| 收盤價 成交量 12-31 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 (-0.72%) 10張 (-37.96%) 季線下 15張 16張 25張 10張 0.62倍 |
1.46% -0.24% -8.17% -16.63% -6.31% |
8.62 (-58.53%) 20.8 |
N/A 0.67 |
1081 N/A |
微型股 8.48億 |
8.08% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-11-19 2024-09-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 | 20.72↗ | 20.58↗ | 20.52↗ | 20.57↗ | 20.62→ | 20.62→ | 21.0↘ | 21.39↘ | 22.25→ | 22.25↘ | 22.43↘ | 22.6↘ | 22.65→ | 22.56↗ |
| 乖離率 | 0.39% | 1.07% | 1.36% | 1.12% | 0.87% | 0.87% | -0.95% | -2.76% | -6.52% | -6.52% | -7.27% | -7.96% | -8.17% | -7.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.35 | 20.5 | 20.35 | 21.0 | 20.5 | 21.0 | 22.45 | 22.6 | 21.6 | 22.9 | 24.75 | 27.8 | 22.0 | 20.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.63, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 47.68, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.22,N/A (14.96,19.31,23.66) 1.4,14.96 (1.24,1.37,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.96% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.37←63.37(0.0%) 13.84←13.48(0.36%), 1.39% 63.37←75.26(-11.89%) 13.84←6.99(6.85%), 144.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (N/A) 0.5 (6.59%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-35.6%) 24-03-07 16.9 (23.08%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.66 42.65 13.82 0.36億(11月) | -11.43 -21.83 11.81 0.25億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 21.45 (24-12-24) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 2.15%←2.16%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.33 51.85,45.68 21.0,20.6 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 20%,1%,-4%,-3% 賣,買,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.72 50.6,23.42 up 21.3,20.2 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1081 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.84 5.74,9.12 look 32.3,20.1 -0.31 | 投信(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.87% -2.76% -7.27% -8.17% | 外資(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.03%←25.04%(-0.01%) | -1 (連2賣) 10.0% | 2年趨勢圖 | 25.03%←2.43%(22.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.19% 0.83% | 自營商(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.02←0.92 (+10.87%) Q3←Q2 連3升 1.02←0.83 (+22.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.1 (+10.87%) Q3←Q2 連3升 0.11←0.07 (+22.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.23 (+26.09%) Q3←Q2 第1升 0.29←0.25 (+16.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.18←52.41 (+1.47%) Q3←Q2 連2升 53.18←57.98 (-8.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.76←31.58 (+1.47%) Q3←Q2 第1升 31.76←35.31 (-10.05%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.22 (-109.09%) Q3←Q2 連2降 -0.02←0.3 (-106.67%) Q3←Q3 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.17 (+23.53%) Q3←Q2 連2升 0.21←0.13 (+61.54%) Q3←Q3 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.66←27.54 Q3←Q2 連2降 26.66←26.11 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.16←10.63 Q3←Q2 連4升 11.16←8.36 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.92←9.28 Q3←Q2 第1降 -0.92←9.37 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.16←1.46 Q3←Q2 連2降 -0.16←2.1 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.01←1.08 Q3←Q2 連2降 0.01←1.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/27 保綠-KY董事會通過宜蘭廠自地委建廠房工程及購置設備總預算案(補充) |
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| 新聞 | 113/12/27 【公告】補充保綠-KY董事會通過宜蘭廠自地委建廠房工程及購置設備總預算案 113/12/09 【公告】保綠-KY 2024年11月合併營收3552萬元 年增34.67% 113/12/09 《業績-綠能環》保綠-KY11月合併營收為0.36億元，年增34.67% 113/11/13 【公告】保綠-KY受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 113/11/06 【公告】保綠-KY 2024年10月合併營收2489.9萬元 年增-11.43% 113/11/06 《業績-綠能環》保綠-KY10月合併營收為0.25億元，年減11.43% 113/10/30 【公告】保綠-KY113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-綠能環》保綠-KY9月合併營收為0.32億元，年增12.92% 113/09/09 《業績-綠能環》保綠-KY8月合併營收為0.33億元，年增8.77% 113/08/22 【公告】保綠-KY董事會決議除權除息基準日 113/08/19 【公告】保綠-KY重要子公司JANG YUAN RECLAIMED RUBBER SDN. BHD.2024年度期中盈餘分配 113/08/14 【公告】保綠-KY113年第二季財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】補正保綠-KY112年度股東會年報部份內容 113/08/07 【公告】保綠-KY 2024年7月合併營收3717.1萬元 年增54.07% 113/08/07 《業績-綠能環》保綠-KY7月合併營收為0.37億元，年增54.07% 113/07/09 【公告】保綠-KY 2024年6月合併營收2863萬元 年增-3.14% 113/07/09 《業績-綠能環》保綠-KY6月合併營收為0.29億元，年減3.14% 113/06/13 【公告】保綠-KY股東常會全面改選董事 113/06/13 【公告】保綠-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】保綠-KY董事會選任董事長及副董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保綠-ky | 1.46% 15(-35.46%) | 1.71% 16(-40.06%) | -0.24% 16(-38.89%) | -8.17% 25(-60.29%) | -16.63% 52(-80.83%) | -6.31% 86(-88.4%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.33 | 9.24 | 8.61 | 11.18 | 11.34 |
| ROE | 6.67 | 8.29 | 5.29 | 6.21 | 9.11 |
| 本業收入比 | 93.10 | 78.95 | 95.83 | 110.34 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -1.32 | 0.44 | 0.28 | 0.31 | 0.6 |
| 利息保障倍數 | 9.12 | 18.08 | 11.62 | 11.63 | 12.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
