| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 (-0.15%) 125張 (+81.69%) 84張 82張 113張 季線下 ↗32.3 ↗32.07 ↗32.05 ↘32.13 ↘33.18 ↘33.49 125張 1.52倍 |
-0.77% -2.42% -8.12% -1.38% -15.13% |
-57.1%~-64.9% |
N/A N/A 32.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
6.00億 19.35億 |
27.89% 0.0% |
自行車 單車零件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15261/日馳一 | 2023-09-19 | 5000 | 距高點40.81% | N/A | 2026-09-19 | 100.0 | 101.7 101.85 (+0.15%) | 1 (07-05) | 0.8,2.2 | 22 | 37.29 | 17.77 | 86.48 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.82% | 805 | N/A | 無 | 198 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.13% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 築底84日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 10.54%[111] (N/A) 0 (10.54%) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-48.81%) 21-07-30 29.3 (10.07%) 23-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 2 0 0 11.79%←12.26%(-3.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.41 -1.53 -39.49 0.7億(5月) 短突破長 | -21.85 6.84 -44.77 0.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 33.5 (24-07-01) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,平 ,買 ,賣 -17%,0%,1%,-13% 賣,賣,平,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.36 37.5,38.33 33.5,31.6 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.99 19.23,12.85 up 35.1,30.75 -0.15 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.58 23.05,24.78 look 40.1,30.75 -0.29 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.39%←2.42%(-1.24%) | 26 (連4賣轉買) 20.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.38,23.37 (1.27,2.1,2.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.37% -3.7% -2.33% -3.93% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.15%(20.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.7% 2.74% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.84←38.0(-3.05%) 24.82←25.03(-0.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.9 (-2.22%) Q1←Q4 第1降 0.88←1.84 (-52.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.72←1.43 (+20.28%) Q1←Q4 第1升 1.72←3.48 (-50.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.33 (+20.28%) Q1←Q4 第1升 -0.09←0.51 (-50.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.88←13.11 (-1.75%) Q1←Q4 連4降 12.88←14.24 (-9.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.78←33.56 (-32.12%) Q1←Q4 第1降 22.78←33.41 (-31.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 959.16←1100.88 (-32.12%) Q1←Q4 第1降 959.16←549.2 (+74.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.48 (+87.5%) Q1←Q4 第1升 -0.06←0.76 (-107.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.4 (+57.5%) Q1←Q4 第1升 -0.17←0.65 (-126.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.12←23.5 Q1←Q4 第1升 28.12←32.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.21←-23.14 Q1←Q4 第1升 -5.21←14.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.0←-20.1 Q1←Q4 第1升 -2.0←13.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.24←-2.01 Q1←Q4 第1升 -0.24←3.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←-0.9 Q1←Q4 第1升 0.04←1.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/01/19 日倉投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/06/27 日馳第六屆薪酬委員名單 113/06/27 日馳董事長由徐義雄續任 |
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| 新聞 | 113/06/27 【公告】日馳董事會推選董事長 113/06/19 【公告】日馳113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】日馳法人董事指派代表人 113/06/19 【公告】日馳113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/19 【公告】日馳股東常會決議許可董事之競業情形 113/06/16 新車款下單 自行車零件廠回春 113/06/07 【公告】日馳 2024年5月合併營收6970.4萬元 年增-9.41% 113/05/14 《熱門族群》自行車產業鏈Q1乏力 H2腿力爆發 113/05/10 【公告】日馳 2024年4月合併營收7078.9萬元 年增-21.85% 113/05/10 【公告】日馳更正-董事會決議不分配112年下半年度股利 113/05/10 【公告】日馳董事會決議分配112年下半年度股利 113/05/10 【公告】敏成健康董事會決議召開113年股東常會補充 113/05/02 【公告】日馳113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】日馳 2024年3月合併營收6625.5萬元 年增-44.08% 113/03/11 【公告】日馳董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】日馳 2024年2月合併營收5109.7萬元 年增-56.72% 113/03/06 熱門股－日馳 長紅K棒突破均線 113/02/02 【公告】日馳 2024年1月合併營收5420萬元 年增-51.46% 113/01/11 自行車零件族群 Q2有望「進補」 113/01/10 【公告】日馳 2023年12月合併營收4044.2萬元 年增-72.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日馳 | -0.77% 84(48.78%) | 1.74% 63(97.26%) | -2.42% 82(52.59%) | -8.12% 113(10.5%) | -1.38% 210(-40.48%) | -15.13% 150(-16.49%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 | 32.27↗ | 32.3↗ | 32.07↗ | 32.05↗ | 32.13↘ | 32.36↘ | 33.18↘ | 33.49↘ | 33.23↗ | 33.16↗ | 33.02→ | 33.08↘ | 33.57↘ | 34.27↘ |
| 乖離率 | -0.06% | -0.15% | 0.56% | 0.62% | 0.37% | -0.34% | -2.8% | -3.7% | -2.95% | -2.74% | -2.33% | -2.51% | -3.93% | -5.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.2 | 31.95 | 31.85 | 32.05 | 33.05 | 33.5 | 34.0 | 34.15 | 31.2 | 31.55 | 32.75 | 36.0 | 38.05 | 40.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日馳 | 5.07% | -2.0% | -19.0% | -19.0% | 5.0% | -9.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.08 | 20.94 | 18.0 | 10.61 | 9.84 |
| ROE | 3.22 | 28.43 | 21.72 | 16.71 | 8.06 |
| 本業收入比 | 50.00 | 93.12 | 103.34 | 59.73 | 106.67 |
| 自由現金流量 | -3.22 | 0.7 | -1.66 | 4.02 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 4.23 | 51.27 | 98.73 | 76.42 | 22.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
