| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 (0.14%) 19張 (+51.73%) 季線下 33張 35張 34張 19張 0.54倍 |
-1.37% -6.85% 2.41% 0.98% 15.73% |
70.73 (-1.89%) 72.1 |
43.39 (-39.82%) 0.34 |
656 N/A |
微型股 22.82億 |
16.93% 0.0% |
水資源 其它化工產品 |
2024-04-03 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.08,N/A (13.47,14.8,16.12) 2.9,24.83 (1.98,2.22,2.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.75%) 月線斜率-0.35 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.56←37.6(-0.04%) 30.59←31.32(-0.73%), -0.07% 37.56←41.21(-3.65%) 30.59←27.75(2.84%), 217.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.55%[112] (N/A) 0 (5.55%) | 相對高點 相對低點 | 79.5 (-9.31%) 24-04-02 57.7 (24.96%) 21-12-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.95 -24.15 -0.19 0.57億(10月) | 23.19 24.41 -0.81 32個月新高 0.75億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-19 75.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 1.35%←1.38%(-0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.69 23.53,23.03 up 72.4,71.0 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-20%,-9%,3% 平,賣,賣,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 43.39(-39.82%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.33 22.22,43.09 73.8,70.3 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 656 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.72 61.66,70.35 79.5,67.6 0.41 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.97% -2.62% -0.06% 2.82% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←0.75%(0.37%) | 4 (連2買) 21.05% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.54% 2.35% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.02←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.98←1.77 (+11.86%) Q3←Q2 連2升 1.98←1.8 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.54 (+11.86%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.41 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.68←0.74 (-8.11%) Q3←Q2 第1降 0.68←0.71 (-4.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.26←67.38 (-1.66%) Q3←Q2 連2降 66.26←68.05 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.31←76.0 (-1.66%) Q3←Q2 連2降 60.31←72.12 (-16.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←1.56 (-20.51%) Q3←Q2 第1降 1.24←1.01 (+22.77%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←1.19 (-23.53%) Q3←Q2 第1降 0.91←0.91 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.86←52.83 Q3←Q2 第1降 45.86←49.58 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.32←30.64 Q3←Q2 第1降 20.32←22.72 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.86←27.79 Q3←Q2 第1降 19.86←17.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.14←6.87 Q3←Q2 第1降 5.14←4.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.02←5.09 Q3←Q2 第1降 4.02←3.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/27 陳修澤之配偶 關係人配偶 一般交易 363張 |
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| 公告 | 113/11/15 華祺、鉅邁11/15起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】鉅邁 2024年10月合併營收5652.7萬元 年增5.95% 113/11/06 【公告】東明-KY 2024年10月合併營收10.71億元 年增16.16% 113/10/29 【公告】鉅邁113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】鉅邁 2024年7月合併營收6357.7萬元 年增18.72% 113/07/30 【公告】鉅邁113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 《光電股》熒茂業外進補 收購效益漸顯 113/07/16 熒茂業外進補 收購效益漸顯 113/07/08 【公告】鉅邁 2024年6月合併營收5743.8萬元 年增-3.85% 113/06/07 【公告】鉅邁113年股東常會補選董事一席 113/06/07 【公告】鉅邁113年股東會重要決議事項 113/06/06 【公告】鉅邁 2024年5月合併營收6128.7萬元 年增1.78% 113/05/08 【公告】鉅邁 2024年4月合併營收5874.7萬元 年增-12.44% 113/04/30 【公告】鉅邁113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】鉅邁113年度股東常會召開相關事項(新增選舉事項及其他議案) 113/04/08 【公告】鉅邁 2024年3月合併營收5751.2萬元 年增0.73% 113/03/29 【公告】鉅邁董事辭任 113/03/21 熒茂公開收購鉅邁20日截止 取得約11%股權 113/03/21 【公告】熒茂公開收購台灣鉅邁股份有限公司普通股之公開收購期間屆滿 113/03/13 【公告】鉅邁現金股利配息基準日 113/03/13 【公告】鉅邁董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅邁 | -1.37% 33(-42.04%) | -4.5% 40(-52.19%) | -6.85% 35(-46.09%) | 2.41% 34(-44.32%) | 0.98% 32(-41.24%) | 15.73% 69(-72.17%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 72.13↗ | 72.1↘ | 73.08↘ | 74.73↘ | 75.08↘ | 75.45↘ | 74.63↘ | 74.04↗ | 72.41↗ | 72.34↗ | 72.14↗ | 71.6↗ | 70.12↗ | 69.14↗ |
| 乖離率 | -0.04% | 0.0% | -1.34% | -3.52% | -3.97% | -4.44% | -3.39% | -2.62% | -0.43% | -0.33% | -0.06% | 0.7% | 2.82% | 4.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.9 | 73.5 | 78.0 | 77.0 | 77.4 | 76.0 | 72.6 | 70.7 | 70.4 | 70.7 | 71.2 | 62.7 | 62.4 | 60.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅邁 | 35.14% | 15.0% | 5.0% | 0.0% | 16.0% | 1.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.01 | 20.51 | 21.51 | 21.52 | 20.58 |
| ROE | 17.83 | 16.58 | 17.0 | 15.19 | 15.11 |
| 本業收入比 | 85.64 | 95.18 | 97.08 | 100.00 | 101.94 |
| 自由現金流量 | -0.02 | 0.97 | -1.13 | 1.25 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 206.76 | 301.79 | 481.51 | 399.06 | 277.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
