| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 (-1.32%) 579張 (+29.5%) 604張 810張 4213張 季線下 ↘19.13 ↗18.96 ↘18.86 ↘19.02 ↘21.13 ↘21.52 579張 0.71倍 |
-3.6% -4.82% -8.09% -11.97% 33.93% |
N/A N/A 18.75 |
N/A 1.53 |
N/A N/A |
17.53億 32.87億 |
7.31% 0.0% |
IC封裝測試 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.71%) 月線斜率-0.39 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 29.1 (-35.57%) 21-09-06 10.1 (85.64%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.33% -26 -4 0 9.04%←11.85%(-23.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.59 -5.3 18.1 0.82億(7月) | 9.49 6.47 21.36 22個月新高 0.87億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 19.8 (24-08-19) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,4%,4%,0% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.86 70.83,72.41 19.1,18.65 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.98 24.06,23.9 up 19.25,17.1 -0.57 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.27%(0.79%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.57 43.11,57.82 26.8,16.3 0.6 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.42%(3.52%) | 136 23.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.8,10.42 (0.77,1.04,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.42% -12.87% -7.77% 8.07% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.72% 9.25% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.42←47.9(-5.18%) 23.93←22.48(6.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.46←2.17 (+13.36%) Q2←Q1 第1升 2.46←2.16 (+13.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←-0.57 (+13.36%) Q2←Q1 第1升 -0.44←-0.51 (+13.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.55←1.75 (-11.43%) Q2←Q1 連7降 1.55←2.36 (-34.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.76←74.56 (-10.46%) Q2←Q1 第1降 66.76←65.41 (+2.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.52←64.28 (-10.46%) Q2←Q1 連5降 56.52←93.29 (-39.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←-0.16 (-6.25%) Q2←Q1 第1降 -0.17←-0.2 (-15.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.33 (+21.21%) Q2←Q1 第1升 -0.26←-0.3 (-13.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -8.02←-15.16 Q2←Q1 第1升 -8.02←-13.44 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.96←-26.17 Q2←Q1 第1升 -17.96←-23.87 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.88←-12.9 Q2←Q1 連2升 -11.88←-16.17 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.59←-1.5 Q2←Q1 第1降 -1.59←-1.77 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.39←-1.31 Q2←Q1 第1降 -1.39←-1.53 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/06 郭景玫 經理人 信託 90張 110/12/06 陳仲景 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 113/08/20 典範註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 |
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| 新聞 | 113/08/20 【公告】典範註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/08/07 【公告】典範 2024年7月合併營收8219.4萬元 年增2.6% 113/07/08 【公告】典範 2024年6月合併營收8680.3萬元 年增9.5% 113/06/07 【公告】典範 2024年5月合併營收8152.6萬元 年增1.39% 113/05/09 【公告】典範 2024年4月合併營收7766.6萬元 年增39.08% 113/04/09 【公告】典範 2024年3月合併營收7585.2萬元 年增22.04% 113/03/07 【公告】典範有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/03/07 【公告】典範 2024年2月合併營收6067.8萬元 年增12.14% 113/02/29 熱門股－典範 買盤力挺強鎖漲停 113/02/27 【公告】典範董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】典範 2024年1月合併營收8041.3萬元 年增61.95% 113/01/22 凱基人壽全新品牌影片熱映 113/01/20 東北亞開年不平靜 韓國總統尹錫悅 內憂外患民調低迷 113/01/05 【公告】典範 2023年12月合併營收8362.6萬元 年增8.01% 112/12/07 【公告】典範 2023年11月合併營收8387.1萬元 年增25.71% 112/11/06 【公告】典範 2023年10月合併營收8184萬元 年增-3.64% 112/10/27 【公告】典範召開法人說明會相關資訊 112/10/06 【公告】典範 2023年9月合併營收7441.7萬元 年增0.27% 112/09/07 【公告】新盛力 2023年8月合併營收7494.5萬元 年增-76.38% 112/09/07 【公告】典範 2023年8月合併營收7638.2萬元 年增-4.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 典範 | -3.6% 604(-4.1%) | 1.08% 572(1.26%) | -4.82% 810(-28.51%) | -8.09% 4213(-86.24%) | -11.97% 4030(-85.62%) | 33.93% 2809(-79.37%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 | 18.97↘ | 19.13↘ | 18.96↗ | 18.86↘ | 19.02↘ | 19.48↘ | 21.13↘ | 21.52↘ | 20.29→ | 20.24→ | 20.33→ | 18.13↗ | 17.35↗ | 16.96↗ |
| 乖離率 | -1.16% | -1.99% | -1.11% | -0.58% | -1.42% | -3.75% | -11.26% | -12.87% | -7.59% | -7.36% | -7.77% | 3.42% | 8.07% | 10.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.3 | 19.0 | 18.45 | 19.9 | 20.25 | 23.35 | 23.6 | 20.35 | 18.8 | 19.0 | 19.4 | 14.2 | 14.0 | 13.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典範 | 195.92% | 30.0% | 31.0% | -54.0% | 80.0% | 16.0% | 107.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.91 | 1.24 | 21.31 | -0.7 | -5.17 |
| ROE | -8.84 | 3.92 | 20.98 | -0.63 | -2.65 |
| 本業收入比 | 111.30 | 17.86 | 100.73 | 81.82 | 129.79 |
| 自由現金流量 | -0.03 | 3.51 | 3.06 | -1.3 | -1.03 |
| 利息保障倍數 | -206.98 | 94.89 | 399.11 | -9.51 | -42.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
