| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 (-0.7%) 167張 (+29.94%) 季線下 189張 218張 394張 167張 0.77倍 |
0.47% -0.47% -9.57% -5.56% 2.91% |
35.79 (-15.79%) 42.5 |
N/A 0.36 |
134 N/A |
微型股 59.31億 |
14.53% 0.0% |
手持工具 |
2024-11-21 2024-07-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 | 42.7↘ | 42.71↗ | 42.77↘ | 43.2↘ | 43.19→ | 43.15↘ | 43.15↘ | 43.64↘ | 44.49↗ | 44.38↗ | 44.38↘ | 43.69↗ | 43.14↗ | 42.89↗ |
| 乖離率 | -0.47% | -0.49% | -0.63% | -1.62% | -1.6% | -1.51% | -1.51% | -2.61% | -4.47% | -4.24% | -4.24% | -2.72% | -1.48% | -0.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.85 | 42.5 | 44.0 | 42.95 | 42.55 | 42.85 | 44.55 | 48.0 | 42.25 | 43.7 | 44.65 | 40.9 | 41.45 | 40.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.46,N/A (7.22,11.18,15.13) 1.23,34.8 (1.33,1.8,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.23% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.36←29.33(-0.97%) 31.64←31.61(0.03%), 0.61% 28.36←27.95(0.41%) 31.64←32.79(-1.15%), 41.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.71%[112] (5.28%[113]) 0 (4.71%) | 相對高點 相對低點 | 49.6 (-14.31%) 24-09-02 37.65 (12.88%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.71 5.91 12.82 2.76億(11月) 短跌破長 | 29.78 10.95 14.25 2.6億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 44.7 (24-12-11) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.12% -13 0 0 3.41%←3.45%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.14 12.0,20.0 look 42.95,42.2 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-2%,-6%,2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.7 6.45,10.75 look 44.7,42.1 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 134 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.44 35.75,39.12 46.3,41.8 0.2 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.6% -2.61% -4.24% -1.48% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.33%←11.68%(-0.35%) | 4 (連2賣轉買) 2.4% | 2年趨勢圖 | 11.33%←10.02%(1.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.54% 3.29% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.61%(0.0%) | 1 (連2賣轉買) 0.6% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.87%(-0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.76 (-22.37%) Q3←Q2 第1降 0.59←0.47 (+25.53%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.36←7.55 (+10.73%) Q3←Q2 第1升 8.36←7.0 (+19.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←1.18 (+10.73%) Q3←Q2 連5升 1.21←0.98 (+19.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.32←5.81 (+8.78%) Q3←Q2 連2升 6.32←4.82 (+31.12%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.95←73.92 (-12.13%) Q3←Q2 第1降 64.95←62.88 (+3.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.71←91.11 (-12.13%) Q3←Q2 連2升 91.71←87.73 (+4.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.92 (-7.61%) Q3←Q2 連2降 0.85←1.1 (-22.73%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.6 (+11.67%) Q3←Q2 連2升 0.67←0.43 (+55.81%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.03←29.23 Q3←Q2 第1降 28.03←25.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.45←15.7 Q3←Q2 第1降 14.45←13.98 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.07←16.96 Q3←Q2 連2降 14.07←21.79 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.46←2.67 Q3←Q2 連2降 2.46←3.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←2.29 Q3←Q2 連2降 2.09←2.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/10 鑽全 113年11月營收2.76億、年增0.71% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】鑽全 2024年11月合併營收2.76億元 年增0.71% 113/11/22 熱門股：樺漢(6414)、宇隆(2233)、鑽全(1527)、兆利(3548)、正基(6546) 113/11/21 鑽全訂單能見度高 明年獲利可期 113/11/20 【公告】鑽全受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】鑽全 2024年10月合併營收2.6億元 年增29.79% 113/10/29 【公告】鑽全113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鑽全 2024年9月合併營收2.35億元 年增0.61% 113/08/09 營收速報 - 鑽全(1527)7月營收3.09億元年增率高達53.67％ 113/08/09 【公告】鑽全 2024年7月合併營收3.09億元 年增53.67% 113/07/31 【公告】鑽全民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】鑽全 2024年6月合併營收2.59億元 年增29.61% 113/07/03 去化庫存尾聲 鑽全、力肯樂看下半年 113/07/03 【公告】鑽全訂定除息基準日之相關事宜 113/06/28 鑽全 配發現金股利2元 113/06/28 鑽全股東會通過配發現金股利2元 全面改選董事、賴伯彥續任董座 113/06/28 【公告】鑽全113年股東常會全面改選董事及獨立董事 113/06/28 【公告】鑽全董事會選任董事長 113/06/28 【公告】鑽全113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】鑽全 2024年5月合併營收2.64億元 年增22.56% 113/05/18 《電機股》鑽全：Q2營收將優去年同期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑽全 | 0.47% 189(-11.77%) | -2.3% 196(-14.92%) | -0.47% 218(-23.4%) | -9.57% 394(-57.69%) | -5.56% 780(-78.59%) | 2.91% 555(-69.96%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.92 | 18.73 | 13.36 | 15.36 | 16.64 |
| ROE | 7.87 | 16.57 | 11.16 | 10.18 | 14.88 |
| 本業收入比 | 75.79 | 78.84 | 102.39 | 105.56 | 78.50 |
| 自由現金流量 | 3.55 | -4.24 | 8.98 | 1.68 | 109.91 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
