| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 (1.74%) 1360張 (+7.05%) 季線上 1110張 1227張 431張 1360張 1.11倍 |
1.88% 4.25% 5.12% 7.5% 8.11% |
55.59 (-26.86%) 76.0 |
N/A 0.31 |
616 N/A |
微型股 24.09億 |
16.93% 0.0% |
水資源 其它化工產品 |
2024-04-03 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 74.9↗ | 74.73↘ | 74.6↗ | 74.2↗ | 73.54↗ | 73.27↗ | 73.63↗ | 72.49↗ |
| 乖離率 | 1.47% | 1.7% | 1.88% | 2.43% | 3.35% | 3.73% | 3.22% | 4.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.6 | 76.6 | 72.9 | 72.8 | 73.5 | 72.3 | 70.7 | 70.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.9,N/A (13.47,14.82,16.18) 3.07,24.76 (2.17,2.38,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.95% 帶寬窄) 月線斜率0.21 未破底61日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.52←37.55(-0.03%) 30.42←30.63(-0.21%), 4.02% 37.52←40.88(-3.36%) 30.42←28.33(2.09%), 225.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底61日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (5.98%[113]) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 79.5 (-4.4%) 24-04-02 58.3 (30.36%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.9 -32.1 -9.9 0.48億(1月) | 7.58 13.75 2.08 0.7億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 76.9 (25-02-07) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 4.29% 0 0 0 0.98%←1.09%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.73,45.45 65.69 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 平,買,平,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.76,76.47 60.89 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 616 N/A | 月KD RSI MACD | 79.89,70.13 65.18 0.22 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.88% 3.73% 3.22% 4.84% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.12%(0.03%) | -2 (連2賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 1.15%←0.83%(0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.29% 17.72% 81.25% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.02←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.98←1.77 (+11.86%) Q3←Q2 連2升 1.98←1.8 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.54 (+11.86%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.41 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.68←0.74 (-8.11%) Q3←Q2 第1降 0.68←0.71 (-4.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.26←67.38 (-1.66%) Q3←Q2 連2降 66.26←68.05 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.31←76.0 (-1.66%) Q3←Q2 連2降 60.31←72.12 (-16.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←1.56 (-20.51%) Q3←Q2 第1降 1.24←1.01 (+22.77%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←1.19 (-23.53%) Q3←Q2 第1降 0.91←0.91 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.86←52.83 Q3←Q2 第1降 45.86←49.58 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.32←30.64 Q3←Q2 第1降 20.32←22.72 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.86←27.79 Q3←Q2 第1降 19.86←17.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.14←6.87 Q3←Q2 第1降 5.14←4.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.02←5.09 Q3←Q2 第1降 4.02←3.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/27 陳修澤之配偶 關係人配偶 一般交易 363張 |
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| 公告 | 114/02/19 鉅邁113年度財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】鉅邁113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】鉅邁 2025年1月合併營收4768.6萬元 年增-9.91% 114/01/09 【公告】鉅邁 2024年12月合併營收7023.9萬元 年增7.58% 113/12/09 【公告】鉅邁 2024年11月合併營收6174.5萬元 年增21.63% 113/11/06 【公告】鉅邁 2024年10月合併營收5652.7萬元 年增5.95% 113/11/06 【公告】東明-KY 2024年10月合併營收10.71億元 年增16.16% 113/10/29 【公告】鉅邁113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】鉅邁 2024年7月合併營收6357.7萬元 年增18.72% 113/07/30 【公告】鉅邁113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 《光電股》熒茂業外進補 收購效益漸顯 113/07/16 熒茂業外進補 收購效益漸顯 113/07/08 【公告】鉅邁 2024年6月合併營收5743.8萬元 年增-3.85% 113/06/07 【公告】鉅邁113年股東常會補選董事一席 113/06/07 【公告】鉅邁113年股東會重要決議事項 113/06/06 【公告】鉅邁 2024年5月合併營收6128.7萬元 年增1.78% 113/05/08 【公告】鉅邁 2024年4月合併營收5874.7萬元 年增-12.44% 113/04/30 【公告】鉅邁113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】鉅邁113年度股東常會召開相關事項(新增選舉事項及其他議案) 113/04/08 【公告】鉅邁 2024年3月合併營收5751.2萬元 年增0.73% 113/03/29 【公告】鉅邁董事辭任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅邁 | 1.88% 1110(22.47%) | -0.78% 1515(-10.27%) | 4.25% 1227(10.83%) | 5.12% 431(214.89%) | 7.5% 235(477.98%) | 8.11% 151(800.39%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.01 | 20.51 | 21.51 | 21.52 | 20.58 |
| ROE | 17.83 | 16.58 | 17.0 | 15.19 | 15.11 |
| 本業收入比 | 85.64 | 95.18 | 97.08 | 100.00 | 101.94 |
| 自由現金流量 | -0.02 | 0.97 | -1.13 | 1.25 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 206.76 | 301.79 | 481.51 | 399.06 | 277.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
