| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 (-0.7%) 1319張 (-12.56%) 2419張 3116張 9807張 季線下 ↘57.42 ↘57.74 ↘58.69 ↘59.35 ↘63.41 ↘64.67 1319張 0.42倍 |
-1.72% -13.64% -10.24% 3.26% -12.44% |
75.73 (32.86%) 57.0 |
N/A 0.84 |
5.31(-90.68%) 、Y! |
27.95億 160.44億 |
11.87% 15.9% |
機械零組件 |
2024-07-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15364/和大四 | 2024-08-12 | 2026-08-12 | 2027-08-12 | 無 | 110.05 110.05 (-0.09%) | 142 (10-01) | 93.6,165.9 | 1659 | 72.26 | 39.52 | 78.88 | 15000 | 0.0% | -70 | 66 | 0 | -4.9% | 680 | N/A | 1045 | N/A | 無 | 105 | 2024-08-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 98.97,N/A (24.37,30.29,36.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.2%) 月線斜率-0.85 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 34.46←57.26(-39.82%) 30.45←18.34(66.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[112] (3.81%[113]) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 100.5 (-43.28%) 21-11-06 50.0 (14.0%) 24-02-05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.35 0.26 -9.05 5.06億(8月) | -4.24 -32.15 -9.54 5.05億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 61.3 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 8.43% 0.47% -87 -3 50 14.31%←15.59%(-8.21%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.54 20.37,21.99 look 58.3,55.9 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-3%,-13%,-8% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.75 10.62,15.86 look 60.0,50.2 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 5.31(-90.68%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.26 25.74,38.97 67.6,50.0 1.09 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←3.92%(-96.94%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.85,31.03 (2.31,3.89,5.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.96% -11.86% -4.52% -3.14% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.35%←15.08%(-51.26%) | 275 (連2買) 20.85% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 3.31% 22.68% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.64%(-7.81%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.46←14.87 (+10.69%) Q2←Q1 第1升 16.46←17.82 (-7.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.25 (+10.69%) Q2←Q1 第1降 -0.12←1.93 (-7.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.92←32.81 (-8.81%) Q2←Q1 連5降 29.92←35.37 (-15.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 168.09←175.3 (-4.11%) Q2←Q1 第1降 168.09←147.92 (+13.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 194.97←241.23 (-4.11%) Q2←Q1 第1降 194.97←230.11 (-15.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.32 (-53.12%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.77 (-80.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.01 (-700.0%) Q2←Q1 連2降 -0.08←0.62 (-112.9%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.07←16.08 Q2←Q1 第1降 11.07←21.03 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.71←1.71 Q2←Q1 第1降 -0.71←10.85 Q2←Q2 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.95←5.96 Q2←Q1 第1降 2.95←12.08 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←1.0 Q2←Q1 第1降 0.55←2.41 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.55 Q2←Q1 第1降 0.39←1.1 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/08 沈國榮 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 113/09/26 去年全球工業機器人銷量年減2%，情勢仍未見好轉 |
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| 新聞 | 113/08/26 【公告】和大受邀參加大和證券舉辦之線上座談會 113/08/20 汽零廠攻AI機器人 各顯神通 113/08/13 熱門股：和大(1536)、堤維西(1522)、新日興(3376)、智伸科(4551)、原相(3227) 113/08/13 焦點股：和大獲美、歐、日汽車傳動系統訂單，股價站上5日線 113/08/12 後市可期！和大介入AI機器人供應鏈有成 並獲美歐日新單 113/08/12 和大證實開發AI機器人零組件 獲美歐日傳動系統新單 113/08/12 《汽車股》和大前7月營收年減9.55% 近期取得歐美日訂單添動能 113/08/12 和大獲美大廠8年長單及歐日系電動車新單，切入AI機器人設備營運旺 113/08/12 【公告】和大 2024年7月合併營收5.05億元 年增-4.25% 113/08/09 【公告】和大董事會決議不發放113年上半年度股利 113/08/08 【公告】和大國內第四次無擔保轉換公司債收足債款 113/08/02 【公告】和大國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 113/08/01 【公告】和大113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/29 【公告】和大國內第四次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/07/26 【公告】因凱米颱風來襲影響和大現金股利發放事宜。 113/07/26 《汽車股》和大現金股利順延至7月29日發放 113/07/10 和大5月小幅虧損，6月營收創單月新高，轉投資盟英獲市場關注 113/07/10 車用迎旺季，和大6月營收創高、多檔創同期高 113/07/10 和大6月營收月增逾7成創新高 市場關注機器人布局 113/07/10 營收速報 - 和大(1536)6月營收7.44億元年增率高達45.09％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | -1.72% 2419(-45.46%) | -1.04% 2674(-50.66%) | -13.64% 3116(-57.66%) | -10.24% 9807(-86.54%) | 3.26% 6101(-78.37%) | -12.44% 3634(-63.69%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 57.3↘ | 57.42↘ | 57.74↘ | 58.69↘ | 59.35↘ | 61.06↘ | 63.41↘ | 64.67↘ | 60.92↗ | 60.63↗ | 59.7↗ | 57.92↘ | 58.85↘ | 59.58↘ |
| 乖離率 | -0.52% | -0.73% | -1.28% | -2.88% | -3.96% | -6.65% | -10.11% | -11.86% | -6.43% | -5.99% | -4.52% | -1.59% | -3.14% | -4.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.0 | 56.0 | 58.7 | 60.9 | 67.4 | 66.0 | 62.5 | 57.2 | 53.2 | 54.5 | 52.0 | 64.8 | 65.4 | 63.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | -50.46% | -4.0% | -11.0% | -26.0% | -20.0% | -29.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.3 | 7.34 | 6.75 | 7.61 | 13.71 |
| ROE | 3.64 | 7.1 | 4.5 | 4.38 | 9.68 |
| 本業收入比 | 114.60 | 70.18 | 111.88 | 122.53 | 109.93 |
| 自由現金流量 | -0.9 | -17.14 | -8.29 | -5.74 | -19.21 |
| 利息保障倍數 | 2.94 | 7.12 | 5.49 | 3.99 | 9.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
