| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 (0.71%) 7張 (-69.57%) 季線下 20張 51張 30張 7張 0.14倍 |
-1.26% -7.46% -2.21% -7.22% -2.08% |
68.98 (-2.43%) 70.7 |
60.5 (-14.43%) 0.37 |
1231 N/A |
微型股 22.41億 |
16.95% 0.0% |
水資源 其它化工產品 |
2024-04-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.7 | 71.3↘ | 70.96↗ | 72.72↘ | 73.53↘ | 74.56↘ | 74.49↘ | 74.12↘ | 72.76→ |
| 乖離率 | -0.84% | -0.37% | -2.78% | -3.85% | -5.18% | -5.09% | -4.61% | -2.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.8 | 68.4 | 76.0 | 77.3 | 74.5 | 72.2 | 75.9 | 71.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.3,N/A (13.47,14.91,16.36) 2.74,25.62 (2.26,2.46,2.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.05%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.95←37.52(-1.57%) 31.03←30.64(0.39%), 13.48% 35.95←40.88(-4.93%) 31.03←28.85(2.18%), 208.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.36%[113] (N/A) 0 (6.36%) | 相對高點 相對低點 | 79.5 (-11.07%) 24-04-02 58.3 (21.27%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.45 8.35 -5.89 0.52億(3月) | 3.04 0.77 -3.84 0.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 78.0 (25-03-13) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.1% 0.02% 0 0 0 1.15%←1.03%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.18,35.26 41.77 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-27%,-33%,-26% 賣,賣,買,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 60.5(-14.43%) | 周KD RSI MACD | 27.0,31.0 38.68 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1231 N/A | 月KD RSI MACD | 42.11,64.42 53.75 -0.23 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.78% -5.09% -4.61% -2.83% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←1.04%(-0.07%) | -5 (連2賣) 71.43% | 2年趨勢圖 | 0.97%←0.74%(0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.22% 3.49% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.89←1.98 (-4.55%) Q4←Q3 第1降 1.89←1.69 (+11.83%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.4 (-4.55%) Q4←Q3 第1升 0.48←0.4 (+11.83%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.59←0.68 (-13.24%) Q4←Q3 連2降 0.59←0.68 (-13.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.88←66.26 (+9.99%) Q4←Q3 第1升 72.88←73.47 (-0.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.32←60.31 (+9.99%) Q4←Q3 第1升 60.32←75.12 (-19.7%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←1.24 (-28.23%) Q4←Q3 連2降 0.89←1.05 (-15.24%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.06←0.91 (+16.48%) Q4←Q3 第1升 1.06←0.91 (+16.48%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.89←45.86 Q4←Q3 第1升 48.89←50.42 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.55←20.32 Q4←Q3 第1升 25.55←23.37 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.02←19.86 Q4←Q3 連2降 15.02←19.65 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←5.14 Q4←Q3 連2降 3.54←4.33 Q4←Q4 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←4.02 Q4←Q3 連2降 2.85←3.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/27 陳修澤之配偶 關係人配偶 一般交易 363張 |
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| 公告 | 114/04/16 鐿鈦等7檔股票4/16起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】補充鉅邁114年度股東常會召開相關事項(新增議案) 114/04/09 【公告】鉅邁董事會決議辦理私募普通股案 114/04/09 【公告】鉅邁 2025年3月合併營收5207.2萬元 年增-9.46% 114/03/07 【公告】鉅邁 2025年2月合併營收4805.6萬元 年增3.04% 114/02/27 【公告】鉅邁董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】鉅邁現金股利配息基準日 114/02/27 【公告】鉅邁114年度股東常會召開相關事項 114/02/19 【公告】鉅邁113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】鉅邁 2025年1月合併營收4768.6萬元 年增-9.91% 114/01/09 【公告】鉅邁 2024年12月合併營收7023.9萬元 年增7.58% 113/12/09 【公告】鉅邁 2024年11月合併營收6174.5萬元 年增21.63% 113/11/06 【公告】鉅邁 2024年10月合併營收5652.7萬元 年增5.95% 113/11/06 【公告】東明-KY 2024年10月合併營收10.71億元 年增16.16% 113/10/29 【公告】鉅邁113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】鉅邁 2024年7月合併營收6357.7萬元 年增18.72% 113/07/30 【公告】鉅邁113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 《光電股》熒茂業外進補 收購效益漸顯 113/07/16 熒茂業外進補 收購效益漸顯 113/07/08 【公告】鉅邁 2024年6月合併營收5743.8萬元 年增-3.85% 113/06/07 【公告】鉅邁113年股東常會補選董事一席 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅邁 | -1.26% 20(-65.97%) | 0.71% 81(-91.4%) | -7.46% 51(-86.27%) | -2.21% 30(-76.75%) | -7.22% 26(-73.86%) | -2.08% 30(-76.94%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.45 | 22.01 | 20.51 | 21.51 | 21.52 |
| ROE | 18.61 | 17.83 | 16.58 | 17.0 | 15.19 |
| 本業收入比 | 89.34 | 85.64 | 95.18 | 97.08 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.44 | -0.02 | 0.97 | -1.13 | 1.25 |
| 利息保障倍數 | 252.23 | 206.76 | 301.79 | 481.51 | 399.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
