| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 (2.33%) 2180張 (+61.57%) 1992張 4446張 5874張 季線旁 ↘34.68 →35.04 ↘35.06 ↘35.28 ↗35.76 ↘35.6 2180張 0.49倍 |
1.01% -4.62% -5.9% 4.0% 54.63% |
41.1%~48.4% |
34.04 (-3.02%) 35.1 |
43.57 (24.13%) 24.51 (-30.17%) |
N/A 0.66 |
N/A |
16.53億 56.70億 |
25.98% 8.86% |
汽車鈑金 |
2023-12-22 2024-04-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.87,N/A (8.46,11.75,15.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.65%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[112] (N/A) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 40.8 (-13.97%) 24-06-04 9.5 (269.47%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 1.32% -7 -16 0 18.36%←18.27%(0.49%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.42 7.76 14.92 2.29億(5月) | 6.92 -17.75 20.93 2.13億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 36.0 (24-06-24) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 34%,-9%,-4%,-12% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.02 48.84,27.13 up 36.2,34.85 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.57 28.3,29.77 look 38.95,33.85 -0.39 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.48 72.33,78.11 39.3,30.4 0.29 | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.62%←10.49%(-65.49%) | 846 (連4賣轉買) 38.81% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.12,16.18 (0.78,0.86,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.51% -1.4% 1.47% 14.56% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.35%(-1.48%) | 16 0.73% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.32% 5.63% 39.6% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.41←41.99(3.38%) 27.12←30.25(-10.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.22←7.59 (-4.87%) Q1←Q4 第1降 7.22←5.74 (+25.78%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.39←1.57 (-4.87%) Q1←Q4 第1降 1.39←0.68 (+25.78%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.75←6.34 (+6.47%) Q1←Q4 連2升 6.75←7.32 (-7.79%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.71←61.44 (+6.95%) Q1←Q4 第1升 65.71←67.0 (-1.93%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.84←108.12 (+6.95%) Q1←Q4 第1升 118.84←155.36 (-23.51%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←0.55 (+85.45%) Q1←Q4 第1升 1.02←0.26 (+292.31%) Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.82 (-28.05%) Q1←Q4 第1降 0.59←0.35 (+68.57%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.5←30.76 Q1←Q4 第1降 30.5←22.59 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.31←20.62 Q1←Q4 第1降 19.31←11.84 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.46←11.94 Q1←Q4 第1升 23.46←7.6 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.3←3.39 Q1←Q4 第1升 6.3←1.77 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.26←1.85 Q1←Q4 第1升 3.26←0.96 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/12 耿鼎股東常會重要決議事項 |
|||||||||
| 新聞 | 113/06/16 需求唱旺 汽零廠Q2營運衝 113/06/12 【公告】耿鼎企業(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】耿鼎 2024年5月合併營收2.29億元 年增-4.42% 113/05/20 焦點股：客戶備庫存意願提高，耿鼎Q2淡季不淡 113/05/17 潛力股：耿鼎 113/05/10 耿鼎Q1獲利大增逾2.8倍 EPS 1.02元創高 113/05/08 【公告】耿鼎 2024年4月合併營收2.13億元 年增6.92% 113/04/30 【公告】耿鼎113年第一季個別財務報告董事會召開日期 113/04/19 耿鼎客戶備庫存意願增加，北美市場看好，歐洲漸回升，今年審慎樂觀 113/04/14 《汽車股》耿鼎 重新收復月線 113/04/13 耿鼎 重新收復月線 113/04/08 【公告】耿鼎 2024年3月合併營收2.58億元 年增14.31% 113/03/14 【公告】耿鼎訂定除息基準日相關事宜 113/03/12 熱門股－耿鼎 挑戰前高氣勢盛 113/03/12 【台股速報】汽車零組件股狂噴！瑞利亮燈漲停、東陽漲逾9％ 專家看法出爐 113/03/08 【公告】耿鼎董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】召開耿鼎一一三年股東常會事宜 113/03/07 【公告】耿鼎 2024年2月合併營收2.12億元 年增5.5% 113/02/06 【公告】耿鼎 2024年1月合併營收2.51億元 年增71.46% 113/01/09 【公告】耿鼎 2023年12月合併營收2.52億元 年增14.98% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿鼎 | 1.01% 1992(9.4%) | -0.99% 2550(-14.53%) | -4.62% 4446(-50.97%) | -5.9% 5874(-62.89%) | 4.0% 6217(-64.94%) | 54.63% 8816(-75.27%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 | 34.63↗ | 34.68↘ | 35.04→ | 35.06↘ | 35.28↘ | 35.71↘ | 35.76↗ | 35.6↘ | 35.27↗ | 35.11↗ | 34.59↗ | 32.44↗ | 30.64↗ | 29.9↗ |
| 乖離率 | 1.36% | 1.21% | 0.17% | 0.11% | -0.51% | -1.71% | -1.85% | -1.4% | -0.48% | -0.03% | 1.47% | 8.2% | 14.56% | 17.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.75 | 35.4 | 35.35 | 36.7 | 38.1 | 34.65 | 34.85 | 37.85 | 30.9 | 30.1 | 33.05 | 22.75 | 23.15 | 22.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耿鼎 | 234.83% | 2.0% | 35.0% | 119.0% | 11.0% | -14.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.15 | 11.6 | 4.26 | 2.9 | 9.01 |
| ROE | 13.46 | 14.1 | 2.79 | 1.61 | 6.56 |
| 本業收入比 | 100.00 | 67.70 | 109.09 | 148.65 | 114.29 |
| 自由現金流量 | 6.43 | 5.01 | -1.38 | 0.15 | -0.65 |
| 利息保障倍數 | 15.58 | 14.37 | 4.34 | 2.68 | 9.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
