| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 (-0.23%) 205張 (-41.15%) 季線下 303張 555張 1202張 205張 0.37倍 |
-3.28% -6.46% 8.23% 0.23% 8.5% |
38.35 (-10.29%) 42.75 |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
13.86億 59.38億 |
14.53% 0.0% |
手持工具 |
2024-05-17 2024-07-29 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.46,N/A (7.22,11.18,15.13) 1.26,34.01 (1.33,1.8,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.67%) 月線斜率-0.33 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 29.33←27.72(5.81%) 31.61←32.84(-3.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[112] (N/A) 0 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 49.6 (-13.81%) 24-09-02 37.65 (13.55%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.61 -19.83 12.78 2.35億(9月) | 9.87 -5.32 14.28 2.93億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 45.0 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.15% -25 0 0 4.23%←5.44%(-22.24%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.33 6.0,15.19 look 43.15,42.55 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-11%,-9%,-8% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.37 38.01,44.65 43.6,42.55 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.82 38.57,52.91 46.3,41.8 0.36 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.76% -6.13% -4.04% -0.02% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.06%←9.81%(22.94%) | -73 (連2賣) 35.61% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.26% 7.83% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.89%(-29.21%) | -2 (連4賣) 0.98% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.73 (+4.11%) Q2←Q1 連4升 0.76←0.38 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.55←8.01 (-5.74%) Q2←Q1 第1降 7.55←6.2 (+21.77%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.18←1.14 (-5.74%) Q2←Q1 連4升 1.18←0.54 (+21.77%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.81←4.88 (+19.06%) Q2←Q1 第1升 5.81←5.28 (+10.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.92←65.78 (+12.37%) Q2←Q1 第1升 73.92←77.74 (-4.91%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.11←79.54 (+12.37%) Q2←Q1 第1升 91.11←98.33 (-7.34%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←1.1 (-16.36%) Q2←Q1 第1降 0.92←0.64 (+43.75%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.54 (+11.11%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.09 (+566.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.23←26.44 Q2←Q1 第1升 29.23←20.58 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.7←14.23 Q2←Q1 第1升 15.7←8.66 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.96←19.09 Q2←Q1 第1降 16.96←14.29 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.67←3.19 Q2←Q1 第1降 2.67←1.9 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.29←2.84 Q2←Q1 第1降 2.29←1.62 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/10/29 鑽全第三季財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】鑽全113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鑽全 2024年9月合併營收2.35億元 年增0.61% 113/08/09 營收速報 - 鑽全(1527)7月營收3.09億元年增率高達53.67％ 113/08/09 【公告】鑽全 2024年7月合併營收3.09億元 年增53.67% 113/07/31 【公告】鑽全民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】鑽全 2024年6月合併營收2.59億元 年增29.61% 113/07/03 去化庫存尾聲 鑽全、力肯樂看下半年 113/07/03 【公告】鑽全訂定除息基準日之相關事宜 113/06/28 鑽全 配發現金股利2元 113/06/28 鑽全股東會通過配發現金股利2元 全面改選董事、賴伯彥續任董座 113/06/28 【公告】鑽全113年股東常會全面改選董事及獨立董事 113/06/28 【公告】鑽全董事會選任董事長 113/06/28 【公告】鑽全113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】鑽全 2024年5月合併營收2.64億元 年增22.56% 113/05/18 《電機股》鑽全：Q2營收將優去年同期 113/05/17 鑽全：Q2營收將優去年同期 113/05/16 鑽全第一季營收及獲利均成長 17日將舉行今年首場法說會 113/05/16 【公告】鑽全受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 113/05/10 【公告】鑽全 2024年4月合併營收2.31億元 年增13.27% 113/05/06 【公告】鑽全獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑽全 | -3.28% 303(-32.18%) | -4.68% 300(-31.48%) | -6.46% 555(-62.93%) | 8.23% 1202(-82.88%) | 0.23% 834(-75.32%) | 8.5% 542(-62.05%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.75 | 43.03↘ | 43.2↘ | 43.79↘ | 43.98↘ | 44.42↘ | 44.9↘ | 45.7↘ | 45.54↗ | 44.8→ | 44.74→ | 44.55↗ | 43.17↗ | 42.76↗ | 42.37↗ |
| 乖離率 | -0.65% | -1.04% | -2.37% | -2.8% | -3.76% | -4.79% | -6.46% | -6.13% | -4.58% | -4.45% | -4.04% | -0.97% | -0.02% | 0.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.6 | 44.2 | 44.4 | 47.05 | 47.0 | 46.85 | 45.65 | 39.45 | 43.4 | 43.3 | 42.4 | 41.15 | 39.5 | 39.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑽全 | -8.43% | 4.0% | 1.0% | -6.0% | 5.0% | -39.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.92 | 18.73 | 13.36 | 15.36 | 16.64 |
| ROE | 7.87 | 16.57 | 11.16 | 10.18 | 14.88 |
| 本業收入比 | 75.79 | 78.84 | 102.39 | 105.56 | 78.50 |
| 自由現金流量 | 3.55 | -4.24 | 8.98 | 1.68 | 109.91 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
