收盤價 成交量 10-04 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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60.9 (-1.3%) 36張 (-13.76%) 59張 73張 196張 季線下 ↘61.6 ↘61.48 →60.71 ↗60.54 →60.46 ↘62.13 36張 0.49倍 |
-1.14% 3.22% -15.3% -18.15% 16.44% |
103.51 (69.97%) 60.9 |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
12.37億 75.36億 |
59.97% 0.0% |
污水處理廠 |
2024-05-24 2024-07-19 |
0 | 中鋼集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.26, 預估本益比 17.1, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.71, 殖利率 2.45% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.57, 預估本益比: 27.03 ; QQQ: 本益比 44.85, 預估本益比 30.91 ; SOXQ: 本益比 55.92, 預估本益比 29.23 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.03,N/A (12.2,23.66,35.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.43%) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 10-04 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.76←77.86(-3.98%) 11.69←8.45(38.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.42%[112] (N/A) 0 (5.42%) | 相對高點 相對低點 | 97.5 (-37.54%) 24-04-19 38.7 (57.36%) 21-11-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.81 -5.47 15.86 8.12億(8月) | 21.47 -3.2 16.88 8.59億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 62.1 (24-09-27) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 1.26%←1.39%(-9.35%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.33 63.64,81.93 down 61.9,60.8 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-04 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,27%,22%,12% 買,買,買,買,賣,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.1 41.38,43.53 64.3,60.8 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.99 21.46,22.89 look 64.8,51.3 -0.88 | 投信(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.17,28.06 (1.4,1.57,1.74) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.59% -1.98% -9.96% -4.15% | 外資(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←0.95%(28.42%) | -2 (連3賣) 5.56% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.24% 1.19% | 自營商(張) 10-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.05%(100.0%) | 1 2.78% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.13←13.89 (-12.67%) Q2←Q1 第1降 12.13←13.71 (-11.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.19←26.04 (+0.58%) Q2←Q1 第1升 26.19←24.9 (+5.18%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←1.09 (+0.58%) Q2←Q1 連2降 0.78←1.26 (+5.18%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.13 (+146.15%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.16 (+100.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.94←20.77 (+5.63%) Q2←Q1 連2升 21.94←24.86 (-11.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.86←0.51 (+5.63%) Q2←Q1 連2升 0.86←0.7 (+22.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.97 (+1.03%) Q2←Q1 第1升 0.98←1.17 (-16.24%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.64 (-28.12%) Q2←Q1 連2降 0.46←0.74 (-37.84%) Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.79←9.39 Q2←Q1 連2降 7.79←9.9 Q2←Q2 13季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.99←4.2 Q2←Q1 連2降 2.99←5.07 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.62←4.6 Q2←Q1 第1升 4.62←5.82 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.34←3.22 Q2←Q1 第1升 3.34←4.1 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.76 Q2←Q1 第1升 1.78←2.16 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 91/11/22 交通銀行(股) 董事 2,000張 |
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公告 | 113/09/11 中宇法人董事中鋼改派代表人 |
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新聞 | 113/08/07 【公告】中宇 2024年7月合併營收8.59億元 年增21.47% 113/07/29 【公告】中宇113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】中宇 2024年6月合併營收8.88億元 年增-8.71% 113/06/07 【公告】中宇 2024年5月合併營收8.35億元 年增5.23% 113/05/10 【公告】中宇法人董事之代表變動 113/05/07 【公告】中宇 2024年4月合併營收8.97億元 年增23.76% 113/05/02 《電機股》中宇第1季每股盈餘0.97元 113/04/09 【公告】中宇 2024年3月合併營收9.42億元 年增26.43% 113/03/10 《電機股》中宇 獲利穩健成長 113/03/09 中宇 獲利穩健成長 113/03/07 【公告】中宇 2024年2月合併營收9.06億元 年增44.45% 113/02/27 【公告】中宇董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】中宇向關係人取得不動產使用權資產。 113/02/07 【公告】中宇 2024年1月合併營收7.56億元 年增19.21% 113/01/09 【公告】中宇 2023年12月合併營收12.82億元 年增28.37% 112/12/19 【公告】中宇將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 112/12/07 【公告】中宇 2023年11月合併營收9.31億元 年增23.38% 112/11/07 【公告】中宇 2023年10月合併營收8.45億元 年增16.32% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中宇 | -1.14% 59(-38.69%) | -1.46% 58(-37.35%) | 3.22% 73(-50.32%) | -15.3% 196(-81.3%) | -18.15% 467(-92.15%) | 16.44% 371(-90.13%) |
加權指數 | -2.43% | 1.18% | 5.74% | -6.6% | 7.47% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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60.9 | 61.47↘ | 61.6↘ | 61.48↘ | 60.71→ | 60.54↗ | 60.75↘ | 60.46→ | 62.13↘ | 65.54↘ | 65.82↘ | 67.64↘ | 65.58↗ | 63.54↗ | 62.41↗ |
乖離率 | -0.93% | -1.14% | -0.94% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.73% | -1.98% | -7.08% | -7.47% | -9.96% | -7.14% | -4.15% | -2.42% |
均線開始 轉折價位 | 62.0 | 61.4 | 61.3 | 61.0 | 60.7 | 61.9 | 61.3 | 72.9 | 73.0 | 72.6 | 78.4 | 56.9 | 52.3 | 52.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中宇 | 91.84% | 8.0% | 32.0% | 6.0% | 14.0% | -16.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.76 | 3.76 | 2.86 | 0.73 | 0.35 |
ROE | 15.53 | 15.44 | 13.05 | 6.66 | 4.25 |
本業收入比 | 67.78 | 54.41 | 50.10 | 27.20 | 19.51 |
自由現金流量 | -2.58 | 6.85 | -6.88 | 9.83 | 8.61 |
利息保障倍數 | 507.54 | 751.80 | 316.99 | 135.00 | 32.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標