| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.3 (2.39%) 18張 (-51.35%) 季線下 22張 20張 19張 18張 0.9倍 長跌破 |
-1.83% -6.54% -2.13% -9.31% -18.71% |
34.84 (-45.82%) 64.3 |
N/A 0.32 |
363 |
微型股 27.19億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-09-06 2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.3 | 64.12↘ | 64.76↘ | 65.73↘ | 66.26↘ | 66.57↘ | 66.33↘ | 67.5↘ | 70.64↘ |
| 乖離率 | 0.28% | -0.71% | -2.18% | -2.96% | -3.41% | -3.06% | -4.74% | -8.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.5 | 65.1 | 68.8 | 68.5 | 66.2 | 65.7 | 70.9 | 79.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.5,N/A (14.38,20.9,27.42) 1.82,34.51 (1.89,2.28,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.9%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.02←56.88(0.14%) 23.32←23.13(0.19%), 1.38% 57.02←59.54(-2.52%) 23.32←15.19(8.13%), 134.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續23周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[113] (N/A) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 158.5 (-59.43%) 23-05-10 62.4 (3.04%) 25-04-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.82 -6.38 2.13 5.9億(2月) | -1.1 -21.52 -1.1 6.3億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-13 69.2 (25-02-21) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 1 0 0 0.59%←0.66%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.0,13.46 up 40.45 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-11%,-6% 買,平,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.94,30.53 35.54 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 363 | 月KD RSI MACD | 9.27,10.58 look 39.47 -1.56 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.18% -3.06% -4.74% -8.98% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.2%(0.05%) | 2 (連2賣轉買) 11.11% | 2年趨勢圖 | 0.25%←3.72%(-3.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.28% 0.93% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.21%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←0.86 (+24.42%) Q4←Q3 第1升 1.07←0.93 (+15.05%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.48←19.1 (+7.23%) Q4←Q3 第1升 20.48←20.08 (+1.99%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.36 (+7.23%) Q4←Q3 連2升 0.78←0.39 (+1.99%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.83←11.53 (+11.27%) Q4←Q3 連2升 12.83←12.14 (+5.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.91←9.29 (-14.85%) Q4←Q3 第1降 7.91←8.95 (-11.62%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.18←80.04 (-14.85%) Q4←Q3 第1降 79.18←78.3 (+1.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.41←0.48 (+193.75%) Q4←Q3 連2升 1.41←0.31 (+354.84%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←0.69 (+117.39%) Q4←Q3 連2升 1.5←0.76 (+97.37%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.63←31.95 Q4←Q3 第1降 31.63←30.81 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.83←1.86 Q4←Q3 連2升 3.83←1.96 Q4←Q4 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.9←1.06 Q4←Q3 連2升 2.9←0.64 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.13←1.46 Q4←Q3 連2升 4.13←0.88 Q4←Q4 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←0.44 Q4←Q3 連2升 1.01←0.33 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 陳麗如 代表(董事) 洽特定人 1,830張 109/12/23 蔡德忠 代表(董事) 洽特定人 1,644張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】杏一董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】杏一 2025年2月合併營收5.9億元 年增5.83% 114/02/10 【公告】杏一 2025年1月合併營收6.3億元 年增-1.1% 114/01/10 【公告】杏一 2024年12月合併營收8.03億元 年增8.44% 113/12/10 【公告】杏一 2024年11月合併營收6.05億元 年增-1.99% 113/11/11 【公告】杏一 2024年10月合併營收6.42億元 年增-0.08% 113/10/11 【公告】杏一 2024年9月合併營收6.5億元 年增7.52% 113/09/19 杏一上半年營運轉虧、表現不及格，三大主軸調整盼下半年改善 113/08/09 【公告】杏一 2024年7月合併營收6.22億元 年增0.88% 113/07/24 【公告】杏一原訂113年7月26日發放現金股利，因颱風影響順延至下一營業日 113/07/10 【公告】杏一 2024年6月合併營收7.15億元 年增7.16% 113/06/11 【公告】杏一調整配息率 113/06/11 【公告】杏一 2024年5月合併營收6.3億元 年增1.94% 113/05/30 【公告】杏一董事會決議股利配發基準日 113/05/30 【公告】杏一113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】杏一 2024年4月合併營收5.95億元 年增7.17% 113/04/10 【公告】杏一 2024年3月合併營收6.42億元 年增-0.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杏一 | -1.83% 22(-20.59%) | -1.23% 21(-17.15%) | -6.54% 20(-11.89%) | -2.13% 19(-9.02%) | -9.31% 25(-29.53%) | -18.71% 35(-49.18%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.59 | 1.42 | 3.15 | 1.73 | 2.56 |
| ROE | 4.8 | 3.37 | 13.79 | 5.84 | 10.05 |
| 本業收入比 | 129.47 | 151.43 | 102.70 | 191.53 | 115.27 |
| 自由現金流量 | 3.34 | 5.42 | 8.49 | 6.02 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 2.62 | 2.20 | 5.74 | 2.58 | 6.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
