收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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76.2 (-0.26%) 13張 (-65.0%) 26張 31張 54張 季線下 ↘76.68 ↘76.91 ↘76.96 ↘77.23 ↘78.49 ↘79.99 16張 0.52倍 |
-1.3% -2.81% -12.51% -10.56% -39.04% |
20.77 (-72.74%) 76.2 |
24.99 (-67.2%) 16.56 (-78.27%) |
N/A 0.75 |
N/A |
4.22億 32.28億 |
48.26% 13.48% |
醫藥行業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 68.04,N/A (14.8,18.56,22.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.23% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.1%[112] (N/A) 0 (2.1%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-51.92%) 23-05-10 66.5 (14.59%) 22-08-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 5 0 0 4.94%←5.17%(-4.45%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.8 15.18 4.63 6.42億(3月) 短跌破長 | 3.17 -12.51 7.81 5.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-13 78.0 (24-04-29) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -38%,-5%,-2%,7% 買,平,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.25 36.36,44.44 76.9,75.0 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.14 10.81,12.49 look 78.4,75.0 -0.27 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.13 1.44,3.18 look 77.0,67.4 -2.63 | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.7%(-2.86%) | 1 (連2買) 7.69% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.23,34.26 (1.94,2.4,2.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.33% -4.74% -8.79% -16.73% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.97←55.99(-0.04%) 21.45←21.36(0.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.93←0.97 (-4.12%) Q4←Q3 連2降 0.93←0.81 (+14.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.08←18.48 (+8.66%) Q4←Q3 連3升 20.08←18.65 (+7.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.22 (+8.66%) Q4←Q3 連2升 0.39←0.3 (+7.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.14←11.76 (+3.23%) Q4←Q3 連5升 12.14←11.09 (+9.47%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.95←9.33 (-4.07%) Q4←Q3 第1降 8.95←8.51 (+5.17%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.3←82.83 (-4.07%) Q4←Q3 第1降 78.3←75.93 (+3.12%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.34 (-8.82%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.51 (-39.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.38 (+100.0%) Q4←Q3 連2升 0.76←0.6 (+26.67%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.81←30.51 Q4←Q3 連2升 30.81←29.97 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.96←1.18 Q4←Q3 連2升 1.96←1.61 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.64←0.78 Q4←Q3 第1降 0.64←0.99 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.88←1.01 Q4←Q3 第1降 0.88←1.38 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.33←0.35 Q4←Q3 第1降 0.33←0.41 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 杏一第一季財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】杏一 2024年3月合併營收6.42億元 年增-0.8% 113/03/12 【公告】杏一董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】杏一董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】杏一 2024年2月合併營收5.57億元 年增3.18% 113/02/15 【公告】杏一 2024年1月合併營收6.37億元 年增12.23% 113/01/10 【公告】杏一 2023年12月合併營收7.4億元 年增0.61% 112/12/15 台灣藥局比小七還多!丁丁藥局獲准明年即將上櫃 112/12/11 【公告】杏一 2023年11月合併營收6.18億元 年增10.53% 112/12/04 【公告】杏一受邀參加國泰綜合證券舉辦之線上法人說明會 112/11/10 【公告】杏一向關係人取得使用權資產(標的物因買賣變更所有權人) 112/11/10 【公告】杏一 2023年10月合併營收6.43億元 年增11.77% 112/10/11 【公告】杏一 2023年9月合併營收6.04億元 年增1.48% 112/09/11 【公告】杏一 2023年8月合併營收6.31億元 年增11.76% 112/08/10 【公告】杏一 2023年7月合併營收6.17億元 年增12.42% 112/07/20 《生醫股》除權息失靈 杏一臉綠 112/07/10 《生醫股》年中慶+新商品 杏一6月營收年增4.3% 112/07/10 【公告】杏一 2023年6月合併營收6.67億元 年增4.3% 112/06/30 焦點股:杏一深耕銀髮長照、保健食品雙商機,業績將再戰新高 112/06/29 《熱門族群》上櫃生醫好嗨 杏一、中裕及雙美鎖漲停 112/06/21 【公告】杏一除權息基準日等相關事宜 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.33 | 24.99 | -67.2 | 22.49 | -70.49 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.86 | 97.98 | 28.58 |
平均 本益比 | 18.56 | 20.77 | -72.74 | 44.99 | -40.95 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.4 | 82.22 | 7.9 |
最低價 本益比 | 14.8 | 16.56 | -78.27 | 67.5 | -11.42 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.94 | 66.46 | -12.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 158.5 | 74.3 | 141.64 | 66.4 | 1.6 | 1.01% | 2.15% | 4.14 | 2.06 |
111 | 99.8 | 66.5 | 24.51 | 16.33 | 2.75 | 2.76% | 4.14% | 2.93 | 1.93 |
110 | 111.0 | 67.4 | 68.56 | 41.63 | 1.6 | 1.44% | 2.37% | 3.23 | 1.92 |
109 | 78.0 | 56.3 | 29.78 | 21.5 | 1.98 | 2.54% | 3.52% | 2.47 | 1.75 |
108 | 82.0 | 53.1 | 24.43 | 15.82 | 3.6 | 4.39% | 6.78% | 2.47 | 1.76 |
107 | 67.8 | 52.5 | 25.2 | 19.51 | 2.3 | 3.39% | 4.38% | 2.26 | 1.78 |
106 | 81.5 | 61.0 | 37.62 | 28.15 | 2.6 | 3.19% | 4.26% | 3.27 | 2.07 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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杏一 | -1.3% 26(-50.6%) | -1.68% 22(-42.44%) | -2.81% 31(-58.12%) | -12.51% 54(-75.93%) | -10.56% 66(-80.31%) | -39.04% 298(-95.65%) |
加權指數 | 1.26% | 5.38% | -0.69% | 14.52% | 24.05% | 33.23% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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76.2 | 76.47↘ | 76.68↘ | 76.91↘ | 76.96↘ | 77.23↘ | 77.66↘ | 78.49↘ | 79.99↘ | 82.87↘ | 83.14↘ | 83.54↘ | 87.25↘ | 91.51↘ | 93.57↘ |
乖離率 | -0.35% | -0.63% | -0.92% | -0.99% | -1.33% | -1.88% | -2.92% | -4.74% | -8.05% | -8.35% | -8.79% | -12.66% | -16.73% | -18.56% |
均線開始 轉折價位 | 77.2 | 77.1 | 76.5 | 78.9 | 79.4 | 79.0 | 82.0 | 87.8 | 90.1 | 89.1 | 84.6 | 119.5 | 140.0 | 90.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
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杏一 | 61.91% | -12.0% | 13.0% | 13.0% | -1.0% | -3.0% | -11.0% |
0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.42 | 3.15 | 1.73 | 2.56 | 3.28 |
ROE | 3.37 | 13.79 | 5.84 | 10.05 | 14.79 |
本業收入比 | 151.43 | 102.70 | 191.53 | 115.27 | 97.21 |
自由現金流量 | 5.42 | 8.49 | 6.02 | 0.59 | -3.39 |
利息保障倍數 | 2.20 | 5.74 | 2.58 | 6.29 | 13.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標