| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.9 (-0.79%) 14張 (+55.56%) 季線下 15張 28張 22張 14張 0.5倍 |
-1.26% -3.97% -4.84% -10.91% -17.89% |
34.84 (-44.62%) 62.9 |
N/A 0.49 |
518 |
微型股 26.62億 |
48.22% 13.48% |
醫藥行業 |
2024-09-06 2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.9 | 63.04↘ | 62.07↗ | 62.95↘ | 63.44↘ | 65.3↘ | 65.6↘ | 66.56↘ | 69.78↘ |
| 乖離率 | -0.22% | 1.34% | -0.08% | -0.85% | -3.68% | -4.12% | -5.5% | -9.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.7 | 59.9 | 65.5 | 65.5 | 67.9 | 66.1 | 70.6 | 76.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.66,N/A (14.38,20.9,27.42) 1.84,34.46 (1.9,2.29,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.85%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.14←56.94(0.2%) 23.22←23.15(0.07%), 0.8% 57.14←59.89(-2.75%) 23.22←16.73(6.49%), 117.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.54%[113] (N/A) 0 (2.54%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-60.32%) 23-05-10 55.6 (13.13%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.53 15.95 3.67 6.84億(3月) 短跌破長 | 5.82 -6.38 2.13 5.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 68.0 (25-03-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.35%←0.62%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.04,67.84 47.4 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,5%,13%,6% 買,平,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.68,54.17 35.85 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 518 | 月KD RSI MACD | 26.74,16.4 up 37.73 -1.64 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.08% -4.12% -5.5% -9.86% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.23%(-0.03%) | -1 (連2賣) 7.14% | 2年趨勢圖 | 0.2%←3.72%(-3.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.19% 1.37% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.15%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←0.86 (+24.42%) Q4←Q3 第1升 1.07←0.93 (+15.05%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.48←19.1 (+7.23%) Q4←Q3 第1升 20.48←20.08 (+1.99%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.36 (+7.23%) Q4←Q3 連2升 0.78←0.39 (+1.99%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.83←11.53 (+11.27%) Q4←Q3 連2升 12.83←12.14 (+5.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.91←9.29 (-14.85%) Q4←Q3 第1降 7.91←8.95 (-11.62%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.18←80.04 (-14.85%) Q4←Q3 第1降 79.18←78.3 (+1.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.41←0.48 (+193.75%) Q4←Q3 連2升 1.41←0.31 (+354.84%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←0.69 (+117.39%) Q4←Q3 連2升 1.5←0.76 (+97.37%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.63←31.95 Q4←Q3 第1降 31.63←30.81 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.83←1.86 Q4←Q3 連2升 3.83←1.96 Q4←Q4 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.9←1.06 Q4←Q3 連2升 2.9←0.64 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.13←1.46 Q4←Q3 連2升 4.13←0.88 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.44 Q4←Q3 連2升 1.01←0.33 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 陳麗如 代表(董事) 洽特定人 1,830張 109/12/23 蔡德忠 代表(董事) 洽特定人 1,644張 |
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| 公告 | 114/04/10 杏一 114年3月營收6.84億、年增6.54% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】杏一 2025年3月合併營收6.84億元 年增6.54% 114/03/11 【公告】杏一董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】杏一 2025年2月合併營收5.9億元 年增5.83% 114/02/10 【公告】杏一 2025年1月合併營收6.3億元 年增-1.1% 114/01/10 【公告】杏一 2024年12月合併營收8.03億元 年增8.44% 113/12/10 【公告】杏一 2024年11月合併營收6.05億元 年增-1.99% 113/11/11 【公告】杏一 2024年10月合併營收6.42億元 年增-0.08% 113/10/11 【公告】杏一 2024年9月合併營收6.5億元 年增7.52% 113/09/19 杏一上半年營運轉虧、表現不及格，三大主軸調整盼下半年改善 113/08/09 【公告】杏一 2024年7月合併營收6.22億元 年增0.88% 113/07/24 【公告】杏一原訂113年7月26日發放現金股利，因颱風影響順延至下一營業日 113/07/10 【公告】杏一 2024年6月合併營收7.15億元 年增7.16% 113/06/11 【公告】杏一調整配息率 113/06/11 【公告】杏一 2024年5月合併營收6.3億元 年增1.94% 113/05/30 【公告】杏一董事會決議股利配發基準日 113/05/30 【公告】杏一113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】杏一 2024年4月合併營收5.95億元 年增7.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏一 | -1.26% 15(-6.67%) | 5.01% 24(-43.8%) | -3.97% 28(-51.24%) | -4.84% 22(-38.17%) | -10.91% 26(-46.58%) | -17.89% 35(-60.07%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.59 | 1.42 | 3.15 | 1.73 | 2.56 |
| ROE | 4.8 | 3.37 | 13.79 | 5.84 | 10.05 |
| 本業收入比 | 129.47 | 151.43 | 102.70 | 191.53 | 115.27 |
| 自由現金流量 | 3.34 | 5.42 | 8.49 | 6.02 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 2.62 | 2.20 | 5.74 | 2.58 | 6.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
