收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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64.9 (-2.84%) 3739張 (-23.55%) 4666張 5272張 8046張 季線下 ↘67.68 ↘67.3 ↘68.42 ↘68.75 ↘70.94 ↘70.9 3739張 0.71倍 |
-5.53% -8.2% -5.53% 24.57% 39.87% |
16.7%~20.0% 9.0~10.3 |
143.34 (120.86%) 64.9 |
224.22 (245.49%) 62.46 (-3.76%) |
N/A 0.5 |
N/A N/A 、Y! |
74.64億 498.60億 |
32.45% 38.31% |
海運 運輸事業 |
2024-06-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.2,8.03 (7.73,17.74,27.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.85%) 月線斜率-0.33 | 厲害分點 成交比重 | 買 07-22 (3.85%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[112] (7.5%[113]) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-40.46%) 22-05-09 41.4 (56.76%) 23-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.5% 11 1 0 3.27%←3.87%(-15.5%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.33 -3.27 23.02 18.34億(6月) | 15.04 4.71 23.62 18個月新高 18.96億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-10 69.5 (24-07-18) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,11%,1%,3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 82.64(27.33%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.18 9.57,23.02 look 65.5,62.3 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.04 5.81,24.99 look 67.6,62.8 -1.2 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←2.96%(-29.73%) | -735 (連5賣) 19.66% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.14 61.68,76.1 71.5,41.4 1.76 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.41%←17.84%(8.8%) | 845 (連5買) 22.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.03,64.85 (0.66,0.69,0.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.6% -8.46% -0.12% 15.44% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.86%(-8.14%) | -138 (連4賣) 3.69% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 2.19 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 3.32% 14.5% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.04←69.84(8.88%) 8.99←12.81(-29.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.27←4.48 (+17.63%) Q1←Q4 連2升 5.27←5.35 (-1.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.94←48.95 (-4.11%) Q1←Q4 第1降 46.94←35.88 (+30.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.47←15.12 (-4.11%) Q1←Q4 第1降 14.47←3.48 (+30.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.1←2.76 (+12.32%) Q1←Q4 第1升 3.1←3.38 (-8.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+12.32%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.99←1.92 (+3.65%) Q1←Q4 連2升 1.99←-0.18 (-1205.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.93←2.02 (-4.46%) Q1←Q4 第1降 1.93←0.46 (+319.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.69←31.62 Q1←Q4 連2升 31.69←10.93 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.82←30.9 Q1←Q4 第1降 30.82←9.7 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.65←29.31 Q1←Q4 連2升 31.65←-3.73 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.18←3.11 Q1←Q4 連2升 3.18←-0.29 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.11←2.09 Q1←Q4 連2升 2.11←0.3 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/05/19 洪儷娜 經理人 一般交易 150張 |
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公告 | 113/07/17 7/17起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納亞泥、統一等/刪東元、聯電等 |
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新聞 | 113/07/03 《航運股》BDI不墜 慧洋上半年獲利倍增 113/07/03 《航運股》傳統旺季指數表現穩健 慧洋-KY上半年每股稅前淨利4.31元 113/07/03 BDI不墜 慧洋上半年獲利倍增 113/07/03 慧洋-KY上半年獲利倍增 稅前EPS 4.31元 113/07/03 慧洋6月每股賺0.83元 營益率近4成創今年新高 113/07/03 慧洋-KY 6月營業利益率創今年新高,自結上半年每股稅前賺4.31元 113/07/03 《航運股》慧洋-KY上半年稅前每股盈餘4.31元 113/07/03 【公告】慧洋-KY補充113年06月份自結盈餘 113/07/03 【公告】慧洋-KY 2024年6月合併營收18.34億元 年增20.34% 113/07/02 散裝航運齊上漲!分析師許博傑:反映BDI、美國大選也影響 113/06/28 《熱門族群》除息啟航 新興1日達陣、慧洋半路落水 113/06/28 慧洋-KY 2.75元現金股利今日除息!一早填息逾四成 113/06/13 慧洋-KY新辦公大樓動土,預計2028年底落成啟用 113/06/13 砸80億 慧洋集團新辦公大樓今動土、2028年底啟用 113/06/12 【公告】慧洋-KY董事會決議重要子公司慧洋巴拿馬發放現金股利予慧洋-KY 113/06/12 【公告】慧洋-KY董事會決議發放現金股利基準日相關事宜 113/06/11 【公告】慧洋-KY受邀參加元大證券舉辦之2024年第2季投資論壇 113/06/11 《航運股》慧洋-KY 6月12日受邀元大證投資論壇 113/06/05 《航運股》三因素撐運價 慧洋5月績優 113/06/05 三因素撐運價 慧洋5月績優 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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慧洋-ky | -5.53% 4666(-19.87%) | -3.42% 5027(-25.62%) | -8.2% 5272(-29.09%) | -5.53% 8046(-53.53%) | 24.57% 7340(-49.06%) | 39.87% 7396(-49.45%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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64.9 | 66.87↘ | 67.68↘ | 67.3↘ | 68.42↘ | 68.75↘ | 68.93↘ | 70.94↘ | 70.9↘ | 67.3↗ | 66.91↗ | 64.98↗ | 58.22↗ | 56.22↗ | 55.31↗ |
乖離率 | -2.95% | -4.11% | -3.57% | -5.14% | -5.6% | -5.85% | -8.51% | -8.46% | -3.57% | -3.0% | -0.12% | 11.47% | 15.44% | 17.34% |
均線開始 轉折價位 | 68.7 | 66.9 | 70.6 | 70.1 | 70.0 | 70.7 | 75.0 | 67.5 | 56.4 | 53.9 | 50.3 | 49.45 | 45.2 | 50.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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慧洋-ky | 79.62% | 27.0% | -17.0% | -24.0% | 228.0% | -17.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.45 | 46.04 | 43.08 | 12.55 | 24.64 |
ROE | 7.1 | 25.74 | 26.81 | 0.4 | 7.66 |
本業收入比 | 105.49 | 108.33 | 99.96 | 1179.53 | 153.79 |
自由現金流量 | 59.97 | 99.67 | 113.81 | -17.98 | 44.67 |
利息保障倍數 | 2.54 | 9.10 | 10.07 | 1.10 | 2.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標