收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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38.5 (-1.66%) 1422張 (-40.15%) 1769張 1863張 2762張 季線下 →38.9 ↘38.73 ↗38.42 ↘38.27 ↘39.78 ↘41.13 1422張 0.76倍 |
-1.41% 0.26% -17.47% -1.03% 4.62% |
60.34 (56.73%) 38.5 |
N/A 0.63 |
N/A |
39.08億 152.99億 |
20.37% 28.66% |
機械零組件 |
2024-09-16 2024-08-29 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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15324/勤美四 | 2022-01-24 | 2024-01-24 | 2025-01-24 | 100.0 | 130.6 132.0 (+1.23%) | 90 (09-30) | 38.6,50.9 | 509 | 31.0 | 6.29 | 124.19 | 15000 | 46.92% | 199 | 219 | 660,1833 | N/A | N/A | -76.94% | 115 | 3.82 | 無 | 60 | 2024-08-22 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 7.47,N/A (7.62,11.25,14.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.59%) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.66←76.32(-8.73%) 9.08←5.03(80.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.71%[112] (N/A) 0 (3.71%) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-33.96%) 24-05-07 26.65 (44.47%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.14 3.01 18.68 11.93億(8月) 短跌破長 | -53.46 -44.36 27.29 11.58億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 40.0 (24-09-30) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 8.46% 0.36% 130 218 186 6.38%←6.32%(0.95%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.5 45.45,65.45 39.4,38.3 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-4%,-8%,-9% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.33 23.77,20.06 up 42.75,38.15 -0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.11 16.1,18.47 look 39.4,36.85 -0.4 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.42%(-88.1%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.04,37.64 (0.88,1.04,1.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.6% -6.39% -13.85% -7.21% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.49%←11.21%(56.02%) | 84 (連2賣轉買) 5.91% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.15% 9.56% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.2%(30.0%) | 53 (連3買) 3.73% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.96←52.83 (-33.83%) Q2←Q1 第1降 34.96←59.32 (-41.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.31←48.28 (+39.42%) Q2←Q1 連2升 67.31←46.62 (+44.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.62←6.97 (+39.42%) Q2←Q1 連2升 11.62←5.42 (+44.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 198.62←219.19 (-9.38%) Q2←Q1 連2降 198.62←227.27 (-12.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.27←67.72 (-31.67%) Q2←Q1 連2降 46.27←66.9 (-30.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 391.78←570.23 (-31.67%) Q2←Q1 連2降 391.78←580.44 (-32.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.29←1.34 (+70.9%) Q2←Q1 連2升 2.29←0.86 (+166.28%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.3←1.42 (+61.97%) Q2←Q1 連2升 2.3←0.84 (+173.81%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.91←26.1 Q2←Q1 連5升 27.91←23.4 Q2←Q2 13季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.26←14.44 Q2←Q1 連2升 17.26←11.63 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.54←12.29 Q2←Q1 連2升 15.54←9.99 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.8←3.43 Q2←Q1 連2升 5.8←2.83 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.09←1.21 Q2←Q1 連2升 2.09←1.04 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/17 林廷芳 代表(董事) 贈與 35張 |
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公告 | 113/09/18 勤美大案入帳 營收看俏(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/17 《電機股》勤美 台中百億大案Q4進場 113/09/16 勤美 台中百億大案Q4進場 113/09/16 勤美台中二期百億預售案Q4進場 鎖定年輕族群、主打中等坪數 113/09/13 《電機股》勤美9月16日自辦法說 113/08/19 勤美集團獲頒2024智慧城市卓越貢獻獎 113/08/13 勤美交屋嗨 獲利報佳績 113/08/13 勤美H1每股賺3.63元創新高 賺贏去年一整年 113/08/13 《電機股》勤美、旗下勤美飯店管理顧問與聯貸銀行團簽聯合授信案 113/08/13 《電機股》勤美H1每股盈餘3.63元 113/08/09 台.北.新.餐.廳-老屋餐廳+1! 小小樹食 0km 山物所開箱 113/08/09 勤美集團「草悟系-永續生活圈」榮獲2024 TSAA台灣永續行動獎金獎 113/08/09 【公告】勤美 2024年7月合併營收11.58億元 年增-53.46% 113/08/02 《電機股》勤美8月29日除息 113/07/27 勤美集團榮獲台灣第一張綠色鑄造標章 今獲頒獎表揚 113/07/10 【公告】勤美 2024年6月合併營收20.81億元 年增-26.44% 113/07/10 建築事業助攻 勤美上半年營收創歷年同期新高 113/06/25 勤美三大事業群挺 邁向控股 113/06/25 【公告】勤美113年股東常會重要決議事項 113/06/25 勤美朝產業控股公司持續發展 三大事業鼎足而立 113/06/10 勤美 5月營收年增1.5倍 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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勤美 | -1.41% 1769(-19.59%) | -0.77% 2184(-34.85%) | 0.26% 1863(-23.63%) | -17.47% 2762(-48.48%) | -1.03% 5171(-72.48%) | 4.62% 3293(-56.79%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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38.5 | 38.85↘ | 38.9→ | 38.73↘ | 38.42↗ | 38.27↘ | 38.54↘ | 39.78↘ | 41.13↘ | 44.57↘ | 44.91↘ | 44.69↗ | 42.45→ | 41.49↗ | 40.92↗ |
乖離率 | -0.9% | -1.03% | -0.59% | 0.21% | 0.6% | -0.1% | -3.22% | -6.39% | -13.62% | -14.27% | -13.85% | -9.31% | -7.21% | -5.91% |
均線開始 轉折價位 | 39.05 | 38.85 | 38.6 | 36.8 | 39.45 | 40.25 | 43.4 | 46.3 | 53.7 | 47.5 | 38.0 | 39.95 | 36.6 | 35.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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勤美 | 10.1% | -7.0% | 46.0% | -12.0% | 2.0% | 16.0% | -18.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.71 | 7.18 | 9.87 | 9.89 | 7.51 |
ROE | 7.73 | 5.92 | 10.29 | 4.99 | 4.05 |
本業收入比 | 105.36 | 106.17 | 103.03 | 134.09 | 116.55 |
自由現金流量 | 20.47 | -3.92 | -3.68 | 11.58 | -17.45 |
利息保障倍數 | 4.93 | 4.60 | 7.99 | 4.52 | 4.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標