| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.95 (0.6%) 382張 (+74.15%) 季線下 298張 252張 267張 382張 1.52倍 |
-0.71% -1.53% -5.09% 0.84% 5.53% |
31.8 (-24.18%) 41.95 |
N/A 0.36 |
136 N/A |
微型股 58.13億 |
14.53% 0.0% |
手持工具 |
2024-11-21 2024-07-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.95 | 41.93↘ | 41.71↗ | 41.84↘ | 42.01↘ | 42.58↘ | 42.7↘ | 44.02↗ | 43.25↗ |
| 乖離率 | 0.05% | 0.58% | 0.26% | -0.14% | -1.48% | -1.76% | -4.7% | -3.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.5 | 41.35 | 42.85 | 43.15 | 42.5 | 44.2 | 41.4 | 39.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.11,N/A (7.22,11.0,14.78) 1.19,35.04 (1.19,1.77,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.65% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.37←28.27(0.1%) 31.55←31.79(-0.24%), 1.17% 28.37←28.09(0.28%) 31.55←32.53(-0.98%), 39.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.77%[112] (5.35%[113]) 0 (4.77%) | 相對高點 相對低點 | 49.6 (-15.42%) 24-09-02 37.65 (11.42%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.02 -26.71 12.43 2.02億(12月) | 0.71 5.91 12.82 2.76億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 44.7 (24-12-11) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.28% -31 0 0 3.08%←3.44%(-0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.42,56.25 47.77 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-1%,-1%,-7% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.52,26.06 up 44.9 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 136 N/A | 月KD RSI MACD | 30.77,33.37 48.89 0.04 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.26% -1.76% -4.7% -3.01% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.84%←11.34%(-0.5%) | 41 10.73% | 2年趨勢圖 | 10.84%←10.78%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.87% 3.8% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.62%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.81%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.76 (-22.37%) Q3←Q2 第1降 0.59←0.47 (+25.53%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.36←7.55 (+10.73%) Q3←Q2 第1升 8.36←7.0 (+19.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←1.18 (+10.73%) Q3←Q2 連5升 1.21←0.98 (+19.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.32←5.81 (+8.78%) Q3←Q2 連2升 6.32←4.82 (+31.12%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.95←73.92 (-12.13%) Q3←Q2 第1降 64.95←62.88 (+3.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.71←91.11 (-12.13%) Q3←Q2 連2升 91.71←87.73 (+4.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.92 (-7.61%) Q3←Q2 連2降 0.85←1.1 (-22.73%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.6 (+11.67%) Q3←Q2 連2升 0.67←0.43 (+55.81%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.03←29.23 Q3←Q2 第1降 28.03←25.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.45←15.7 Q3←Q2 第1降 14.45←13.98 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.07←16.96 Q3←Q2 連2降 14.07←21.79 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.46←2.67 Q3←Q2 連2降 2.46←3.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←2.29 Q3←Q2 連2降 2.09←2.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/10 鑽全 113年12月營收2.02億、年增7.03% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】鑽全 2024年12月合併營收2.02億元 年增7.03% 113/12/10 【公告】鑽全 2024年11月合併營收2.76億元 年增0.71% 113/11/22 熱門股：樺漢(6414)、宇隆(2233)、鑽全(1527)、兆利(3548)、正基(6546) 113/11/21 鑽全訂單能見度高 明年獲利可期 113/11/20 【公告】鑽全受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】鑽全 2024年10月合併營收2.6億元 年增29.79% 113/10/29 【公告】鑽全113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鑽全 2024年9月合併營收2.35億元 年增0.61% 113/08/09 營收速報 - 鑽全(1527)7月營收3.09億元年增率高達53.67％ 113/08/09 【公告】鑽全 2024年7月合併營收3.09億元 年增53.67% 113/07/31 【公告】鑽全民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】鑽全 2024年6月合併營收2.59億元 年增29.61% 113/07/03 去化庫存尾聲 鑽全、力肯樂看下半年 113/07/03 【公告】鑽全訂定除息基準日之相關事宜 113/06/28 鑽全 配發現金股利2元 113/06/28 鑽全股東會通過配發現金股利2元 全面改選董事、賴伯彥續任董座 113/06/28 【公告】鑽全113年股東常會全面改選董事及獨立董事 113/06/28 【公告】鑽全董事會選任董事長 113/06/28 【公告】鑽全113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】鑽全 2024年5月合併營收2.64億元 年增22.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑽全 | -0.71% 298(27.98%) | 1.82% 293(30.31%) | -1.53% 252(51.28%) | -5.09% 267(42.64%) | 0.84% 746(-48.81%) | 5.53% 566(-32.54%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.92 | 18.73 | 13.36 | 15.36 | 16.64 |
| ROE | 7.87 | 16.57 | 11.16 | 10.18 | 14.88 |
| 本業收入比 | 75.79 | 78.84 | 102.39 | 105.56 | 78.50 |
| 自由現金流量 | 3.55 | -4.24 | 8.98 | 1.68 | 109.91 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
