| 收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.5 (2.43%) 8339張 (-58.18%) 14611張 6019張 5849張 季線上 ↗145.9 ↗135.3 ↗133.26 ↗131.88 ↗129.67 ↗128.84 8339張 1.39倍 |
11.32% 23.43% 18.95% 194.41% 193.24% |
43.52 (-70.5%) 147.5 |
58.75 (-60.17%) 28.28 (-80.83%) |
N/A 1.19 |
N/A |
15.68億 225.73億 |
3.93% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-05-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.79,N/A (7.98,12.28,16.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.33% 帶寬大) 月線斜率1.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[112] (N/A) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 162.5 (-9.23%) 24-05-20 35.35 (317.26%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.71% 5.32% 511 -481 0 12.13%←10.31%(17.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 125.26 -3.44 30.27 4.26億(4月) | 29.68 59.5 11.7 16個月新高 4.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-17 162.5 (24-05-20) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,4%,3%,3% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.04 65.91,74.62 149.0,143.0 2.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.59 74.79,79.43 149.0,107.0 1.38 | 投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.07%(300.0%) | -2 0.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.3 87.38,82.82 N/A,65.9 10.4 | 外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.72%←6.95%(25.47%) | 756 9.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.2,23.23 (1.68,2.1,2.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.84% 14.48% 48.58% 101.86% | 自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.23%(86.96%) | 203 2.43% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.32% 54.77% 78.19% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.86←62.93(6.25%) 12.59←12.65(-0.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.03←3.52 (+42.9%) Q1←Q4 第1升 5.03←3.98 (+26.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.8←10.25 (+5.37%) Q1←Q4 連3升 10.8←9.67 (+11.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.55←1.29 (+5.37%) Q1←Q4 連3升 1.55←1.25 (+11.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.52←7.18 (+4.74%) Q1←Q4 連2升 7.52←7.85 (-4.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 149.7←159.14 (-5.93%) Q1←Q4 連3降 149.7←215.67 (-30.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.08←107.17 (-5.93%) Q1←Q4 第1升 109.08←130.38 (-16.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←0.71 (+61.97%) Q1←Q4 第1升 1.15←0.83 (+38.55%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.58 (0.0%) Q1←Q4 0.58←0.73 (-20.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.2←43.53 Q1←Q4 連2降 43.2←37.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.35←12.61 Q1←Q4 連3升 14.35←12.95 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.45←13.19 Q1←Q4 第1升 16.45←14.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.91←3.84 Q1←Q4 第1升 4.91←4.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←1.83 Q1←Q4 第1升 2.18←1.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/21 證交所5月20日公告22種有價證券注意交易資訊 113/05/21 5/20元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/05/21 CoWoS助攻，志聖Q2營運可續揚，法人估今年營收挑戰年增2-3成 113/05/21 《電零組》志聖總座：H1穩穩的 今年前瞻技術與半導體占營收比拚60% 113/05/21 志聖打入台積電供應鏈 5年內研發投入翻倍 113/05/20 《產業分析》先進封裝設備扮推手 志聖、由田、群翊營運進補(2-2) 113/05/20 《產業分析》志聖、由田、群翊技術優勢 先進封裝設備商機贏家(2-1) 113/05/17 〈焦點股〉設備廠志聖連兩日爆發攻擊量能 股價創新天價 113/05/16 熱門股－志聖 列MSCI成份股新兵 113/05/16 《熱門族群》台積電創高 供應鏈群起歡呼 113/05/15 《電零組》志聖納MSCI成分股 強攻漲停 113/05/09 【公告】代重要子公司志聖科技(廣州)有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案 113/05/09 【公告】志聖董事會決議配息基準日 113/05/09 【公告】志聖調整除息配息金額(因志聖轉讓庫藏股予員工，致影響流通在外股數) 113/05/08 營收速報 - 志聖(2467)4月營收4.26億元年增率高達125.26％ 113/05/08 【公告】志聖 2024年4月合併營收4.26億元 年增125.26% 113/05/08 《業績-電零組》志聖4月營收為4.26億元，年增125.26% 113/04/30 【公告】志聖113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 《電零組》半導體先進製程設備需求旺 志聖今年營運可望季季增 113/04/23 《電零組》志聖攜手2廠參展 秀MicroLED等一站式服務 113/04/11 【公告】志聖113年Q1合併稅後自結損益 113/04/11 志聖自結Q1稅後純益年增31% EPS 1.15元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.58 | 58.75 | -60.17 | 54.79 | -62.85 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.52 | 58.53 | -60.32 |
| 平均 本益比 | 12.28 | 43.52 | -70.5 | 56.82 | -61.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.1 | 48.78 | -66.93 |
| 最低價 本益比 | 7.98 | 28.28 | -80.83 | 58.85 | -60.1 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.68 | 39.02 | -73.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 66.8 | 43.0 | 20.48 | 13.18 | 3.0 | 4.49% | 6.98% | 3.08 | 2.22 |
| 111 | 54.6 | 35.35 | 11.31 | 7.33 | 3.6 | 6.59% | 10.18% | 3.16 | 1.76 |
| 110 | 65.9 | 36.55 | 14.88 | 8.25 | 3.0 | 4.55% | 8.21% | 3.59 | 2.18 |
| 109 | 38.4 | 21.75 | 13.03 | 7.38 | 2.51 | 6.54% | 11.54% | 2.43 | 1.34 |
| 108 | 36.0 | 24.3 | 17.19 | 11.6 | 2.5 | 6.94% | 10.29% | 2.03 | 1.43 |
| 107 | 31.9 | 23.5 | 8.55 | 6.3 | 2.5 | 7.84% | 10.64% | 2.02 | 1.43 |
| 106 | 29.75 | 17.35 | 11.0 | 6.41 | 1.5 | 5.04% | 8.65% | 2.07 | 1.29 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | 11.32% 14611(-42.93%) | 14.34% 8784(-5.07%) | 23.43% 6019(38.53%) | 18.95% 5849(42.56%) | 194.41% 4283(94.68%) | 193.24% 2299(262.61%) |
| 加權指數 | 0.42% | 2.59% | 8.35% | 12.65% | 23.39% | 28.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.5 | 150.5↗ | 145.9↗ | 135.3↗ | 133.26↗ | 131.88↗ | 131.12↗ | 129.67↗ | 128.84↗ | 107.33↗ | 105.63↗ | 99.27↗ | 77.89↗ | 73.07↗ | 70.37↗ |
| 乖離率 | -1.99% | 1.1% | 9.02% | 10.69% | 11.84% | 12.49% | 13.75% | 14.48% | 37.43% | 39.64% | 48.58% | 89.37% | 101.86% | 109.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.5 | 121.5 | 130.0 | 126.0 | 126.5 | 133.5 | 114.5 | 114.0 | 61.0 | 65.0 | 50.3 | 46.7 | 50.1 | 48.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | 138.92% | 111.0% | 43.0% | -16.0% | 40.0% | 36.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.11 | 13.6 | 12.93 | 12.98 | 7.08 |
| ROE | 15.38 | 23.98 | 25.0 | 17.82 | 12.61 |
| 本業收入比 | 69.01 | 75.96 | 84.57 | 87.62 | 75.12 |
| 自由現金流量 | 6.95 | 4.68 | -3.65 | 13.98 | 3.17 |
| 利息保障倍數 | 18.32 | 31.85 | 53.90 | 35.61 | 12.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
