| 收盤價 成交量 06-27 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.05 (0.0%) 143張 (-14.67%) 222張 164張 210張 季線上 ↗46.95 ↗46.73 ↗46.61 ↗46.57 ↗46.31 ↗46.09 143張 0.87倍 |
1.07% 1.4% 3.52% 7.79% 11.1% |
0.2%~0.2% 4.4~4.9 |
39.58 (-15.89%) 47.05 |
49.34 (4.87%) 29.81 (-36.64%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A 、Y! |
14.24億 66.98億 |
15.2% 0.0% |
模具沖壓 |
2023-12-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.25,10.12 (6.41,8.51,10.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.39% 帶寬窄) 月線斜率0.05 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.89%[112] (5.24%[113]) 0 (4.89%) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-15.68%) 21-07-26 32.1 (46.57%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 34 0 0 1.98%←1.39%(42.45%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.09 13.12 -4.37 5.41億(5月) | 0.02 8.99 -5.03 4.78億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 47.4 (24-06-24) 74日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,28%,18%,10% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 42.61(-9.44%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.65 72.0,70.67 47.8,46.8 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.78 88.52,80.17 47.3,44.85 0.01 | 投信(張) 06-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.41 92.86,86.51 55.8,44.45 0.69 | 外資(張) 06-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.99%←11.06%(-0.63%) | -7 4.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.78,60.32 (0.5,0.69,0.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.03% 2.08% 4.63% 8.04% | 自營商(張) 06-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.63%(3.17%) | 19 (連2買) 13.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 56.93 0.49 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.78% 2.3% | 大股東(%) 06-21 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.36←60.34(1.69%) 11.65←11.87(-1.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.19←14.78 (-10.76%) Q1←Q4 連2降 13.19←14.17 (-6.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.52 (-10.76%) Q1←Q4 連2降 1.23←1.47 (-6.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.86←3.41 (+13.2%) Q1←Q4 第1升 3.86←4.26 (-9.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 170.81←164.33 (+3.94%) Q1←Q4 連3升 170.81←163.68 (+4.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.74←29.92 (+3.94%) Q1←Q4 第1升 32.74←34.16 (-4.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←0.65 (+73.85%) Q1←Q4 第1升 1.13←0.87 (+29.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.68 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 0.51←0.73 (-30.14%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.39←23.74 Q1←Q4 連2降 23.39←22.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.33←10.29 Q1←Q4 連3降 9.33←10.38 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.18←6.26 Q1←Q4 第1升 12.18←8.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←1.07 Q1←Q4 第1升 1.87←1.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←0.86 Q1←Q4 第1升 1.49←1.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/06 嘉彰 113年5月營收5.41億、年減2.09% |
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| 新聞 | 113/06/06 【公告】嘉彰 2024年5月合併營收5.41億元 年增-2.09% 113/05/29 【公告】嘉彰113年股東常會重要決議事項 113/05/14 【公告】嘉彰第二事業群總經理退休暨續聘事宜 113/05/14 【公告】代重要子公司嘉彰科技(蘇州)有限公司總經理退休暨續聘事宜 113/05/14 【公告】嘉彰董事會決議中國大陸子公司嘉彰科技(重慶)有限公司結束光電營業項目 113/05/09 【公告】嘉彰 2024年4月合併營收4.78億元 年增0.03% 113/05/06 【公告】嘉彰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】嘉彰 2024年3月合併營收4.39億元 年增-8.02% 113/03/07 【公告】嘉彰 2024年2月合併營收3.48億元 年增-27.84% 113/02/26 【公告】嘉彰董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】嘉彰董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/02/26 【公告】嘉彰董事會決議召開113年股東常會 113/02/06 【公告】嘉彰 2024年1月合併營收5.33億元 年增16.9% 113/01/25 【公告】嘉彰第一事業群總經理異動 113/01/25 【公告】嘉彰總經理異動 113/01/04 【公告】嘉彰 2023年12月合併營收5.03億元 年增1.88% 112/12/13 【公告】嘉彰受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】嘉彰代重要子公司嘉彰科技(蘇州)有限公司董事長續任事宜 112/11/08 【公告】嘉彰代重要子公司嘉彰科技(蘇州)有限公司董監任期屆滿新任董監名單 112/11/07 【公告】嘉彰 2023年10月合併營收4.84億元 年增-7.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉彰 | 1.07% 222(-35.86%) | 0.97% 180(-20.69%) | 1.4% 164(-12.83%) | 3.52% 210(-32.18%) | 7.79% 259(-44.98%) | 11.1% 271(-47.27%) |
| 加權指數 | -1.49% | 1.78% | 7.22% | 13.27% | 29.04% | 34.3% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.05 | 47.03↘ | 46.95↗ | 46.73↗ | 46.61↗ | 46.57↗ | 46.52↗ | 46.31↗ | 46.09↗ | 45.37↗ | 45.26↗ | 44.97↗ | 44.05↗ | 43.55↗ | 43.21↗ |
| 乖離率 | 0.04% | 0.21% | 0.68% | 0.94% | 1.03% | 1.14% | 1.6% | 2.08% | 3.7% | 3.95% | 4.63% | 6.81% | 8.04% | 8.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.1 | 46.5 | 46.5 | 46.4 | 46.55 | 46.25 | 45.75 | 45.2 | 42.6 | 42.0 | 43.25 | 41.9 | 42.3 | 39.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉彰 | 24.82% | 8.0% | 23.0% | -30.0% | 32.0% | 64.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 19.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.17 | 10.86 | 13.48 | 12.43 | 11.98 |
| ROE | 7.26 | 7.89 | 11.74 | 9.26 | 9.18 |
| 本業收入比 | 79.46 | 78.51 | 89.49 | 95.25 | 88.38 |
| 自由現金流量 | 11.75 | 6.87 | 5.44 | 8.36 | 5.8 |
| 利息保障倍數 | 934.10 | 245.20 | 271.38 | 239.85 | 306.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
