| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.0 (0.0%) 2313張 (-12.77%) 1481張 8178張 5868張 季線上 ↗210.3 ↗207.8 ↗200.74 ↗193.38 ↗162.01 ↗154.41 2313張 0.28倍 |
3.61% 48.79% 70.63% 210.25% 331.73% |
-13.5%~-15.3% |
43.52 (-79.76%) 215.0 |
58.75 (-72.67%) 28.28 (-86.85%) |
N/A 0.9 |
N/A |
15.68億 337.02億 |
3.3% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-05-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 60.91,N/A (7.98,12.28,16.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(61.35% 帶寬大) 月線斜率1.91 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[112] (N/A) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 222.5 (-3.37%) 24-07-05 35.35 (508.2%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 17.58% 1.48% 292 71 0 8.8%←10.25%(-14.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 121.92 32.41 43.27 20個月新高 5.26億(6月) | 31.33 -6.68 30.49 3.97億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-03 220.0 (24-07-19) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-1%,7%,6% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.23 76.19,78.92 222.5,198.0 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.51 92.86,88.73 N/A,162.5 6.61 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←0.28%(325.0%) | 159 (連5買) 6.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 93.29 95.81,90.19 N/A,65.9 14.23 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.44%←7.62%(76.38%) | -353 (連5賣) 15.26% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.25,23.24 (1.68,2.1,2.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.18% 39.24% 58.92% 130.04% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.43%(-11.63%) | -17 (連3買轉賣) 0.73% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.48% 5.05% 104.31% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.14←65.73(6.71%) 12.54←12.63(-0.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.03←3.52 (+42.9%) Q1←Q4 第1升 5.03←3.98 (+26.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.8←10.25 (+5.37%) Q1←Q4 連3升 10.8←9.67 (+11.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.55←1.29 (+5.37%) Q1←Q4 連3升 1.55←1.25 (+11.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.52←7.18 (+4.74%) Q1←Q4 連2升 7.52←7.85 (-4.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 149.7←159.14 (-5.93%) Q1←Q4 連3降 149.7←215.67 (-30.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.08←107.17 (-5.93%) Q1←Q4 第1升 109.08←130.38 (-16.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←0.71 (+61.97%) Q1←Q4 第1升 1.15←0.83 (+38.55%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.58 (0.0%) Q1←Q4 0.58←0.73 (-20.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.2←43.53 Q1←Q4 連2降 43.2←37.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.35←12.61 Q1←Q4 連3升 14.35←12.95 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.45←13.19 Q1←Q4 第1升 16.45←14.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.91←3.84 Q1←Q4 第1升 4.91←4.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←1.83 Q1←Q4 第1升 2.18←1.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 梁茂生 董事 一般交易 300張 113/06/03 梁茂生 董事 鉅額逐筆交易 700張 |
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| 公告 | 113/07/18 7/17上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/07/19 《電零組》志聖搶啖先進封裝商機 下半年營運更優 113/07/15 《電零組》AI發酵 志聖營運進入季季增時期 113/07/15 AI發酵 志聖營運進入季季增時期 113/07/15 《電零組》志聖上半年每股盈餘2.4元 113/07/15 【公告】志聖113年Q2累計合併稅後自結損益 113/07/08 《業績-電零組》志聖6月營收為5.26億元，年增121.93% 113/07/08 【公告】志聖 2024年6月合併營收5.26億元 年增121.93% 113/07/04 《電零組》志聖搭「積」衝天價 今年半導體設備營收拚倍增 113/07/03 法說行情啟動 12檔台積鏈衝鋒 113/07/03 志聖 5月獲利4,600萬 113/07/03 志聖自結5月合併獲利4,600萬元 113/07/03 《電零組》志聖5月每股盈餘0.31元 113/07/03 【公告】因志聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/07/02 《熱門族群》H2營運向上 志聖、由田漲停創天價 113/06/25 權證市場焦點－志聖 CoWoS訂單超旺 113/06/11 《電零組》志聖前5月營收年增逾3成 總座：H2看起來穩穩的 113/06/07 營收速報 - 志聖(2467)5月營收3.97億元年增率高達31.33％ 113/06/07 【公告】志聖 2024年5月合併營收3.97億元 年增31.33% 113/06/07 《業績-電零組》志聖5月營收為3.97億元，年增31.33% 113/06/07 【公告】志聖受邀參加元大證券舉辦之2024第二季投資論壇，說明公司營運概況及展望。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | 3.61% 1481(56.13%) | 4.12% 1577(46.61%) | 48.79% 8178(-71.71%) | 70.63% 5868(-60.58%) | 210.25% 5718(-59.55%) | 331.73% 3207(-27.87%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.0 | 212.0↗ | 210.3↗ | 207.8↗ | 200.74↗ | 193.38↗ | 182.48↗ | 162.01↗ | 154.41↗ | 143.35↗ | 142.72↗ | 135.29↗ | 103.01↗ | 93.46↗ | 88.54↗ |
| 乖離率 | 1.42% | 2.23% | 3.46% | 7.1% | 11.18% | 17.82% | 32.71% | 39.24% | 49.98% | 50.64% | 58.92% | 108.72% | 130.04% | 142.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 207.5 | 202.0 | 212.0 | 158.5 | 142.5 | 131.0 | 145.5 | 126.0 | 136.0 | 114.0 | 69.5 | 45.25 | 49.75 | 49.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | 138.92% | 215.0% | 43.0% | -16.0% | 40.0% | 36.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.11 | 13.6 | 12.93 | 12.98 | 7.08 |
| ROE | 15.38 | 23.98 | 25.0 | 17.82 | 12.61 |
| 本業收入比 | 69.01 | 75.96 | 84.57 | 87.62 | 75.12 |
| 自由現金流量 | 6.95 | 4.68 | -3.65 | 13.98 | 3.17 |
| 利息保障倍數 | 18.32 | 31.85 | 53.90 | 35.61 | 12.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
