| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.5 (3.54%) 215張 (+208.52%) 季線下 140張 129張 140張 215張 1.67倍 |
2.33% -10.87% -15.75% -29.95% -34.29% |
46.41 (-24.54%) 61.5 |
N/A 0.63 |
1355 |
微型股 50.68億 |
10.34% 0.0% |
電源供應器 |
2024-06-14 2024-10-07 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.98,N/A (8.26,14.33,20.4) 1.76,34.94 (1.53,2.1,2.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.07%) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.96←56.96(0.0%) 25.88←25.53(0.35%), 0.68% 56.96←62.54(-5.58%) 25.88←19.42(6.46%), 40.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.13%[112] (N/A) 0 (8.13%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-46.75%) 23-07-27 43.65 (40.89%) 22-09-30 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.29 9.24 -41.63 1.7億(10月) | -48.58 40.22 -43.43 1.56億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 65.1 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.26% 1 0 0 4.57%←4.69%(-0.12%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.07 38.57,17.99 up 63.0,60.8 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 18%,6%,2%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.89 12.44,6.9 up 71.2,61.2 -1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1355 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.12 6.32,9.05 look 81.0,43.65 -3.88 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.92% -12.16% -19.28% -26.07% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←1.67%(-0.78%) | 64 29.77% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 0.81% 3.23% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.08%(-0.06%) | 14 (連2買) 6.51% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.13 (+92.31%) Q3←Q2 第1升 0.25←0.09 (+177.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.49←5.93 (-41.15%) Q3←Q2 第1降 3.49←9.83 (-64.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←0.38 (-41.15%) Q3←Q2 連5降 -0.31←2.11 (-64.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.6←8.29 (+3.74%) Q3←Q2 第1升 8.6←13.04 (-34.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.31←59.48 (+41.75%) Q3←Q2 第1升 84.31←71.35 (+18.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 272.97←181.34 (+41.75%) Q3←Q2 第1升 272.97←161.5 (+69.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←0.96 (-125.0%) Q3←Q2 連2降 -0.24←2.87 (-108.36%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←0.11 (-445.45%) Q3←Q2 連3降 -0.38←1.67 (-122.75%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.26←23.98 Q3←Q2 連3降 19.26←32.3 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.78←6.39 Q3←Q2 連3降 -8.78←21.47 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.75←13.39 Q3←Q2 連2降 -5.75←23.56 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.7←2.6 Q3←Q2 連2降 -0.7←8.19 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.46←1.88 Q3←Q2 連2降 -0.46←4.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/17 張修誠 董事 洽特定人 1,599張 |
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| 公告 | 113/11/12 海韻電 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.24元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】海韻電 2024年10月合併營收1.7億元 年增-19.29% 113/11/11 《業績-電零組》海韻電10月營收為1.70億元，年減19.29% 113/11/04 【公告】海韻電代重要子公司海韻智能股份有限公司總經理異動 113/10/30 【公告】海韻電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】海韻電 2024年9月合併營收1.56億元 年增-48.58% 113/10/11 《業績-電零組》海韻電9月營收為1.56億元，年減48.58% 113/09/19 《電零組》海韻電10月7日除息 113/09/10 《業績-電零組》海韻電8月營收為1.11億元，年減59.58% 113/08/13 《上櫃公司7月營收衰退率前20名2-2》陽程、海韻電、鴻翊 113/08/12 【公告】海韻電 2024年7月合併營收7620.8萬元 年增-80.65% 113/08/12 《業績-電零組》海韻電7月營收為0.76億元，年減80.65% 113/08/01 【公告】海韻電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】海韻電 2024年6月合併營收1.4億元 年增-46.14% 113/07/10 《業績-電零組》海韻電6月營收為1.40億元，年減46.14% 113/06/21 【公告】海韻電副總經理職務異動 113/06/21 【公告】海韻電113年股東常會重要決議事項 113/06/16 《電零組》打高CP值 海韻電：下半年會更好 113/06/16 打高CP值 海韻電：下半年會更好 113/06/12 【公告】海韻電受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會。 113/06/07 【公告】海韻電 2024年5月合併營收2.06億元 年增-47.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海韻電 | 2.33% 140(53.51%) | -4.5% 148(44.46%) | -10.87% 129(65.6%) | -15.75% 140(53.25%) | -29.95% 169(26.86%) | -34.29% 268(-19.8%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.5 | 60.33↗ | 60.42↗ | 61.28↘ | 62.62↘ | 63.35↘ | 64.46↘ | 68.77↘ | 70.01↘ | 74.2↘ | 74.66↘ | 76.19↘ | 81.14↘ | 83.19↘ | 84.23↘ |
| 乖離率 | 1.94% | 1.79% | 0.36% | -1.79% | -2.92% | -4.59% | -10.57% | -12.16% | -17.12% | -17.63% | -19.28% | -24.21% | -26.07% | -26.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.5 | 60.1 | 64.4 | 65.7 | 69.0 | 69.4 | 72.6 | 73.0 | 86.2 | 86.1 | 87.8 | 93.8 | 93.6 | 95.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海韻電 | 228.79% | -39.0% | 94.0% | -40.0% | 6.0% | 105.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.81 | 16.84 | 20.24 | 22.58 | 17.03 |
| ROE | 21.58 | 17.23 | 31.86 | 31.55 | 17.53 |
| 本業收入比 | 97.19 | 71.67 | 105.50 | 114.01 | 102.69 |
| 自由現金流量 | 5.49 | 7.04 | -4.84 | 6.48 | 6.06 |
| 利息保障倍數 | 80.90 | 60.38 | 175.21 | 224.28 | 97.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
