| 收盤價 成交量 11-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 (4.24%) 816張 (+138.18%) 197張 142張 341張 季線旁 ↗23.97 ↗23.84 ↗23.58 ↗23.57 ↘23.97 ↘24.38 1011張 7.12倍 |
2.29% 6.26% -3.91% 32.97% 41.38% |
15.12 (-38.52%) 24.6 |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
17.33億 40.89億 |
8.53% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-11 2024-08-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 17.85, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 42.11, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.27,N/A (12.52,30.43,48.34) 1.76,13.41 (1.0,1.29,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.02%) 月線斜率0.31 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 75.31←67.62(11.37%) 6.21←10.84(-42.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續10周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[112] (N/A) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 27.2 (-9.56%) 24-08-16 13.2 (86.36%) 22-03-09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.45 -30.87 -16.12 0.19億(9月) | -28.42 10.43 -10.43 0.28億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.45 (24-11-01) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% N/A N/A N/A 3.31%←3.29%(0.61%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.42 63.83,52.31 24.9,24.15 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,1%,4%,7% 平,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.32 45.83,32.64 25.15,22.4 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.18 79.03,72.45 25.15,19.2 0.56 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.37% 0.9% 7.61% 20.41% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.48%←2.29%(226.64%) | -56 (連4賣) 6.86% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-25.0%) | 5 0.61% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.38←3.06 (+10.46%) Q2←Q1 連8升 3.38←2.48 (+36.29%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.67←0.79 (-15.19%) Q2←Q1 連3降 0.67←0.66 (+1.52%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.24 (-15.19%) Q2←Q1 第1升 -0.23←-0.24 (+1.52%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.21←5.85 (+6.15%) Q2←Q1 連8升 6.21←4.9 (+26.73%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.7←72.11 (+11.91%) Q2←Q1 連3升 80.7←91.47 (-11.77%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 757.18←659.18 (+11.91%) Q2←Q1 連3升 757.18←592.36 (+27.82%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.09 (-155.56%) Q2←Q1 連3降 -0.05←-0.02 (+150.0%) Q2←Q2 7季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.16 (+12.5%) Q2←Q1 第1升 -0.14←-0.14 (-0.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -9.0←-1.37 Q2←Q1 連3降 -9.0←-11.3 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -35.26←-29.85 Q2←Q1 連3降 -35.26←-36.24 Q2←Q2 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.22←18.83 Q2←Q1 連3降 -13.22←-4.24 Q2←Q2 7季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.37←0.62 Q2←Q1 連3降 -0.37←-0.12 Q2←Q2 7季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.26←0.55 Q2←Q1 連3降 -0.26←-0.07 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/08 林賀宗 董事 贈與 100張 106/03/08 林賀宗之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
|||||||||
| 公告 | 113/10/08 強盛新 113年9月營收1920萬、年減49.46% |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/17 【公告】強盛名稱由「強盛染整股份有限公司」更名為「強盛新股份有限公司」，期間：113年8月9日至 113年11月8日 113/03/01 【公告】強盛總經理異動 112/12/01 【公告】強盛法人董事解任 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強盛新 | 2.29% 197(313.34%) | 5.13% 154(428.88%) | 6.26% 142(474.39%) | -3.91% 341(138.92%) | 32.97% 330(147.27%) | 41.38% 317(156.91%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 | 23.98↗ | 23.97↗ | 23.84↗ | 23.58↗ | 23.57↗ | 23.48↗ | 23.97↘ | 24.38↘ | 23.47↗ | 23.34↗ | 22.86↗ | 20.95↗ | 20.43↗ | 19.93↗ |
| 乖離率 | 2.59% | 2.63% | 3.19% | 4.33% | 4.37% | 4.77% | 2.63% | 0.9% | 4.81% | 5.4% | 7.61% | 17.42% | 20.41% | 23.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.0 | 23.75 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 22.45 | 26.05 | 25.95 | 20.1 | 20.2 | 18.5 | 18.0 | 17.4 | 15.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強盛新 | 42.86% | 31.0% | 26.0% | 1.0% | 3.0% | -45.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.81 | 0.92 | -0.25 | 1.89 | 2.49 |
| ROE | 4.57 | 2.99 | 3.64 | 2.68 | 5.12 |
| 本業收入比 | -45.45 | 5.75 | -1.01 | 11.94 | 10.29 |
| 自由現金流量 | 0.37 | 0.96 | -1.11 | 0.75 | 2.37 |
| 利息保障倍數 | 23.60 | 23.52 | 49.40 | 108.53 | 5662.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
