| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 (-1.95%) 659張 (+10.89%) 季線下 345張 329張 287張 659張 2.0倍 |
-4.74% -8.64% -5.63% -15.01% -5.85% |
34.88 (-13.25%) 40.2 |
N/A 0.37 |
550 N/A |
微型股 55.71億 |
0.0% 0.0% |
手持工具 |
2024-11-21 2024-07-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.2 | 41.43↘ | 42.03↘ | 42.73↘ | 42.95↘ | 42.68↘ | 42.46↘ | 43.16↘ | 43.55↘ |
| 乖離率 | -2.97% | -4.35% | -5.92% | -6.4% | -5.81% | -5.32% | -6.86% | -7.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.2 | 42.95 | 44.0 | 43.65 | 42.25 | 42.6 | 47.3 | 42.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.77,N/A (7.32,10.89,14.47) 1.16,35.34 (1.19,1.73,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.56%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.36←28.38(-0.02%) 31.42←31.59(-0.17%), 9.32% 28.36←26.85(1.51%) 31.42←32.99(-1.57%), 32.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.47%[113] (N/A) 0 (5.47%) | 相對高點 相對低點 | 49.6 (-18.95%) 24-09-02 37.65 (6.77%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.33 -8.67 1.18 2.68億(2月) | -4.56 45.21 -4.56 2.93億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-08 44.6 (25-02-27) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.48% -7 0 0 2.4%←3.38%(-0.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.71,5.11 up 22.69 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-32%,-29%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.35,22.18 look 36.44 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 550 N/A | 月KD RSI MACD | 14.93,31.83 look 44.52 -0.12 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.92% -5.32% -6.86% -7.69% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.47%←10.83%(-0.36%) | -362 (連7賣) 54.93% | 2年趨勢圖 | 10.47%←10.25%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.31% 4.76% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.65%(-0.1%) | -20 (連2賣) 3.03% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.47%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.59 (+5.08%) Q4←Q3 第1升 0.62←0.51 (+21.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.38←8.36 (-11.72%) Q4←Q3 第1降 7.38←6.63 (+11.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←1.21 (-11.72%) Q4←Q3 第1降 0.45←1.01 (+11.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.03←6.32 (+11.23%) Q4←Q3 連3升 7.03←5.42 (+29.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.94←64.95 (+20.0%) Q4←Q3 第1升 77.94←72.01 (+8.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.09←91.71 (+20.0%) Q4←Q3 連3升 107.09←98.98 (+8.19%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.85 (-61.18%) Q4←Q3 連3降 0.33←0.31 (+6.45%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.66 (-59.09%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.71 (-61.97%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.17←28.03 Q4←Q3 連2降 23.17←28.96 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.08←14.45 Q4←Q3 連2降 6.08←15.16 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.27←14.07 Q4←Q3 連3降 6.27←6.42 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←2.46 Q4←Q3 連3降 0.95←0.9 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←2.09 Q4←Q3 連3降 0.83←0.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/13 鑽全、迎廣、櫻花、好樂迪4/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】鑽全董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】鑽全董事會決議發放股利事宜 114/03/10 【公告】鑽全 2025年2月合併營收2.68億元 年增8.33% 114/02/25 【公告】鑽全民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】鑽全 2025年1月合併營收2.93億元 年增-4.56% 114/01/10 【公告】鑽全 2024年12月合併營收2.02億元 年增7.03% 113/12/10 【公告】鑽全 2024年11月合併營收2.76億元 年增0.71% 113/11/22 熱門股：樺漢(6414)、宇隆(2233)、鑽全(1527)、兆利(3548)、正基(6546) 113/11/21 鑽全訂單能見度高 明年獲利可期 113/11/20 【公告】鑽全受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】鑽全 2024年10月合併營收2.6億元 年增29.79% 113/10/29 【公告】鑽全113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鑽全 2024年9月合併營收2.35億元 年增0.61% 113/08/09 營收速報 - 鑽全(1527)7月營收3.09億元年增率高達53.67％ 113/08/09 【公告】鑽全 2024年7月合併營收3.09億元 年增53.67% 113/07/31 【公告】鑽全民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】鑽全 2024年6月合併營收2.59億元 年增29.61% 113/07/03 去化庫存尾聲 鑽全、力肯樂看下半年 113/07/03 【公告】鑽全訂定除息基準日之相關事宜 113/06/28 鑽全 配發現金股利2元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑽全 | -4.74% 345(90.8%) | -6.4% 284(131.72%) | -8.64% 329(100.34%) | -5.63% 287(129.77%) | -15.01% 353(86.37%) | -5.85% 579(13.85%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.72 | 12.92 | 18.73 | 13.36 | 15.36 |
| ROE | 9.25 | 7.87 | 16.57 | 11.16 | 10.18 |
| 本業收入比 | 71.58 | 75.79 | 78.84 | 102.39 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 0.51 | 3.55 | -4.24 | 8.98 | 1.68 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
