| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7 (-0.48%) 1037張 (-36.93%) 季線下 1552張 1668張 3807張 1037張 0.62倍 |
-0.24% -4.39% -20.99% 3.76% 12.5% |
9.95 (-51.96%) 20.7 |
N/A 0.6 |
811 N/A |
微型股 113.38億 |
17.34% 14.63% |
碳權 化學工業 |
2024-08-23 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7 | 20.42→ | 20.54↘ | 21.07↘ | 21.22↘ | 21.95↘ | 22.61↘ | 23.08↗ | 21.44↗ |
| 乖離率 | 1.37% | 0.78% | -1.76% | -2.45% | -5.69% | -8.45% | -10.31% | -3.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.5 | 21.4 | 21.45 | 22.2 | 23.2 | 25.65 | 20.5 | 18.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.43,N/A (19.76,28.69,37.61) 1.32,15.76 (1.13,1.27,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.06%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.21←50.03(1.18%) 19.34←20.13(-0.79%), -1.98% 51.21←51.16(0.05%) 19.34←18.82(0.52%), 11.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.72%[112] (N/A) 0 (0.72%) | 相對高點 相對低點 | 29.5 (-29.83%) 24-09-20 16.4 (26.22%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.87 9.07 3.9 7.25億(12月) | 7.71 3.54 3.18 6.65億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 23.65 (24-12-05) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.19% -143 6 0 13.28%←12.77%(0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.13,31.38 41.98 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 53%,15%,13%,10% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.11,14.04 up 43.14 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 811 N/A | 月KD RSI MACD | 28.16,34.01 48.71 -0.01 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.76% -8.45% -10.31% -3.45% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.4%←8.13%(0.27%) | 804 (連3買) 77.53% | 2年趨勢圖 | 8.4%←8.19%(0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.52% 5.92% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.28%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.13%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.36←22.02 (-7.54%) Q3←Q2 第1降 20.36←20.7 (-1.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←1.12 (-7.54%) Q3←Q2 第1降 0.35←0.12 (-1.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.75←32.03 (+5.37%) Q3←Q2 第1升 33.75←34.99 (-3.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.39←71.55 (+8.16%) Q3←Q2 第1升 77.39←72.48 (+6.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.57←177.71 (+8.16%) Q3←Q2 第1升 188.57←201.27 (-6.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.22 (-63.64%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.08 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.13 (-69.23%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.04←23.72 Q3←Q2 第1降 22.04←19.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.73←5.07 Q3←Q2 第1降 1.73←0.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.29←5.9 Q3←Q2 第1降 2.29←2.3 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.53←1.49 Q3←Q2 第1降 0.53←0.55 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←1.13 Q3←Q2 第1降 0.49←0.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/11 陳定吉 董事 贈與 129張 113/07/11 陳定吉之配偶 關係人配偶 贈與 129張 |
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| 公告 | 114/01/14 聚亨、永光3/21起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/01/10 《化工股》永光5月29日召開股東會 114/01/10 【公告】永光董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等 114/01/08 電子需求旺 化工廠業績補 114/01/08 出貨動能發揮 上品、國化、永光營運聯袂推進 114/01/08 經濟部罕見3次長接連走人 郭智輝竟稱「立院壓力」造成 114/01/07 電化、特化及醫療持續成長，永光2024年營收81.68億元、年增3.9% 114/01/07 【公告】永光 2024年12月合併營收7.25億元 年增11.87% 113/12/26 電化品出貨順暢，永光前11月合併稅前淨利2.77億元，年增94% 113/12/12 《化工股》永光114年5月29日 舉行股東會 113/12/12 【公告】永光董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶日期等 113/12/08 永光化學攜淡大 辦經濟倫理論壇 113/12/07 《化工股》四大產品熱 永光11月營收年月雙增 113/12/06 四大產品熱 永光11月營收年月雙增 113/12/06 四大產品出貨升溫 永光11月營收月年揚升報喜 113/12/06 電化品需求暢旺，永光前11月營收74.43億元，年增3.19% 113/12/05 【公告】永光 2024年11月合併營收6.65億元 年增7.71% 113/11/25 長興前十月每股賺1.84元 子公司長廣精機29日登錄興櫃 113/11/20 電子化學品出貨持續增溫，永光前10月稅前淨利2.66億元、年增76% 113/11/14 《化工股》永光前3季每股盈餘0.36元 113/11/06 【公告】永光 2024年10月合併營收6.42億元 年增-5.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永光 | -0.24% 1552(-33.14%) | -1.43% 1534(-32.36%) | -4.39% 1668(-37.8%) | -20.99% 3807(-72.74%) | 3.76% 13522(-92.33%) | 12.5% 7959(-86.96%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.06 | 4.28 | 6.01 | 2.63 | 4.33 |
| ROE | 1.09 | 4.38 | 5.51 | 2.48 | 4.35 |
| 本業收入比 | 76.15 | 78.72 | 92.63 | 77.36 | 88.60 |
| 自由現金流量 | 5.53 | 4.78 | 4.84 | 14.36 | 9.26 |
| 利息保障倍數 | 2.17 | 7.81 | 13.30 | 5.14 | 5.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
