| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 (0.0%) 12張 (-87.5%) 季線上 47張 59張 34張 12張 0.2倍 |
4.43% 7.05% 3.74% 9.53% 28.69% |
N/A N/A 23.55 |
N/A 0.62 |
1640 N/A |
微型股 12.31億 |
57.51% 0.0% |
通訊設備 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.65,8.89 (2.78,3.71,4.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.09%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.64←67.4(-0.76%) 8.28←8.35(-0.07%), 0.49% 66.64←47.49(19.15%) 8.28←16.68(-8.4%), -9.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.45 (-33.57%) 22-02-08 15.85 (48.58%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.92 -6.13 -29.37 0.16億(10月) 短突破長 | -14.75 11.1 -31.43 0.17億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-11 24.5 (24-11-19) 70日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.55 59.57,60.83 24.0,23.4 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,10%,3%,-2% 買,買,賣,賣,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.99 70.77,70.24 23.9,21.25 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1640 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.07 44.36,43.27 28.5,17.8 0.41 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.33% 4.67% 1.07% 3.06% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.32%(-0.18%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.55% 2.39% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.04 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.42←0.43 (-2.33%) Q3←Q2 第1降 0.42←0.6 (-30.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.35 (-2.33%) Q3←Q2 第1升 -0.14←-0.16 (-30.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.6←0.69 (-13.04%) Q3←Q2 連8降 0.6←1.21 (-50.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.82←41.7 (-2.11%) Q3←Q2 連5降 40.82←62.74 (-34.94%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 237.11←170.67 (-2.11%) Q3←Q2 第1升 237.11←282.26 (-16.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←-0.55 (+74.55%) Q3←Q2 第1升 -0.14←-0.44 (-68.18%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.57 (+56.14%) Q3←Q2 第1升 -0.25←-0.28 (-10.71%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.5←-6.73 Q3←Q2 第1升 40.5←31.22 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -32.98←-81.15 Q3←Q2 第1升 -32.98←-26.48 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.9←-65.65 Q3←Q2 第1升 -17.9←-23.35 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.6←-5.87 Q3←Q2 第1升 -1.6←-6.5 Q3←Q3 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.42←-5.32 Q3←Q2 第1升 -1.42←-2.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/23 庭愷投資(有) 關係人 一般交易 389張 |
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| 公告 | 113/11/11 威潤前三季合併虧損5549萬元，每股稅後 -1.13元(更正) |
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| 新聞 | 113/11/07 《業績-通網》威潤10月營收為0.16億元，年減6.92% 113/11/07 【公告】威潤 2024年10月合併營收1570.6萬元 年增-6.92% 113/10/29 【公告】威潤113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/04 《業績-通網》威潤9月營收為0.17億元，年減14.75% 113/09/12 《動休閒》愛地雅攜手經濟部 打造A+台灣隊 113/09/09 《業績-通網》威潤8月營收為0.15億元，年減42.31% 113/08/07 【公告】威潤 2024年7月合併營收976.8萬元 年增-31.38% 113/08/07 《業績-通網》威潤7月營收為0.10億元，年減31.38% 113/07/04 《業績-通網》威潤6月營收為0.16億元，年增73.77% 113/07/04 【公告】威潤 2024年6月合併營收1573.5萬元 年增73.77% 113/06/10 太思攜手威潤進軍印度汽車智能產業 113/06/07 【公告】威潤 2024年5月合併營收1605.5萬元 年增16.59% 113/06/07 《業績-通網》威潤5月營收為0.16億元，年增16.59% 113/06/06 【公告】威潤董事會通過吳佳蓉小姐續任董事長 113/06/06 【公告】威潤113年股東常會決議事項 113/06/06 【公告】威潤113年股東常會第七屆董事選舉案當選名單暨三分之一以上之董事變動 113/05/08 《業績-通網》威潤4月營收為0.11億元，年減43.25% 113/05/08 【公告】威潤 2024年4月合併營收1143.9萬元 年增-43.25% 113/04/29 【公告】威潤113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/03 《業績-通網》威潤3月營收為0.14億元，年減64.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威潤 | 4.43% 47(-74.22%) | 4.43% 40(-69.97%) | 7.05% 59(-79.69%) | 3.74% 34(-64.84%) | 9.53% 51(-76.25%) | 28.69% 115(-89.46%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.55 | 23.57↘ | 23.61↗ | 23.01↗ | 22.94↗ | 22.79↗ | 22.69↗ | 22.46↗ | 22.5↗ | 23.27↘ | 23.34↘ | 23.3↗ | 23.52↗ | 22.85↗ | 22.38↗ |
| 乖離率 | -0.08% | -0.25% | 2.35% | 2.66% | 3.33% | 3.79% | 4.85% | 4.67% | 1.2% | 0.9% | 1.07% | 0.13% | 3.06% | 5.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.7 | 22.3 | 22.5 | 22.0 | 22.25 | 22.9 | 22.6 | 22.75 | 25.05 | 24.6 | 21.8 | 19.8 | 18.3 | 19.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威潤 | -59.96% | 20.0% | 13.0% | -41.0% | -23.0% | -31.0% | -25.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.01 | -41.07 | -22.47 | -24.33 | -8.52 |
| ROE | -23.79 | -30.85 | -16.18 | -31.74 | 0.34 |
| 本業收入比 | 105.26 | 83.87 | 97.92 | 62.77 | 2200.00 |
| 自由現金流量 | 0.19 | -1.54 | -1.02 | 0.32 | 0.11 |
| 利息保障倍數 | -8.48 | -18.29 | -8.02 | -18.54 | 0.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
