| 收盤價 成交量 11-28 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 策略面 | 財務重點 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 (0.0%) 51張 (-41.71%) 季線下 74張 102張 115張 51張 0.5倍 |
-4.16% -10.13% -16.22% -12.85% 1.17% |
N/A N/A 17.3 |
N/A 0.34 |
980 N/A |
微型股 16.21億 |
47.64% 0.0% |
地產 |
2024-09-20 2024-07-02 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.4, 預估本益比 16.63, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.82% ; 006201: 本益比 46.69, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.07, 預估本益比: 29.38 ; QQQ: 本益比 50.76, 預估本益比 34.13 ; SOXQ: 本益比 52.17, 預估本益比 29.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.15,15.04 (0.89,0.97,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.11%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.23←83.2(0.03%) 4.31←4.5(-0.19%), -1.33% 83.23←83.22(0.01%) 4.31←4.42(-0.11%), -1.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[112] (N/A) 0 (1.16%) | 相對高點 相對低點 | 26.5 (-34.72%) 24-07-31 14.65 (18.09%) 22-06-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -52.42 -50.27 -42.49 0.48億(10月) | -55.08 -40.6 -41.79 0.97億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-26 19.95 (24-10-29) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 15 0 0 3.4%←5.41%(-2.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.47 21.88,16.6 up 17.45,17.15 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-28 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-7%,-3% 平,賣,平,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.49 15.09,15.64 look 18.4,16.5 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 980 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.33 21.03,29.47 look 18.4,14.85 -0.11 | 投信(張) 11-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.05% -5.82% -12.45% -9.94% | 外資(張) 11-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.9%(-0.11%) | -5 9.8% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.14%(0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.43% 2.02% | 自營商(張) 11-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.04%←13.08%(-0.04%) | -6 (連2賣) 11.76% | 2年趨勢圖 | 13.04%←12.8%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.78←1.24 (+43.55%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 1.78←0.25 (+612.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.05←2.58 (+18.22%) Q3←Q2 第1升 3.05←4.0 (-23.75%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.56 (+18.22%) Q3←Q2 連2升 0.63←0.95 (-23.75%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.42←91.42 (+1.09%) Q3←Q2 連2升 92.42←88.76 (+4.12%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.02←8.74 (-19.68%) Q3←Q2 第1降 7.02←10.6 (-33.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4089.8←4873.82 (-19.68%) Q3←Q2 第1降 4089.8←3101.42 (+31.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.44 (+63.64%) Q3←Q2 連3升 -0.16←-0.12 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.59 (+11.86%) Q3←Q2 連2升 0.66←1.01 (-34.65%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.91←35.15 Q3←Q2 第1降 32.91←34.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.62←21.87 Q3←Q2 第1降 20.62←23.85 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.98←-16.15 Q3←Q2 第1升 -4.98←-2.8 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.07←-2.88 Q3←Q2 第1升 -1.07←-0.71 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.28 Q3←Q2 連3升 0.36←0.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/09 黃福來 大股東 洽特定人 75張 111/08/09 黃福來 大股東 贈與 75張 |
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| 公告 | 113/11/11 怡華 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.16元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】怡華 2024年10月合併營收4826.3萬元 年增-52.43% 113/10/22 【公告】怡華113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】怡華更正董事會決議通過處分新北市新莊區鴻福段441等地號7筆土地及地上建物 113/10/09 【公告】怡華 2024年9月合併營收9706.6萬元 年增-55.08% 113/09/09 營收速報 - 怡華(1456)8月營收1.63億元年增率高達122.43％ 113/08/09 【公告】亞元董事會通過對子公司GROWING PROFITS GROUP LTD辦理現金增資USD124萬元。 113/08/09 【公告】怡華 2024年7月合併營收4436.1萬元 年增-59.94% 113/07/29 台股早盤反彈 收復22,400點整數大關 怡華、富宇亮燈漲停 113/07/28 《台北股市》怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/27 怡華成交量放大、晟鈦站月季線之上 技術面強 113/07/23 【公告】怡華113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】怡華董事會決議通過處分新北市新莊區鴻福段441等地號7筆土地及地上建物。 113/07/09 【公告】怡華 2024年6月合併營收9316.4萬元 年增-53.43% 113/06/24 【公告】董事會決議通過購置新北市五股區御史段538地號等25筆土地及地上建物案。 113/06/14 【公告】怡華發放現金股利基準日 113/06/07 【公告】怡華 2024年5月合併營收8791.7萬元 年增-74.84% 113/05/30 【公告】怡華113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】怡華 2024年4月合併營收7708.7萬元 年增-79.38% 113/05/08 【公告】怡華113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】長榮 2024年3月合併營收301.09億元 年增37.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡華 | -4.16% 74(-31.12%) | -5.46% 61(-16.39%) | -10.13% 102(-49.86%) | -16.22% 115(-55.73%) | -12.85% 297(-82.82%) | 1.17% 297(-82.81%) |
| 加權指數 | -2.64% | -1.95% | -2.11% | 0.14% | 4.41% | 27.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | 17.35↘ | 17.52↘ | 17.7↘ | 17.95↘ | 18.03↘ | 18.19↘ | 18.0↘ | 18.37↘ | 19.66↘ | 19.68↘ | 19.76↘ | 19.7↗ | 19.21↗ | 18.9↗ |
| 乖離率 | -0.29% | -1.26% | -2.26% | -3.62% | -4.05% | -4.89% | -3.89% | -5.82% | -12.0% | -12.09% | -12.45% | -12.18% | -9.94% | -8.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.85 | 18.05 | 18.3 | 18.45 | 19.25 | 18.85 | 19.4 | 20.65 | 19.5 | 20.7 | 19.85 | 16.7 | 17.1 | 16.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡華 | 145.99% | 4.0% | 10.0% | -28.0% | 42.0% | 56.0% | 74.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.7% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.48% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.6 | 19.09 | 24.73 | 21.07 | 7.26 |
| ROE | 0.33 | -4.62 | 29.99 | 5.43 | 2.15 |
| 本業收入比 | 2094.74 | -157.33 | 127.79 | 215.71 | 300.00 |
| 自由現金流量 | -11.24 | -37.58 | 0.24 | -14.96 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 1.05 | 0.64 | 4.43 | 1.83 | 1.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
