收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.7 (-0.2%) 4220張 (-49.3%) 5425張 9050張 13643張 季線下 ↘51.84 ↘52.58 ↘54.66 ↘55.08 ↘56.64 ↘56.86 4220張 0.47倍 |
-3.61% -13.63% -8.65% 4.97% 15.1% |
26.1%~30.1% 5.3~6.3 |
91.6 (80.67%) 50.7 |
123.3 (143.2%) 59.9 (18.15%) |
N/A 0.45 |
N/A N/A 、Y! |
84.51億 429.29億 |
40.63% 15.72% |
海運 運輸事業 |
2024-06-27 |
0 | 亞東集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.26,11.27 (13.31,20.36,27.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.78% 帶寬大) 月線斜率-0.55 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.73%[112] (6.79%[113]) 0 (4.73%) | 相對高點 相對低點 | 75.9 (-33.2%) 21-08-24 33.6 (50.89%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 9.79% 0.5% -34 -824 0 4.24%←4.15%(2.17%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.06 11.84 22.95 15.3億(6月) | 13.14 15.22 23.4 13.68億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 55.5 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -56%,-20%,-26%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 62.03(22.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.41 6.61,4.14 up 51.1,50.0 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.84 5.13,5.12 up 51.4,46.85 -1.0 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.93%(-35.23%) | -902 (連9賣) 21.37% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.94 40.56,58.23 60.6,40.6 0.33 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.3%←10.52%(-2.09%) | -2186 (連3買轉賣) 51.8% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.14,44.56 (0.98,1.23,1.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.95% -10.83% -7.53% -1.07% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.45%←2.52%(-2.78%) | -164 3.89% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.45 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 3.15% 21.79% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.39←60.92(4.05%) 18.1←19.88(-8.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.14←2.62 (-18.32%) Q1←Q4 第1降 2.14←1.13 (+89.38%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.79←39.7 (-2.29%) Q1←Q4 第1降 38.79←28.79 (+34.73%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.87←9.68 (-2.29%) Q1←Q4 第1降 8.87←3.06 (+34.73%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.83←19.2 (+13.7%) Q1←Q4 連3升 21.83←24.81 (-12.01%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+13.7%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.04 (+12.5%) Q1←Q4 連4升 1.17←0.59 (+98.31%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←1.16 (-12.93%) Q1←Q4 第1降 1.01←0.62 (+62.9%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.13←29.67 Q1←Q4 第1降 27.13←16.26 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.86←24.38 Q1←Q4 第1降 22.86←10.64 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.34←21.19 Q1←Q4 連3升 25.34←16.7 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.74←2.46 Q1←Q4 連4升 2.74←1.46 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.41 Q1←Q4 連5升 1.55←0.93 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 92/11/14 遠揚建設(股) 董事 1,100張 |
|||||||||
公告 | 113/07/17 7/17起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納亞泥、統一等/刪東元、聯電等 |
|||||||||
新聞 | 113/07/10 【公告】代子公司裕通投資(股)公司處分有價證券 113/07/09 海岬船吸金 裕民、中航6月績昂 113/07/09 【公告】裕民 2024年6月合併營收15.3億元 年增21.06% 113/07/08 裕民航運 四度獲HR Asia亞洲最佳企業雇主獎 113/07/05 【公告】裕民113年第二季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/02 權證市場焦點-裕民 出貨需求拉升運價 113/07/02 散裝航運齊上漲!分析師許博傑:反映BDI、美國大選也影響 113/06/27 【公告】遠東新113年度股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/25 權證市場焦點-裕民 今年獲利成長可期 113/06/19 裕民、亞泥 打造低碳水泥船 113/06/19 裕民聯手亞泥打造低碳水泥船 將花蓮廠散裝水泥送往全台 113/06/19 裕民聯手亞泥 打造「亞泥九號」環保低碳水泥船 113/06/19 亞泥聯手裕民打造環保低碳水泥船,力抗氣候變遷 113/06/19 亞泥裕民聯手打造 環保低碳水泥船首航 113/06/18 【公告】裕民子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司113年度股東會重要決議事項 113/06/07 【公告】裕民 2024年5月合併營收13.68億元 年增13.14% 113/06/04 《航運股》裕民6月27日除息 113/06/04 【公告】代子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司召開113年度股東會 113/06/04 【公告】裕民決議113年之配息基準日 113/06/03 《航運股》新貨源噴發 裕民可望海賺 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
裕民 | -3.61% 5425(-22.21%) | -5.76% 6768(-37.65%) | -13.63% 9050(-53.37%) | -8.65% 13643(-69.07%) | 4.97% 10234(-58.76%) | 15.1% 11092(-61.95%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.7 | 51.33↘ | 51.84↘ | 52.58↘ | 54.66↘ | 55.08↘ | 55.3↘ | 56.64↘ | 56.86↘ | 55.84↘ | 55.75↘ | 54.83↗ | 52.39↗ | 51.25↗ | 50.63↗ |
乖離率 | -1.23% | -2.2% | -3.58% | -7.24% | -7.95% | -8.32% | -10.49% | -10.83% | -9.2% | -9.06% | -7.53% | -3.23% | -1.07% | 0.14% |
均線開始 轉折價位 | 52.6 | 53.2 | 57.0 | 58.1 | 56.2 | 56.3 | 60.9 | 54.0 | 53.6 | 50.2 | 47.8 | 49.45 | 41.25 | 48.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
裕民 | 65.4% | -3.0% | 10.0% | -19.0% | 65.0% | 3.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 18.78 | 30.59 | 27.18 | 5.99 | 14.46 |
ROE | 8.0 | 15.0 | 19.96 | 3.51 | 6.18 |
本業收入比 | 102.11 | 97.00 | 77.72 | 61.10 | 83.68 |
自由現金流量 | -18.09 | -48.27 | 28.17 | -28.97 | 30.1 |
利息保障倍數 | 2.80 | 8.85 | 15.20 | 3.02 | 3.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標