| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.5 (2.83%) 393張 (-23.2%) 902張 1057張 1100張 季線上 ↘309.2 ↗313.4 ↗303.0 ↘303.37 ↗289.29 ↗290.29 393張 0.37倍 |
-0.96% -3.44% -2.06% 79.88% 99.03% |
169.27 (-45.13%) 308.5 |
175.61 (-43.08%) 1.45 |
N/A N/A |
5.80億 173.97億 |
19.02% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66641/群翊一 | 2022-05-30 | N/A | 2025-05-30 | 100.0 | 390.0 403.0 (+0.75%) | 20 (09-23) | 0,2.5 | 25 | 83.4 | 8.95 | 369.9 | 5000 | 76.08% | -24 | 18 | 49,2 | N/A | N/A | -113.87% | 241 | 1.3 | 無 | 17 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.69,N/A (8.31,11.35,14.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.54% 帶寬大) 月線斜率-0.16 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.91←69.84(-9.92%) 13.46←7.48(79.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[112] (N/A) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 354.0 (-12.85%) 24-08-28 63.8 (383.54%) 21-11-29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.45 4.94 4.54 2.21億(8月) 短突破長 | -0.52 4.21 3.55 2.11億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 345.5 (24-09-23) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.63% 0.66% -67 1 12 16.14%←12.93%(24.83%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.4 48.97,45.98 313.5,290.0 -1.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,-8%,1%,0% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | 175.61(-43.08%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.44 69.67,75.33 354.0,279.0 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.28 78.44,80.67 down 354.0,181.5 13.94 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.65,53.1 (1.77,2.07,2.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.69% 6.27% 21.03% 49.09% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.9%←3.49%(97.71%) | 1 (連4賣轉買) 0.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 5.8% 35.57% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | -18 (連2賣) 4.58% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.84←32.28 (-4.46%) Q2←Q1 連3降 30.84←30.22 (+2.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.29←5.93 (+6.07%) Q2←Q1 第1升 6.29←6.02 (+4.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.32←2.11 (+6.07%) Q2←Q1 連3升 2.32←1.86 (+4.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.13←18.98 (-4.48%) Q2←Q1 第1降 18.13←20.96 (-13.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.44←69.58 (-4.51%) Q2←Q1 第1降 66.44←85.07 (-21.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 537.02←615.14 (-4.51%) Q2←Q1 第1降 537.02←610.37 (-12.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.09←4.65 (-12.04%) Q2←Q1 第1降 4.09←3.96 (+3.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.98←2.28 (+30.7%) Q2←Q1 第1升 2.98←2.26 (+31.86%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.01←52.63 Q2←Q1 第1降 50.01←49.38 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.87←35.53 Q2←Q1 連3升 36.87←30.96 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 37.94←45.53 Q2←Q1 第1降 37.94←36.42 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.03←9.34 Q2←Q1 第1降 8.03←9.41 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.22←3.72 Q2←Q1 第1降 3.22←3.27 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/19 群翊：公司授權董事長就9億以內處理新建廠房工程相關事宜 113/09/19 群翊董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債，上限12.5億元 |
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| 新聞 | 113/09/21 《電零組》熱門股－群翊 擴廠激勵攻漲停 113/09/20 熱門股－群翊 擴廠激勵攻漲停 113/09/20 《電零組》今明年步步高 群翊鎖漲停 113/09/19 《電零組》群翊擬發債12.5億元 砸6億購置桃園楊梅土地 113/09/19 扇型封裝需求強勁，群翊Q3表現勝Q2、H2優於H1，後續營運樂觀 113/09/09 《業績-電零組》群翊8月營收為2.21億元，年增11.45% 113/08/29 美系大廠今年設玻璃基板小型試產線，群翊受益，營運有望逐年增 113/08/26 熱門股－群翊 重返300元關卡 113/08/21 《電零組》群翊催熟玻璃基板 董座：今明兩年一年比一年好 113/08/20 群翊跨足FOPLP 2025年業績看俏 113/08/15 焦點股：群翊半導體業務占比提升，營運展望樂觀，股價站回季線 113/08/14 《熱門族群》訂單穩 志聖、群翊上半年營利雙增 113/08/14 訂單穩 志聖、群翊上半年營利雙增 113/08/13 《電零組》群翊上半年EPS8.74元 113/08/13 《電零組》群翊8月20日參加櫃買市場業績發表會 113/08/13 【公告】群翊受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 113/08/09 【公告】補正群翊112年度股東會年報部份內容 113/08/09 【公告】群翊 2024年7月合併營收2.11億元 年增-0.53% 113/08/09 《業績-電零組》群翊7月營收為2.11億元，年減0.53% 113/08/02 【公告】群翊113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群翊 | -0.96% 902(-56.38%) | 4.4% 1193(-67.0%) | -3.44% 1057(-62.74%) | -2.06% 1100(-64.22%) | 79.88% 1002(-60.72%) | 99.03% 716(-45.07%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.5 | 306.33↘ | 309.2↘ | 313.4↗ | 303.0↗ | 303.37↘ | 309.0↘ | 289.29↗ | 290.29↗ | 269.74↗ | 266.64↗ | 254.9↗ | 215.66↗ | 206.92↗ | 201.93↗ |
| 乖離率 | 0.71% | -0.23% | -1.56% | 1.82% | 1.69% | -0.16% | 6.64% | 6.27% | 14.37% | 15.7% | 21.03% | 43.05% | 49.09% | 52.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 311.5 | 340.0 | 299.5 | 298.5 | 326.5 | 296.0 | 271.0 | 260.5 | 189.5 | 183.0 | 171.5 | 167.5 | 156.5 | 162.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群翊 | 215.57% | 96.0% | 57.0% | 22.0% | 23.0% | -2.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.78 | 25.41 | 24.56 | 26.77 | 20.51 |
| ROE | 26.5 | 28.54 | 17.21 | 16.71 | 16.64 |
| 本業收入比 | 78.65 | 76.89 | 109.07 | 113.09 | 91.69 |
| 自由現金流量 | -8.93 | 14.73 | 6.14 | -4.74 | 1.98 |
| 利息保障倍數 | 136.99 | 143.11 | 335.86 | 324.30 | 233.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
