收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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155.0 (0.32%) 874張 (-37.88%) 1097張 1936張 1853張 季線下 ↘159.1 ↘164.55 ↘165.59 ↘166.12 ↘165.89 ↘163.15 874張 |
-8.28% -11.43% -9.36% -1.9% 6.16% |
175.23 (13.05%) 155.0 |
N/A 1.54 |
N/A |
8.61億 133.48億 |
3.64% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
2024-08-07 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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34834/力致四 | 2024-05-22 | N/A | 2027-05-22 | 100.0 | 120.0 122.0 (+0.83%) | 2 (10-30) | 2.6,3.2 | 32 | 161.0 | 26.73 | 96.27 | 2000 | 0.0% | 55 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.06% | 932 | 3.66 | 無 | 43 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.26,N/A (12.95,20.63,28.31) 2.93,52.9 (0.75,1.59,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.05%) 月線斜率-0.6 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 23.86←24.76(-3.63%) 44.56←32.16(38.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (N/A) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-33.76%) 24-06-24 43.3 (257.97%) 22-10-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.18 -0.63 6.73 8.9億(9月) | 5.92 14.34 8.25 8.96億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 175.0 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.4% 1.02% 7 28 0 48.37%←51.24%(-5.6%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.34 8.89,8.99 look 159.5,151.5 -1.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-18%,-12%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.39 46.67,55.35 159.5,143.0 -2.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.43 30.4,44.0 182.5,139.0 -1.09 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | -134 15.33% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.69% -5.0% -11.55% -6.44% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.48%←2.58%(112.4%) | 18 (連2買) 2.06% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 6.56% 37.75% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.01%(1200.0%) | 3 (連10賣轉買) 0.34% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.78←19.14 (+13.79%) Q2←Q1 第1升 21.78←20.22 (+7.72%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←0.45 (+13.79%) Q2←Q1 第1升 1.14←1.25 (+7.72%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.37←13.16 (-6.0%) Q2←Q1 第1降 12.37←11.74 (+5.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.29←145.2 (-16.47%) Q2←Q1 連2降 121.29←119.3 (+1.67%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.82←75.75 (-16.47%) Q2←Q1 第1降 67.82←69.4 (-2.28%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.72←1.61 (+68.94%) Q2←Q1 連2升 2.72←3.33 (-18.32%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←0.29 (+327.59%) Q2←Q1 第1升 1.24←1.23 (+0.81%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.38←18.35 Q2←Q1 第1升 21.38←21.72 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.25←2.34 Q2←Q1 第1升 5.25←6.19 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.35←6.92 Q2←Q1 連2升 10.35←12.79 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.39←3.34 Q2←Q1 連2升 5.39←7.84 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.69←1.62 Q2←Q1 連2升 2.69←3.5 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/11/02 吳俊賢 經理人 贈與 21張 110/11/02 饒振奇 董事 贈與 46張 |
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公告 | 113/10/29 力致第三季財報,預計11/6提報董事會 |
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新聞 | 113/10/29 【公告】力致113年第三季財務報告董事會預計召開日期 113/10/29 《電週邊》力致第3季財報 11月6日提報董事會 113/10/12 《電週邊》水冷發威 奇鋐、力致Q3營收旺 113/10/11 水冷發威 奇鋐、力致Q3營收旺 113/10/11 力致Q3業績25.69億元刷新紀錄,AI伺服器、折疊機、半導體均熱片佈局添動能 113/10/09 《業績-電週邊》力致9月營收為8.90億元,年減2.18% 113/10/03 《熱門族群》搶GB200商機 散熱廠銀彈上膛 113/10/03 搶GB200商機 散熱廠銀彈上膛 113/09/11 力致8月營收嗨創次高,9月/Q3戰新高,供應華為折疊機SVC出貨將爆量 113/09/10 《業績-電週邊》力致8月營收為8.96億元,年增5.92% 113/09/09 潛力股:力致 113/09/04 力致攜手盟立 明年效益有看頭 113/09/04 旺季到+水冷量產,力致Q3業績力拼逐月成長,挑戰歷史紀錄 113/08/21 看好水冷後市 力致衝刺新品 113/08/19 《電週邊》力致8月21日受邀櫃買舉辦之業績發表會 113/08/19 【公告】力致受邀參加櫃買中心業績發表會 113/08/14 櫃買主題業績發表會 18家接力 113/08/12 《台北股市》法說行情衝 建準、力致接棒 113/08/12 法說行情衝 建準、力致接棒 113/08/08 力致H1獲利寫紀錄,EPS 4.33元,Q3看旺,今年可望首度賺逾一個股本 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力致 | -8.28% 1097(-20.28%) | -10.14% 1273(-31.31%) | -11.43% 1936(-54.83%) | -9.36% 1853(-52.81%) | -1.9% 4870(-82.04%) | 6.16% 4952(-82.33%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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155.0 | 156.5↘ | 159.1↘ | 164.55↘ | 165.59↘ | 166.12↘ | 166.56↘ | 165.89↘ | 163.15↘ | 174.52↘ | 175.65↘ | 175.25↘ | 168.06↘ | 165.67↗ | 162.89↗ |
乖離率 | -0.96% | -2.58% | -5.8% | -6.4% | -6.69% | -6.94% | -6.56% | -5.0% | -11.18% | -11.76% | -11.55% | -7.77% | -6.44% | -4.84% |
均線開始 轉折價位 | 163.5 | 169.0 | 172.5 | 169.5 | 175.0 | 165.0 | 163.5 | 171.0 | 208.0 | 188.5 | 158.0 | 160.5 | 146.0 | 131.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力致 | 505.21% | -4.0% | 209.0% | -42.0% | 31.0% | -6.0% | 160.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.37 | 4.54 | 5.23 | 8.37 | 4.85 |
ROE | 16.76 | 14.84 | 13.53 | 12.44 | 8.92 |
本業收入比 | 71.37 | 60.29 | 85.74 | 116.67 | 98.73 |
自由現金流量 | 3.69 | 8.55 | -1.67 | -6.88 | 2.5 |
利息保障倍數 | 19.42 | 17.07 | 26.06 | 18.10 | 7.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標