威潤 6465 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
22.55 (1.12%) 28張 (+115.75%) 季線旁 24張 52張 31張 28張 0.54倍	0.0% -1.31% 0.89% -1.96% 23.56%		N/A N/A 22.55	N/A 0.63	1111 N/A	微型股 11.79億	57.51% 0.0%	通訊設備		0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.54,8.88 (2.78,3.71,4.64)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(8.84%) 月線斜率-0.07	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	66.64←67.4(-1.13%) 8.29←8.33(-0.48%) 66.64←47.49(40.32%) 8.29←16.68(-50.3%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線旁		股東人數連續3周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	35.45 (-36.39%) 22-02-08 15.85 (42.27%) 22-07-12
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-6.92 -6.13 -29.37 0.16億(10月) 短突破長	-14.75 11.1 -31.43 0.17億(9月)	最近漲停日近期最高股價	22-08-11 23.6 (24-11-08) 5日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.05% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	50.95 35.56,28.89 up 23.0,22.5 -0.02	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-3%,-4%,-2% 平,賣,平,平,平,買
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	48.18 47.27,46.17 23.9,21.25 -0.06	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1111 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	48.8 36.58,40.68 28.5,17.8 0.36	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.4% 0.49% -2.97% -0.84%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.16%←0.32%(-50.0%)	0 0.0%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.05% 0.24% 2.07%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.04 (-50.0%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.42←0.43 (-2.33%) Q3←Q2 第1降 0.42←0.6 (-30.0%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.14←-0.35 (-2.33%) Q3←Q2 第1升 -0.14←-0.16 (-30.0%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.6←0.69 (-13.04%) Q3←Q2 連8降 0.6←1.21 (-50.41%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		40.82←41.7 (-2.11%) Q3←Q2 連5降 40.82←62.74 (-34.94%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		237.11←170.67 (-2.11%) Q3←Q2 第1升 237.11←282.26 (-16.0%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.14←-0.55 (+74.55%) Q3←Q2 第1升 -0.14←-0.44 (-68.18%) Q3←Q3 11季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.25←-0.57 (+56.14%) Q3←Q2 第1升 -0.25←-0.28 (-10.71%) Q3←Q3 5季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		40.5←-6.73 Q3←Q2 第1升 40.5←31.22 Q3←Q3 13季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		-32.98←-81.15 Q3←Q2 第1升 -32.98←-26.48 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-17.9←-65.65 Q3←Q2 第1升 -17.9←-23.35 Q3←Q3 5季新高
ROE QoQ ROE YoY		-1.6←-5.87 Q3←Q2 第1升 -1.6←-6.5 Q3←Q3 11季新高
ROA QoQ ROA YoY		-1.42←-5.32 Q3←Q2 第1升 -1.42←-2.48 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	109/10/23 庭愷投資(有) 關係人一般交易 389張
公告	113/11/11 威潤前三季合併虧損5549萬元，每股稅後 -1.13元(更正)
新聞	113/11/07 《業績-通網》威潤10月營收為0.16億元，年減6.92% 113/11/07 【公告】威潤 2024年10月合併營收1570.6萬元年增-6.92% 113/10/29 【公告】威潤113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/04 《業績-通網》威潤9月營收為0.17億元，年減14.75% 113/09/12 《動休閒》愛地雅攜手經濟部打造A+台灣隊 113/09/09 《業績-通網》威潤8月營收為0.15億元，年減42.31% 113/08/07 【公告】威潤 2024年7月合併營收976.8萬元年增-31.38% 113/08/07 《業績-通網》威潤7月營收為0.10億元，年減31.38% 113/07/04 《業績-通網》威潤6月營收為0.16億元，年增73.77% 113/07/04 【公告】威潤 2024年6月合併營收1573.5萬元年增73.77% 113/06/10 太思攜手威潤進軍印度汽車智能產業 113/06/07 【公告】威潤 2024年5月合併營收1605.5萬元年增16.59% 113/06/07 《業績-通網》威潤5月營收為0.16億元，年增16.59% 113/06/06 【公告】威潤董事會通過吳佳蓉小姐續任董事長 113/06/06 【公告】威潤113年股東常會決議事項 113/06/06 【公告】威潤113年股東常會第七屆董事選舉案當選名單暨三分之一以上之董事變動 113/05/08 《業績-通網》威潤4月營收為0.11億元，年減43.25% 113/05/08 【公告】威潤 2024年4月合併營收1143.9萬元年增-43.25% 113/04/29 【公告】威潤113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/03 《業績-通網》威潤3月營收為0.14億元，年減64.78%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
威潤	0.0% 24(16.68%)	-6.04% 80(-65.11%)	-1.31% 52(-46.51%)	0.89% 31(-11.54%)	-1.96% 50(-44.31%)	23.56% 114(-75.53%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
22.55	22.4↗	22.42→	22.61↘	22.47↗	22.46↘	22.51↗	22.35→	22.44↗	23.34↘	23.41↘	23.24→	23.42↗	22.74↗	22.3↗
乖離率	0.67%	0.58%	-0.27%	0.36%	0.4%	0.18%	0.89%	0.49%	-3.38%	-3.67%	-2.97%	-3.71%	-0.84%	1.12%
均線開始轉折價位	22.35	22.55	24.0	22.2	22.85	22.45	22.6	22.35	24.6	24.35	23.0	19.6	18.25	19.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2018
威潤	-59.96%	14.0%	13.0%	-41.0%	-23.0%	-31.0%	-25.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔	✔		✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-25.01	-41.07	-22.47	-24.33	-8.52
ROE	-23.79	-30.85	-16.18	-31.74	0.34
本業收入比	105.26	83.87	97.92	62.77	2200.00
自由現金流量	0.19	-1.54	-1.02	0.32	0.11
利息保障倍數	-8.48	-18.29	-8.02	-18.54	0.82