| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 (-4.19%) 57張 (+147.83%) 季線下 21張 12張 15張 57張 4.75倍 |
-11.85% -19.6% -23.81% -24.88% -29.2% |
N/A N/A 16.0 |
N/A 0.73 |
1535 N/A |
微型股 8.37億 |
0.0% 0.0% |
通訊設備 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 17.32↘ | 17.96↘ | 18.77↘ | 19.02↘ | 18.87↘ | 19.14↘ | 20.88↘ | 22.12↘ |
| 乖離率 | -7.62% | -10.91% | -14.76% | -15.88% | -15.21% | -16.41% | -23.37% | -27.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.15 | 19.3 | 19.9 | 20.0 | 17.5 | 21.0 | 21.3 | 22.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.92,8.7 (2.32,3.4,4.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.15% 帶寬大) 月線斜率-1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.64←66.64(0.0%) 8.19←8.35(-0.16%), -0.26% 66.64←45.98(20.66%) 8.19←16.89(-8.7%), -12.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.7 (-47.88%) 24-02-01 15.8 (1.27%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.14 1.71 -4.25 0.13億(2月) 短突破長 | -11.51 -30.7 -11.51 0.13億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-11 20.5 (25-03-10) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.13,4.52 up 21.24 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-8%,-6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.7,11.18 look 29.42 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1535 N/A | 月KD RSI MACD | 1.34,10.45 look 39.54 -0.58 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.76% -16.41% -23.37% -27.67% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.19%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.2% 0.49% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.02 (+600.0%) Q4←Q3 第1升 0.14←0.04 (+250.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.35←0.42 (-16.67%) Q4←Q3 連2降 0.35←0.6 (-41.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.14 (-16.67%) Q4←Q3 第1降 -0.17←-0.15 (-41.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.52←0.6 (-13.33%) Q4←Q3 連8降 0.52←1.11 (-53.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.86←40.82 (+58.89%) Q4←Q3 第1升 64.86←51.77 (+25.28%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 232.13←237.11 (+58.89%) Q4←Q3 第1降 232.13←243.61 (-4.71%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.14 (-42.86%) Q4←Q3 第1降 -0.2←-0.39 (-48.72%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.26 (-38.46%) Q4←Q3 第1降 -0.36←-0.28 (+28.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.64←40.5 Q4←Q3 第1降 36.64←27.3 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -49.86←-32.98 Q4←Q3 第1降 -49.86←-25.84 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -29.44←-17.9 Q4←Q3 第1降 -29.44←-20.88 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.23←-1.6 Q4←Q3 第1降 -2.23←-6.16 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.06←-1.42 Q4←Q3 第1降 -2.06←-2.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/23 庭愷投資(有) 關係人 一般交易 389張 |
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| 公告 | 114/03/28 威潤審計委員暨薪酬委員李國豪辭任 114/03/28 威潤獨立董事李國豪辭任 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】威潤獨立董事辭任 114/03/18 【公告】威潤辦理庫藏股減資完成實收資本額變更登記 114/03/07 【公告】威潤董事會決議不發放股利 114/03/07 【公告】威潤發言人及代理發言人異動 114/03/07 【公告】威潤董事會決議註銷庫藏股訂定減資基準日 114/03/07 【公告】威潤董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 《業績-通網》威潤2月營收為0.13億元，年增4.15% 114/03/07 【公告】威潤 2025年2月合併營收1325.2萬元 年增4.15% 114/02/26 【公告】威潤113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】威潤 2025年1月合併營收1302.9萬元 年增-11.51% 114/02/06 《業績-通網》威潤1月營收為0.13億元，年減11.51% 114/01/03 《業績-通網》威潤12月營收為0.19億元，年減22.84% 114/01/03 【公告】威潤 2024年12月合併營收1880.1萬元 年增-22.84% 113/12/03 【公告】威潤 2024年11月合併營收507.6萬元 年增-72.27% 113/12/03 《業績-通網》威潤11月營收為0.05億元，年減72.27% 113/11/07 《業績-通網》威潤10月營收為0.16億元，年減6.92% 113/11/07 【公告】威潤 2024年10月合併營收1570.6萬元 年增-6.92% 113/10/29 【公告】威潤113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/04 《業績-通網》威潤9月營收為0.17億元，年減14.75% 113/09/12 《動休閒》愛地雅攜手經濟部 打造A+台灣隊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威潤 | -11.85% 21(163.08%) | -17.1% 18(210.4%) | -19.6% 12(371.26%) | -23.81% 15(264.36%) | -24.88% 27(104.13%) | -29.2% 39(45.01%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -54.32 | -25.01 | -41.07 | -22.47 | -24.33 |
| ROE | -20.3 | -23.79 | -30.85 | -16.18 | -31.74 |
| 本業收入比 | 124.29 | 105.26 | 83.87 | 97.92 | 62.77 |
| 自由現金流量 | -0.38 | 0.19 | -1.54 | -1.02 | 0.32 |
| 利息保障倍數 | -67.03 | -8.48 | -18.29 | -8.02 | -18.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
