鉅邁 8435 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.16	-15.33	-1.18	-1.3	0	0	-0.02	0	0.09	-10.0	-0.02	1.27	-1.97	1.55	-1.9	1.39	9.45	0.27	3.85	0.01	0.0	69.46	-21.92
2022 (9)	1.37	-19.41	-0.4	-1.3	0	0	0.97	0	0.1	-37.5	0	1.30	-37.17	1.58	-4.82	1.27	-0.78	0.26	-7.14	0.01	0.0	88.96	-17.84
2021 (8)	1.7	19.72	-2.83	-1.21	0	0	-1.13	0	0.16	-5.88	0	2.07	-13.19	1.66	7.79	1.28	14.29	0.28	-9.68	0.01	0.0	108.28	9.81
2020 (7)	1.42	-14.97	-0.17	-1.17	0	0	1.25	-13.79	0.17	-19.05	0	2.38	-13.03	1.54	-2.53	1.12	0.9	0.31	0.0	0.01	0.0	98.61	-15.56
2019 (6)	1.67	-15.66	-0.22	-1.11	0	0	1.45	-11.04	0.21	-36.36	0	2.74	-36.2	1.58	8.97	1.11	4.72	0.31	55.0	0.01	0.0	116.78	-25.09
2018 (5)	1.98	43.48	-0.35	-1.05	0	0	1.63	30.4	0.33	153.85	0	4.30	146.57	1.45	-0.68	1.06	-4.5	0.2	5.26	0.01	0	155.91	46.87
2017 (4)	1.38	30.19	-0.13	-0.95	0.06	0	1.25	30.21	0.13	-31.58	0	1.74	-39.74	1.46	16.8	1.11	16.84	0.19	-5.0	0	0	106.15	16.17
2016 (3)	1.06	-1.85	-0.1	-1.0	-0.05	0	0.96	-3.03	0.19	90.0	0	2.89	83.93	1.25	1.63	0.95	-3.06	0.2	11.11	0.01	0.0	91.38	-1.01
2015 (2)	1.08	-11.48	-0.09	-0.92	0.01	0.0	0.99	0.0	0.1	-62.96	0	1.57	-62.9	1.23	-2.38	0.98	-2.97	0.18	5.88	0.01	0.0	92.31	-9.96
2014 (1)	1.22	12.96	-0.23	-0.86	0.01	0	0.99	2.06	0.27	107.69	0	4.24	99.22	1.26	0.8	1.01	-7.34	0.17	13.33	0.01	0.0	102.52	18.66

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.28	-55.56	-63.16	-0.48	-2300.0	-182.35	-0.38	51.9	47.22	0	-100.0	0	-0.2	-132.79	-133.9	0.03	0	0	0	0	100.0	1.52	0	0	0.4	-25.93	-2.44	0.39	-20.41	21.88	0.06	0.0	-14.29	0	0	62.22	-45.68	-68.07
24Q2 (19)	0.63	293.75	80.0	-0.02	-104.88	89.47	-0.79	-2533.33	-83.72	0.01	0	0	0.61	7.02	281.25	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.54	63.64	12.5	0.49	53.12	13.95	0.06	0.0	-14.29	0	0	114.55	172.05	63.64
24Q1 (18)	0.16	-55.56	151.61	0.41	160.29	392.86	-0.03	76.92	-50.0	0	0	0	0.57	278.12	226.67	0.02	-33.33	-33.33	0	0	0	1.27	-28.24	-27.81	0.33	-17.5	22.22	0.32	-3.03	6.67	0.06	-14.29	0.0	0	0	42.11	-53.22	148.9
23Q4 (17)	0.36	-52.63	-50.0	-0.68	-300.0	-70.0	-0.13	81.94	-550.0	0	0	0	-0.32	-154.24	-200.0	0.03	0	50.0	0	100.0	-100.0	1.78	0	75.74	0.4	-2.44	-14.89	0.33	3.12	0.0	0.07	0.0	40.0	0	0	90.00	-53.82	-52.5
23Q3 (16)	0.76	117.14	105.41	-0.17	10.53	71.19	-0.72	-67.44	-16.13	0	0	0	0.59	268.75	368.18	0	-100.0	-100.0	-0.02	0	-100.0	-0.00	-100.0	-100.0	0.41	-14.58	13.89	0.32	-25.58	14.29	0.07	0.0	16.67	0	0	194.87	178.39	79.07
23Q2 (15)	0.35	212.9	6.06	-0.19	-35.71	76.83	-0.43	-2050.0	31.75	0	0	0	0.16	135.56	132.65	0.03	0.0	0.0	0	0	0	1.60	-9.09	4.81	0.48	77.78	6.67	0.43	43.33	22.86	0.07	16.67	0.0	0	0	70.00	181.29	-10.91
23Q1 (14)	-0.31	-143.06	-416.67	-0.14	65.0	-109.93	-0.02	0.0	33.33	0	0	0	-0.45	-240.62	-133.33	0.03	50.0	-25.0	0	-100.0	0	1.76	74.71	-15.74	0.27	-42.55	-10.0	0.3	-9.09	0.0	0.06	20.0	-14.29	0	0	-86.11	-145.45	-431.02
22Q4 (13)	0.72	94.59	33.33	-0.4	32.2	-5.26	-0.02	96.77	33.33	0	0	0	0.32	245.45	100.0	0.02	100.0	-50.0	0.01	200.0	0	1.01	85.86	-48.48	0.47	30.56	4.44	0.33	17.86	-5.71	0.05	-16.67	-16.67	0	0	189.47	74.11	43.86
22Q3 (12)	0.37	12.12	-32.73	-0.59	28.05	75.31	-0.62	1.59	45.13	0	0	0	-0.22	55.1	88.04	0.01	-66.67	-83.33	-0.01	0	0	0.54	-64.49	-82.07	0.36	-20.0	-25.0	0.28	-20.0	-26.32	0.06	-14.29	-14.29	0	0	108.82	38.5	-10.96
22Q2 (11)	0.33	650.0	-41.07	-0.82	-158.16	-8100.0	-0.63	-2000.0	-2000.0	0	0	0	-0.49	-136.3	-189.09	0.03	-25.0	200.0	0	0	0	1.53	-26.91	190.82	0.45	50.0	18.42	0.35	16.67	25.0	0.07	0.0	0.0	0	0	78.57	584.52	-50.89
22Q1 (10)	-0.06	-111.11	-220.0	1.41	471.05	2920.0	-0.03	0.0	-50.0	0	0	0	1.35	743.75	0	0.04	0.0	-20.0	0	0	0	2.09	6.81	-24.19	0.3	-33.33	-14.29	0.3	-14.29	7.14	0.07	16.67	0.0	0	0	-16.22	-112.31	-213.51
21Q4 (9)	0.54	-1.82	-18.18	-0.38	84.1	-1800.0	-0.03	97.35	0.0	0	0	0	0.16	108.7	-75.0	0.04	-33.33	0.0	0	0	0	1.96	-35.29	-6.86	0.45	-6.25	4.65	0.35	-7.89	9.38	0.06	-14.29	-25.0	0	0	131.71	7.76	-20.18
21Q3 (8)	0.55	-1.79	41.03	-2.39	-23800.0	-7866.67	-1.13	-3666.67	-3.67	0	0	0	-1.84	-434.55	-611.11	0.06	500.0	100.0	0	0	0	3.03	475.76	85.86	0.48	26.32	20.0	0.38	35.71	26.67	0.07	0.0	-12.5	0	0	122.22	-23.61	19.09
21Q2 (7)	0.56	1020.0	24.44	-0.01	80.0	85.71	-0.03	-50.0	0.0	0	0	0	0.55	0	44.74	0.01	-80.0	-80.0	0	0	0	0.53	-80.95	-80.63	0.38	8.57	-13.64	0.28	0.0	-9.68	0.07	0.0	-12.5	0	0	160.00	1020.0	38.67
21Q1 (6)	0.05	-92.42	162.5	-0.05	-150.0	-25.0	-0.02	33.33	33.33	0	0	0	0	-100.0	100.0	0.05	25.0	0.0	0	0	0	2.76	31.22	-14.36	0.35	-18.6	29.63	0.28	-12.5	40.0	0.07	-12.5	0.0	0	0	14.29	-91.34	148.21
20Q4 (5)	0.66	69.23	34.69	-0.02	33.33	75.0	-0.03	97.25	0.0	0	0	0	0.64	77.78	56.1	0.04	33.33	-50.0	0	0	0	2.11	29.12	-52.11	0.43	7.5	4.88	0.32	6.67	23.08	0.08	0.0	0.0	0	0	165.00	60.77	14.49
20Q3 (4)	0.39	-13.33	0.0	-0.03	57.14	0.0	-1.09	-3533.33	0.0	0	0	0.0	0.36	-5.26	0.0	0.03	-40.0	0.0	0	0	0.0	1.63	-40.0	0.0	0.4	-9.09	0.0	0.3	-3.23	0.0	0.08	0.0	0.0	0	0.0	102.63	-11.05	0.0
20Q2 (3)	0.45	662.5	0.0	-0.07	-75.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0	0	0.0	0.38	416.67	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0	0.0	2.72	-15.76	0.0	0.44	62.96	0.0	0.31	55.0	0.0	0.08	14.29	0.0	0	0.0	115.38	489.42	0.0
20Q1 (2)	-0.08	-116.33	0.0	-0.04	50.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0	0	0.0	-0.12	-129.27	0.0	0.05	-37.5	0.0	0	0	0.0	3.23	-26.61	0.0	0.27	-34.15	0.0	0.2	-23.08	0.0	0.07	-12.5	0.0	0	0.0	-29.63	-120.56	0.0
19Q4 (1)	0.49	0.0	0.0	-0.08	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.41	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4.40	0.0	0.0	0.41	0.0	0.0	0.26	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	144.12	0.0	0.0

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