| 收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 (-0.67%) 26張 (+44.84%) 季線旁 45張 38張 34張 26張 0.68倍 |
-5.61% -1.46% 5.86% 3.78% 20.29% |
70.73 (-4.54%) 74.1 |
43.39 (-41.44%) 0.32 |
N/A N/A |
3.17億 23.49億 |
16.93% 0.0% |
水資源 其它化工產品 |
2024-04-03 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.98, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.14, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 48.34, 預估本益比 34.68 ; SOXQ: 本益比 63.52, 預估本益比 31.76 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.5,N/A (13.47,14.8,16.12) 2.99,24.78 (1.98,2.22,2.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.48%) 月線斜率-0.07 未破底65日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 37.56←41.21(-8.86%) 30.65←27.75(10.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) 未破底65日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.4%[112] (N/A) 0 (5.4%) | 相對高點 相對低點 | 79.5 (-6.79%) 24-04-02 57.6 (28.65%) 21-11-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.95 -24.15 -0.19 0.57億(10月) | 23.19 24.41 -0.81 32個月新高 0.75億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 79.1 (24-11-01) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 1.39%←1.29%(7.75%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.86 10.71,7.92 up 75.2,73.8 -0.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-9%,7%,12% 買,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | 43.39(-41.44%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.05 47.37,68.94 79.1,73.8 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.98 72.02,73.8 79.5,67.6 0.54 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.18% 0.38% 2.83% 6.15% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←0.75%(53.33%) | 6 23.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.79% 2.28% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.98←1.77 (+11.86%) Q3←Q2 連2升 1.98←1.8 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.54 (+11.86%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.41 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.68←0.74 (-8.11%) Q3←Q2 第1降 0.68←0.71 (-4.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.26←67.38 (-1.66%) Q3←Q2 連2降 66.26←68.05 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.31←76.0 (-1.66%) Q3←Q2 連2降 60.31←72.12 (-16.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←1.56 (-20.51%) Q3←Q2 第1降 1.24←1.01 (+22.77%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←1.19 (-23.53%) Q3←Q2 第1降 0.91←0.91 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.86←52.83 Q3←Q2 第1降 45.86←49.58 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.32←30.64 Q3←Q2 第1降 20.32←22.72 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.86←27.79 Q3←Q2 第1降 19.86←17.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.14←6.87 Q3←Q2 第1降 5.14←4.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.02←5.09 Q3←Q2 第1降 4.02←3.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/27 陳修澤之配偶 關係人配偶 一般交易 363張 |
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| 公告 | 113/11/06 鉅邁 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.24元 113/11/06 鉅邁 113年10月營收5652萬、年增5.95% |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】鉅邁 2024年10月合併營收5652.7萬元 年增5.95% 113/11/06 【公告】東明-KY 2024年10月合併營收10.71億元 年增16.16% 113/10/29 【公告】鉅邁113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】鉅邁 2024年7月合併營收6357.7萬元 年增18.72% 113/07/30 【公告】鉅邁113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 《光電股》熒茂業外進補 收購效益漸顯 113/07/16 熒茂業外進補 收購效益漸顯 113/07/08 【公告】鉅邁 2024年6月合併營收5743.8萬元 年增-3.85% 113/06/07 【公告】鉅邁113年股東常會補選董事一席 113/06/07 【公告】鉅邁113年股東會重要決議事項 113/06/06 【公告】鉅邁 2024年5月合併營收6128.7萬元 年增1.78% 113/05/08 【公告】鉅邁 2024年4月合併營收5874.7萬元 年增-12.44% 113/04/30 【公告】鉅邁113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】鉅邁113年度股東常會召開相關事項(新增選舉事項及其他議案) 113/04/08 【公告】鉅邁 2024年3月合併營收5751.2萬元 年增0.73% 113/03/29 【公告】鉅邁董事辭任 113/03/21 熒茂公開收購鉅邁20日截止 取得約11%股權 113/03/21 【公告】熒茂公開收購台灣鉅邁股份有限公司普通股之公開收購期間屆滿 113/03/13 【公告】鉅邁現金股利配息基準日 113/03/13 【公告】鉅邁董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅邁 | -5.61% 45(-41.59%) | -3.52% 40(-34.67%) | -1.46% 38(-30.05%) | 5.86% 34(-22.62%) | 3.78% 32(-18.89%) | 20.29% 69(-61.61%) |
| 加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.1 | 74.57↘ | 75.44↘ | 76.33↘ | 76.66↘ | 76.53↘ | 76.08↗ | 74.71↗ | 73.82↗ | 72.28↗ | 72.22↗ | 72.06↗ | 71.26↗ | 69.81↗ | 68.83↗ |
| 乖離率 | -0.63% | -1.78% | -2.92% | -3.34% | -3.18% | -2.6% | -0.82% | 0.38% | 2.52% | 2.6% | 2.83% | 3.99% | 6.15% | 7.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.5 | 78.5 | 76.8 | 75.9 | 75.2 | 73.1 | 72.5 | 70.0 | 70.8 | 70.7 | 71.4 | 63.2 | 61.6 | 60.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅邁 | 35.14% | 19.0% | 5.0% | 0.0% | 16.0% | 1.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.01 | 20.51 | 21.51 | 21.52 | 20.58 |
| ROE | 17.83 | 16.58 | 17.0 | 15.19 | 15.11 |
| 本業收入比 | 85.64 | 95.18 | 97.08 | 100.00 | 101.94 |
| 自由現金流量 | -0.02 | 0.97 | -1.13 | 1.25 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 206.76 | 301.79 | 481.51 | 399.06 | 277.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
