| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.5 (-0.59%) 1463張 (-8.74%) 3648張 1779張 2297張 季線上 ↗170.8 ↗167.05 ↗165.18 ↗164.47 ↗162.39 ↘167.93 1463張 0.82倍 |
3.06% 1.51% -13.59% 14.63% 19.5% |
175.23 (3.99%) 168.5 |
N/A 1.55 |
N/A |
8.61億 145.97億 |
3.64% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
2024-08-07 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34834/力致四 | 2024-05-22 | N/A | 2027-05-22 | 100.0 | 124.0 124.0 (-0.56%) | 24 (10-01) | 30.4,18.2 | 182 | 161.0 | 18.48 | 104.66 | 2000 | 0.0% | 5 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.34% | 963 | 3.51 | 無 | 43 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.85,N/A (12.95,20.63,28.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.08%) 月線斜率0.03 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 28.75←25.2(14.09%) 40.97←31.59(29.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[112] (N/A) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-27.99%) 24-06-24 43.3 (289.15%) 22-10-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.92 14.34 8.25 8.96億(8月) | 5.0 8.1 8.69 7.83億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 183.0 (24-09-27) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.55% 1.7% 54 0 0 51.5%←49.78%(3.46%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.27 40.82,52.93 172.5,168.0 1.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-5%,-3%,-2% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.45 51.35,42.56 177.5,166.5 -1.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.94 42.29,47.96 182.5,139.0 -0.22 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.38%(50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.2,52.97 (0.75,1.59,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.45% 0.34% -2.39% 2.76% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.33%←2.9%(83.79%) | -134 (連2賣) 9.16% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.7% 23.49% 41.84% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.0%(0%) | -25 (連2賣) 1.71% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.78←19.14 (+13.79%) Q2←Q1 第1升 21.78←20.22 (+7.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←0.45 (+13.79%) Q2←Q1 第1升 1.14←1.25 (+7.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.37←13.16 (-6.0%) Q2←Q1 第1降 12.37←11.74 (+5.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.29←145.2 (-16.47%) Q2←Q1 連2降 121.29←119.3 (+1.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.82←75.75 (-16.47%) Q2←Q1 第1降 67.82←69.4 (-2.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.72←1.61 (+68.94%) Q2←Q1 連2升 2.72←3.33 (-18.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←0.29 (+327.59%) Q2←Q1 第1升 1.24←1.23 (+0.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.38←18.35 Q2←Q1 第1升 21.38←21.72 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.25←2.34 Q2←Q1 第1升 5.25←6.19 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.35←6.92 Q2←Q1 連2升 10.35←12.79 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.39←3.34 Q2←Q1 連2升 5.39←7.84 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←1.62 Q2←Q1 連2升 2.69←3.5 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/02 吳俊賢 經理人 贈與 21張 110/11/02 饒振奇 董事 贈與 46張 |
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| 公告 | 113/09/10 力致 113年8月營收8.96億、年增5.92% |
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| 新聞 | 113/09/11 力致8月營收嗨創次高，9月/Q3戰新高，供應華為折疊機SVC出貨將爆量 113/09/10 《業績-電週邊》力致8月營收為8.96億元，年增5.92% 113/09/09 潛力股：力致 113/09/04 力致攜手盟立 明年效益有看頭 113/09/04 旺季到＋水冷量產，力致Q3業績力拼逐月成長，挑戰歷史紀錄 113/08/21 看好水冷後市 力致衝刺新品 113/08/19 《電週邊》力致8月21日受邀櫃買舉辦之業績發表會 113/08/19 【公告】力致受邀參加櫃買中心業績發表會 113/08/14 櫃買主題業績發表會 18家接力 113/08/12 《台北股市》法說行情衝 建準、力致接棒 113/08/12 法說行情衝 建準、力致接棒 113/08/08 力致H1獲利寫紀錄，EPS 4.33元，Q3看旺，今年可望首度賺逾一個股本 113/08/07 《台北股市》泰碩、力致 H1獲利亮眼 113/08/07 泰碩、力致 H1獲利亮眼 113/08/07 【公告】力致 2024年7月合併營收7.83億元 年增5% 113/08/07 《業績-電週邊》力致7月營收為7.83億元，年增5.00% 113/07/30 力致新莊廠ISO認證估本季到手步量產，SVC中系大單側攻，成長動能增 113/07/30 【公告】力致113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/18 【公告】力致現金增資股款催繳期間屆滿 113/07/09 《業績-電週邊》力致6月營收為7.25億元，年增10.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力致 | 3.06% 3648(-59.9%) | 4.98% 2459(-40.52%) | 1.51% 1779(-17.78%) | -13.59% 2297(-36.31%) | 14.63% 5108(-71.36%) | 19.5% 5350(-72.66%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.5 | 171.0↘ | 170.8↗ | 167.05↗ | 165.18↗ | 164.47↗ | 165.72↘ | 162.39↗ | 167.93↘ | 177.19↗ | 176.58↗ | 172.63↗ | 166.89↗ | 163.98↗ | 160.96↗ |
| 乖離率 | -1.46% | -1.35% | 0.87% | 2.01% | 2.45% | 1.68% | 3.76% | 0.34% | -4.9% | -4.58% | -2.39% | 0.96% | 2.76% | 4.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 163.5 | 165.5 | 165.0 | 157.5 | 172.5 | 167.5 | 170.0 | 193.5 | 161.0 | 166.5 | 150.0 | 165.5 | 137.0 | 144.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力致 | 505.21% | 5.0% | 209.0% | -42.0% | 31.0% | -6.0% | 160.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.37 | 4.54 | 5.23 | 8.37 | 4.85 |
| ROE | 16.76 | 14.84 | 13.53 | 12.44 | 8.92 |
| 本業收入比 | 71.37 | 60.29 | 85.74 | 116.67 | 98.73 |
| 自由現金流量 | 3.69 | 8.55 | -1.67 | -6.88 | 2.5 |
| 利息保障倍數 | 19.42 | 17.07 | 26.06 | 18.10 | 7.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
