20 | 5.74 | 2.58 | 6.29 | 13.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
