| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 (0.31%) 16張 (-53.27%) 季線下 40張 31張 31張 16張 0.52倍 |
-1.23% -6.55% -9.45% -12.65% -25.44% |
9.21 (-85.66%) 64.2 |
N/A 0.31 |
1105 |
微型股 27.15億 |
48.23% 13.48% |
醫藥行業 |
2024-09-06 2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 | 63.7↗ | 63.44↘ | 64.9↘ | 66.26↘ | 66.63↘ | 67.04↘ | 68.3↘ | 68.94↘ | 70.14↘ | 70.31↘ | 70.61↘ | 73.04↘ | 75.26↘ | 76.55↘ |
| 乖離率 | 0.78% | 1.2% | -1.08% | -3.11% | -3.65% | -4.24% | -6.0% | -6.88% | -8.47% | -8.69% | -9.08% | -12.1% | -14.7% | -16.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.1 | 65.0 | 67.5 | 68.4 | 68.7 | 69.1 | 70.7 | 70.9 | 75.3 | 71.9 | 73.5 | 82.0 | 86.1 | 84.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 121.13,N/A (14.56,17.21,19.86) 1.94,33.09 (1.9,2.38,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.46%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.96←55.96(0.0%) 22.97←22.62(0.35%), 3.41% 55.96←60.42(-4.46%) 22.97←15.9(7.07%), 135.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續22周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (N/A) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-59.5%) 23-05-10 62.9 (2.07%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.99 -5.71 3.52 6.05億(11月) 短跌破長 | -0.07 -1.2 4.08 6.42億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-13 70.4 (24-11-19) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.44% 0.04% -1 0 0 1.16%←1.92%(-0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.77 24.07,14.46 up 66.5,63.0 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-8%,0%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 18.68 14.61,4.87 up 66.5,56.3 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1105 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.83 4.36,3.48 up 66.5,56.3 -2.45 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.65% -6.88% -9.08% -14.7% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.46%(-0.21%) | -3 (連4買轉賣) 18.75% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.91%(-0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.45% 1.55% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.26%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←1.02 (-15.69%) Q3←Q2 第1降 0.86←0.97 (-11.34%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.1←19.4 (-1.55%) Q3←Q2 第1降 19.1←18.48 (+3.35%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.01 (-1.55%) Q3←Q2 第1升 0.36←0.22 (+3.35%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.53←11.33 (+1.77%) Q3←Q2 第1升 11.53←11.76 (-1.96%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.29←9.19 (+1.09%) Q3←Q2 第1升 9.29←9.33 (-0.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.04←75.11 (+1.09%) Q3←Q2 第1升 80.04←82.83 (-3.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←-0.19 (+352.63%) Q3←Q2 第1升 0.48←0.34 (+41.18%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.02 (+3250.0%) Q3←Q2 第1升 0.67←0.37 (+81.08%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.95←29.14 Q3←Q2 第1升 31.95←30.51 Q3←Q3 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.86←0.04 Q3←Q2 第1升 1.86←1.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.06←-0.39 Q3←Q2 第1升 1.06←0.78 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←-0.53 Q3←Q2 第1升 1.46←1.01 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.06 Q3←Q2 第1升 0.44←0.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 陳麗如 代表(董事) 洽特定人 1,830張 109/12/23 蔡德忠 代表(董事) 洽特定人 1,644張 |
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| 公告 | 113/12/16 杏一對豪潔實業新增資金貸與5000萬元 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】杏一 2024年11月合併營收6.05億元 年增-1.99% 113/11/11 【公告】杏一 2024年10月合併營收6.42億元 年增-0.08% 113/10/11 【公告】杏一 2024年9月合併營收6.5億元 年增7.52% 113/09/19 杏一上半年營運轉虧、表現不及格，三大主軸調整盼下半年改善 113/08/09 【公告】杏一 2024年7月合併營收6.22億元 年增0.88% 113/07/24 【公告】杏一原訂113年7月26日發放現金股利，因颱風影響順延至下一營業日 113/07/10 【公告】杏一 2024年6月合併營收7.15億元 年增7.16% 113/06/11 【公告】杏一調整配息率 113/06/11 【公告】杏一 2024年5月合併營收6.3億元 年增1.94% 113/05/30 【公告】杏一董事會決議股利配發基準日 113/05/30 【公告】杏一113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】杏一 2024年4月合併營收5.95億元 年增7.17% 113/04/10 【公告】杏一 2024年3月合併營收6.42億元 年增-0.8% 113/03/12 【公告】杏一董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】杏一董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】杏一 2024年2月合併營收5.57億元 年增3.18% 113/02/15 【公告】杏一 2024年1月合併營收6.37億元 年增12.23% 113/01/10 【公告】杏一 2023年12月合併營收7.4億元 年增0.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏一 | -1.23% 40(-59.05%) | -4.89% 39(-57.96%) | -6.55% 31(-48.07%) | -9.45% 31(-47.78%) | -12.65% 44(-62.66%) | -25.44% 45(-63.65%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏一 | 61.91% | -26.0% | 13.0% | 13.0% | -1.0% | -3.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.42 | 3.15 | 1.73 | 2.56 | 3.28 |
| ROE | 3.37 | 13.79 | 5.84 | 10.05 | 14.79 |
| 本業收入比 | 151.43 | 102.70 | 191.53 | 115.27 | 97.21 |
| 自由現金流量 | 5.42 | 8.49 | 6.02 | 0.59 | -3.39 |
| 利息保障倍數 | 2.20 | 5.74 | 2.58 | 6.29 | 13.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
