| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.75 (-0.86%) 78張 (-55.09%) 季線下 150張 379張 324張 78張 0.21倍 |
-4.14% -18.33% -18.24% -21.73% -15.55% |
34.28 (-1.34%) 34.75 |
N/A 0.63 |
550 N/A |
微型股 48.15億 |
14.54% 0.0% |
手持工具 |
2024-11-21 2024-07-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.75 | 35.45↘ | 34.9↗ | 37.49↘ | 38.55↘ | 40.72↘ | 41.05↘ | 42.0↘ | 43.19↘ |
| 乖離率 | -1.97% | -0.43% | -7.31% | -9.86% | -14.66% | -15.35% | -17.26% | -19.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.25 | 33.4 | 42.55 | 42.95 | 42.65 | 42.5 | 44.4 | 41.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.92,N/A (6.95,10.71,14.47) 0.99,35.4 (1.2,1.73,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.51% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.83←28.74(-0.91%) 31.74←31.65(0.09%), 10.91% 27.83←26.75(1.08%) 31.74←33.07(-1.33%), 38.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.33%[113] (N/A) 0 (6.33%) | 相對高點 相對低點 | 49.6 (-29.94%) 24-09-02 31.2 (11.38%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.24 -4.86 1.82 2.55億(3月) 短突破長 | 8.33 -8.67 1.18 2.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.05 (25-03-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 1.42%←2.51%(-1.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.79,40.34 33.78 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-9%,-8%,-14% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.49,28.98 look 27.13 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 550 N/A | 月KD RSI MACD | 19.29,28.0 look 35.19 -0.6 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.31% -15.35% -17.26% -19.54% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.04%←10.95%(-0.91%) | 22 (連4賣轉買) 28.21% | 2年趨勢圖 | 10.04%←9.79%(0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.46% 5.55% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.58%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.55%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.59 (+5.08%) Q4←Q3 第1升 0.62←0.51 (+21.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.38←8.36 (-11.72%) Q4←Q3 第1降 7.38←6.63 (+11.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←1.21 (-11.72%) Q4←Q3 第1降 0.45←1.01 (+11.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.03←6.32 (+11.23%) Q4←Q3 連3升 7.03←5.42 (+29.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.94←64.95 (+20.0%) Q4←Q3 第1升 77.94←72.01 (+8.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.09←91.71 (+20.0%) Q4←Q3 連3升 107.09←98.98 (+8.19%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.85 (-61.18%) Q4←Q3 連3降 0.33←0.31 (+6.45%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.66 (-59.09%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.71 (-61.97%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.17←28.03 Q4←Q3 連2降 23.17←28.96 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.08←14.45 Q4←Q3 連2降 6.08←15.16 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.27←14.07 Q4←Q3 連3降 6.27←6.42 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←2.46 Q4←Q3 連3降 0.95←0.9 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←2.09 Q4←Q3 連3降 0.83←0.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/22 鑽全第一季財報，預計5/5提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/22 【公告】鑽全民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】鑽全 2025年3月合併營收2.55億元 年增3.25% 114/03/10 【公告】鑽全董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】鑽全董事會決議發放股利事宜 114/03/10 【公告】鑽全 2025年2月合併營收2.68億元 年增8.33% 114/02/25 【公告】鑽全民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】鑽全 2025年1月合併營收2.93億元 年增-4.56% 114/01/10 【公告】鑽全 2024年12月合併營收2.02億元 年增7.03% 113/12/10 【公告】鑽全 2024年11月合併營收2.76億元 年增0.71% 113/11/22 熱門股：樺漢(6414)、宇隆(2233)、鑽全(1527)、兆利(3548)、正基(6546) 113/11/21 鑽全訂單能見度高 明年獲利可期 113/11/20 【公告】鑽全受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】鑽全 2024年10月合併營收2.6億元 年增29.79% 113/10/29 【公告】鑽全113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鑽全 2024年9月合併營收2.35億元 年增0.61% 113/08/09 營收速報 - 鑽全(1527)7月營收3.09億元年增率高達53.67％ 113/08/09 【公告】鑽全 2024年7月合併營收3.09億元 年增53.67% 113/07/31 【公告】鑽全民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】鑽全 2024年6月合併營收2.59億元 年增29.61% 113/07/03 去化庫存尾聲 鑽全、力肯樂看下半年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑽全 | -4.14% 150(-47.7%) | 4.04% 437(-82.0%) | -18.33% 379(-79.23%) | -18.24% 324(-75.71%) | -21.73% 295(-73.35%) | -15.55% 569(-86.16%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.72 | 12.92 | 18.73 | 13.36 | 15.36 |
| ROE | 9.25 | 7.87 | 16.57 | 11.16 | 10.18 |
| 本業收入比 | 71.58 | 75.79 | 78.84 | 102.39 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 0.51 | 3.55 | -4.24 | 8.98 | 1.68 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
