收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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43.7 (0.0%) 735張 (+56.54%) 580張 476張 459張 季線旁 ↘43.96 ↘44.41 →44.57 ↗44.42 ↗43.98 ↗43.7 1323張 2.78倍 |
-3.1% 0.81% 4.92% 10.35% 5.43% |
35.22 (-19.42%) 43.7 |
47.68 (9.11%) 22.75 (-47.94%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
13.86億 60.56億 |
14.53% 0.0% |
手持工具 |
2024-05-17 2024-07-29 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.87,N/A (7.22,11.18,15.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.03%) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[112] (N/A) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 50.1 (-12.77%) 21-11-06 37.65 (16.07%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.53% -14 0 0 1.68%←2.17%(-22.58%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.6 -1.88 9.54 2.59億(6月) 月營營益增 | 22.56 14.33 6.25 2.64億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 45.5 (24-07-17) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -21%,-8%,-5%,4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.84 25.81,16.65 up 44.0,43.45 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.36 54.9,67.52 46.0,43.6 0.07 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.28 69.54,77.65 46.3,41.8 0.45 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.76%←11.06%(-2.71%) | -146 (連4賣) 19.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.24,35.24 (1.21,1.73,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.62% 0.0% 2.97% 5.86% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.74%(-4.05%) | -22 2.99% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.09% 6.88% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 27.11←25.27(7.28%) 32.64←34.29(-4.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.51 (+43.14%) Q1←Q4 連3升 0.73←0.65 (+12.31%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.01←6.63 (+20.81%) Q1←Q4 第1升 8.01←8.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←1.01 (+20.81%) Q1←Q4 連3升 1.14←1.08 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.88←5.42 (-9.96%) Q1←Q4 第1降 4.88←5.36 (-8.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.78←72.01 (-8.65%) Q1←Q4 第1降 65.78←64.96 (+1.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.54←98.98 (-8.65%) Q1←Q4 第1降 79.54←90.09 (-11.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.1←0.31 (+254.84%) Q1←Q4 第1升 1.1←0.63 (+74.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.71 (-23.94%) Q1←Q4 第1降 0.54←0.62 (-12.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.44←28.96 Q1←Q4 第1降 26.44←23.08 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.23←15.16 Q1←Q4 第1降 14.23←13.44 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.09←6.42 Q1←Q4 第1升 19.09←10.82 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.19←0.9 Q1←Q4 第1升 3.19←1.83 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.84←0.8 Q1←Q4 第1升 2.84←1.6 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/07/26 證交所7/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/10 【公告】鑽全 2024年6月合併營收2.59億元 年增29.61% 113/07/03 去化庫存尾聲 鑽全、力肯樂看下半年 113/07/03 【公告】鑽全訂定除息基準日之相關事宜 113/06/28 鑽全 配發現金股利2元 113/06/28 鑽全股東會通過配發現金股利2元 全面改選董事、賴伯彥續任董座 113/06/28 【公告】鑽全113年股東常會全面改選董事及獨立董事 113/06/28 【公告】鑽全董事會選任董事長 113/06/28 【公告】鑽全113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】鑽全 2024年5月合併營收2.64億元 年增22.56% 113/05/18 《電機股》鑽全:Q2營收將優去年同期 113/05/17 鑽全:Q2營收將優去年同期 113/05/16 鑽全第一季營收及獲利均成長 17日將舉行今年首場法說會 113/05/16 【公告】鑽全受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 113/05/10 【公告】鑽全 2024年4月合併營收2.31億元 年增13.27% 113/05/06 【公告】鑽全獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明 113/04/22 【公告】鑽全113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】鑽全 2024年3月合併營收2.47億元 年增-19.53% 113/04/07 《熱門族群》降息在望 木工機械廠營運喊衝 113/04/03 【公告】113/4/3台灣東部海域發生規模7.2地震對鑽全運作及財務業務並無重大影響 113/03/11 【公告】鑽全董事會決議股利分派 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鑽全 | -3.1% 580(26.7%) | -2.46% 489(50.3%) | 0.81% 476(54.32%) | 4.92% 459(60.2%) | 10.35% 383(91.9%) | 5.43% 277(165.07%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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43.7 | 43.53↘ | 43.96↘ | 44.41↘ | 44.57→ | 44.42↗ | 44.29↘ | 43.98↗ | 43.7↗ | 42.86↗ | 42.79↗ | 42.44↗ | 41.49↗ | 41.28↗ | 41.33↗ |
乖離率 | 0.39% | -0.59% | -1.6% | -1.95% | -1.62% | -1.33% | -0.64% | 0.0% | 1.96% | 2.13% | 2.97% | 5.33% | 5.86% | 5.73% |
均線開始 轉折價位 | 44.1 | 44.9 | 44.35 | 43.85 | 43.65 | 44.0 | 43.4 | 41.45 | 40.75 | 41.2 | 39.55 | 39.4 | 41.35 | 42.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鑽全 | -8.43% | 6.0% | 1.0% | -6.0% | 5.0% | -39.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.92 | 18.73 | 13.36 | 15.36 | 16.64 |
ROE | 7.87 | 16.57 | 11.16 | 10.18 | 14.88 |
本業收入比 | 75.79 | 78.84 | 102.39 | 105.56 | 78.50 |
自由現金流量 | 3.55 | -4.24 | 8.98 | 1.68 | 109.91 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標