收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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149.5 (-0.66%) 193張 (-22.93%) 261張 320張 681張 季線下 ↘151.5 ↘152.0 ↗150.97 ↘150.9 →149.43 ↘153.06 193張 0.6倍 |
-2.29% -3.86% -15.54% -14.33% 7.94% |
3.1~3.5 11.2~13.1 |
174.35 (16.62%) 149.5 |
N/A 0.96 |
N/A 、Y! |
20.13億 302.98億 |
50.23% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-28 2024-07-17 |
0 | 泛鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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61965/帆宣五 | 2023-06-27 | 距高點30.67% | N/A | 2026-06-27 | 100.0 | 121.5 122.4 | 1 (10-01) | 29.6,25.9 | 259 | 135.2 | 10.69 | 110.58 | 25000 | 0.0% | -2 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -10.54% | 634 | 4.34 | 無 | 133 | 2024-08-02 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.34,12.11 (9.37,18.91,28.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.57%) 月線斜率-0.17 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.19←72.37(-5.78%) 16.97←14.82(14.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.01%[112] (3.8%[113]) 0 (4.01%) | 相對高點 相對低點 | 195.0 (-23.33%) 21-12-30 95.0 (57.37%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.09 10.35 11.62 54.19億(8月) | 19.12 -3.75 10.41 49.1億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-12 155.5 (24-09-26) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.05% 0.1% -10 -1 0 3.4%←4.21%(-19.24%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 176.45(18.03%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.37 36.36,51.25 155.5,149.0 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,5%,7%,4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.17 46.9,49.85 153.0,149.0 -1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.8 46.09,51.01 156.5,129.5 -0.74 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.03%(633.33%) | -2 (連2賣) 1.04% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.78,54.14 (1.43,2.16,2.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.93% -2.33% -4.79% -0.8% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.71%←5.87%(14.31%) | -6 (連2買轉賣) 3.11% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.19 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.58% 3.09% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.2%(-45.0%) | -3 1.55% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 100.48←92.33 (+8.83%) Q2←Q1 第1升 100.48←75.57 (+32.96%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 153.99←146.15 (+5.36%) Q2←Q1 第1升 153.99←136.22 (+13.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.25←2.28 (+5.36%) Q2←Q1 第1升 5.25←7.07 (+13.05%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 70.94←76.21 (-6.92%) Q2←Q1 第1降 70.94←73.47 (-3.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.47←48.16 (-9.74%) Q2←Q1 第1降 43.47←40.84 (+6.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.11←50.04 (-9.74%) Q2←Q1 第1降 47.11←52.04 (-9.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.84←2.42 (-23.97%) Q2←Q1 第1降 1.84←4.18 (-55.98%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←0.54 (+222.22%) Q2←Q1 第1升 1.74←2.36 (-26.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.71←7.07 Q2←Q1 第1升 7.71←10.07 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.41←1.56 Q2←Q1 第1升 3.41←5.19 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.34←3.26 Q2←Q1 第1降 2.34←5.9 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.15←4.12 Q2←Q1 第1降 3.15←8.09 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.98←1.26 Q2←Q1 第1降 0.98←2.24 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/05/14 吉宣投資(股) 董事 洽特定人 8,000張 107/05/14 宜威投資(股) 董事 洽特定人 6,000張 |
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公告 | 113/09/16 亞翔/帆宣/聖暉* 訂單滿手(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/06 《業績-其他電》帆宣8月營收為54.19億元,年增20.09% 113/09/05 迎入帳高峰 帆宣:H2將優於H1 113/09/05 《其他電》帆宣H2估勝H1 明年營運優於今年 113/09/05 帆宣CoWoS先進封裝與TGV玻璃基板領域正式到位,明後年營運挹動能 113/09/05 帆宣:明年營收獲利看增 攜手日商進軍先進封裝設備 113/08/29 【公告】帆宣代子公司亞達科技股份有限公司取得不動產使用權資產 113/08/20 台積電德國廠動土 半導體設備及材料通路台廠就定位 113/08/15 《半導體》日月光半導體取得帆宣廠務設備或工程3.92億元 113/08/15 【公告】代子公司日月光半導體製造(股)公司取得帆宣系統科技股份有限公司供營業用之廠務設備或工程 113/08/07 《業績-其他電》帆宣7月營收為49.10億元,年增19.13% 113/08/07 【公告】帆宣 2024年7月合併營收49.1億元 年增19.13% 113/08/04 帆宣:H2入帳增 營運回升 113/08/01 《其他電》帆宣H1每股盈餘4.26元 113/07/23 【公告】帆宣113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/18 【公告】帆宣代重要子公司MIC-Tech Ventures Asia Pacific Inc.董事會決議通過現金股利除息基準日 113/07/18 【公告】帆宣代重要子公司MIC-Tech Ventures Asia Pacific Inc.董事會決議通過盈餘分配案 113/07/18 【公告】帆宣代重要子公司Market Go Profits Ltd.董事會決議通過現金股利除息基準日 113/07/18 【公告】帆宣代重要子公司Market Go Profits Ltd.董事會決議通過盈餘分配案 113/07/09 《其他電》帆宣Q2營收上揚 H2更旺 113/07/08 帆宣Q2營收上揚 H2更旺 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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帆宣 | -2.29% 261(-25.99%) | -1.32% 268(-27.98%) | -3.86% 320(-39.65%) | -15.54% 681(-71.58%) | -14.33% 1040(-81.4%) | 7.94% 1285(-84.94%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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149.5 | 150.67↘ | 151.5↘ | 152.0↘ | 150.97↗ | 150.9↘ | 151.68↘ | 149.43→ | 153.06↘ | 156.17↘ | 156.29↘ | 157.02↘ | 153.82↗ | 150.71↗ | 149.28↗ |
乖離率 | -0.78% | -1.32% | -1.64% | -0.97% | -0.93% | -1.44% | 0.05% | -2.33% | -4.27% | -4.34% | -4.79% | -2.81% | -0.8% | 0.15% |
均線開始 轉折價位 | 153.0 | 151.5 | 153.5 | 147.5 | 157.0 | 154.0 | 151.0 | 171.5 | 159.5 | 158.5 | 166.5 | 134.0 | 137.0 | 135.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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帆宣 | 198.62% | 7.0% | 18.0% | -33.0% | 56.0% | 207.0% | 82.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.33 | 5.69 | 4.77 | 4.78 | 3.39 |
ROE | 20.28 | 24.92 | 21.29 | 14.35 | 11.56 |
本業收入比 | 85.79 | 95.66 | 84.69 | 104.43 | 91.92 |
自由現金流量 | -47.33 | 13.77 | -1.68 | 10.1 | 6.5 |
利息保障倍數 | 9.30 | 32.22 | 34.24 | 18.08 | 11.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標