| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2 (1.53%) 2219張 (-3.27%) 季線下 2602張 5338張 23960張 2219張 0.42倍 |
2.2% -12.78% -1.9% 19.59% 14.85% |
9.12 (-60.69%) 23.2 |
N/A 0.59 |
865 N/A |
微型股 125.16億 |
17.39% 14.58% |
碳權 化學工業 |
2024-08-23 2024-06-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 65.29,N/A (19.76,27.27,34.77) 1.45,15.76 (1.13,1.27,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.84%) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.78←49.48(0.3%) 20.33←21.03(-0.7%), -3.09% 49.78←50.65(-0.87%) 20.33←19.2(1.13%), 14.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.65%[112] (N/A) 0 (0.65%) | 相對高點 相對低點 | 29.5 (-21.36%) 24-09-20 16.4 (41.46%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.35 -4.96 2.76 6.42億(10月) 短跌破長 | -8.05 1.3 3.69 6.75億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 24.35 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.08% 0.41% 168 -1 0 11.96%←11.33%(0.63%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.83 28.85,17.41 up 23.7,23.0 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,11%,7%,2% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.49 35.05,41.02 23.8,21.4 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 865 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.96 48.57,60.41 23.3,18.35 0.45 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.73% -7.31% 3.62% 9.85% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.66%←8.12%(-0.46%) | 520 (連3買) 23.43% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.32% 14.92% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.15%(0.14%) | 4 (連11賣轉買) 0.18% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.36←22.02 (-7.54%) Q3←Q2 第1降 20.36←20.7 (-1.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←1.12 (-7.54%) Q3←Q2 第1降 0.35←0.12 (-1.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.75←32.03 (+5.37%) Q3←Q2 第1升 33.75←34.99 (-3.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.39←71.55 (+8.16%) Q3←Q2 第1升 77.39←72.48 (+6.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.57←177.71 (+8.16%) Q3←Q2 第1升 188.57←201.27 (-6.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.22 (-63.64%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.08 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.13 (-69.23%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.04←23.72 Q3←Q2 第1降 22.04←19.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.73←5.07 Q3←Q2 第1降 1.73←0.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.29←5.9 Q3←Q2 第1降 2.29←2.3 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.53←1.49 Q3←Q2 第1降 0.53←0.55 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←1.13 Q3←Q2 第1降 0.49←0.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/11 陳定吉 董事 贈與 129張 113/07/11 陳定吉之配偶 關係人配偶 贈與 129張 |
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| 公告 | 113/11/20 永光自結10月合併稅前獲利321萬元 |
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| 新聞 | 113/11/20 電子化學品出貨持續增溫，永光前10月稅前淨利2.66億元、年增76% 113/11/14 《化工股》永光前3季每股盈餘0.36元 113/11/06 【公告】永光 2024年10月合併營收6.42億元 年增-5.35% 113/11/06 【公告】永光113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月14日 113/10/28 電化、特化出貨增溫拉抬 永光 前三季獲利倍增 113/10/28 電化、特化出貨拉抬 永光前三季獲利年增113％ 每股稅前盈餘0.48元 113/10/28 電子化學品出貨暢旺，永光前9月稅前淨利2.63億元、年增113% 113/10/19 《化工股》先進製程助攻 中華化、永光Q4樂觀 113/10/18 先進製程助攻 中華化、永光Q4樂觀 113/10/18 電子化學品需求助力 中華化、永光Q4營運推進 113/10/14 永光強攻綠色化學 秀節能染色方案 113/10/09 半導體、電子旺季需求加持 台特化、汎瑋9月營收躍進 113/10/08 半導體、LED需求放量，永光前9月電子化學品業績年增逾三成 113/10/07 港股早盤升260點 23,000點得而復失 A股ETF大漲 113/10/07 強化利基 長興、永光擴大布署電子化學品高階商機 113/09/26 晶呈科7、8月獲利年增85％ 永光前八月每股稅前盈餘0.46元 113/09/25 永光前8月稅前淨利2.51億元，單月受匯損影響、獲利減少 113/09/23 外資搶撿12元便宜西瓜 新光金4連霸買超榜首 113/09/22 《化工股》永光 出貨持續放量 113/09/21 永光 出貨持續放量 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永光 | 2.2% 2602(-14.69%) | -4.33% 3339(-33.52%) | -12.78% 5338(-58.41%) | -1.9% 23960(-90.74%) | 19.59% 13687(-83.78%) | 14.85% 7800(-71.54%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2 | 22.93↗ | 22.96↗ | 23.08↘ | 23.61↘ | 23.85↘ | 24.27↘ | 25.01↘ | 25.03→ | 23.02↗ | 22.88↗ | 22.39↗ | 21.41↗ | 21.12↗ | 20.96↗ |
| 乖離率 | 1.18% | 1.05% | 0.52% | -1.74% | -2.73% | -4.41% | -7.24% | -7.31% | 0.78% | 1.4% | 3.62% | 8.36% | 9.85% | 10.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.25 | 23.25 | 24.0 | 25.25 | 26.0 | 23.85 | 24.25 | 21.5 | 19.4 | 19.15 | 19.25 | 18.45 | 20.05 | 19.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永光 | 22.5% | 16.0% | 7.0% | -35.0% | 56.0% | -11.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.06 | 4.28 | 6.01 | 2.63 | 4.33 |
| ROE | 1.09 | 4.38 | 5.51 | 2.48 | 4.35 |
| 本業收入比 | 76.15 | 78.72 | 92.63 | 77.36 | 88.60 |
| 自由現金流量 | 5.53 | 4.78 | 4.84 | 14.36 | 9.26 |
| 利息保障倍數 | 2.17 | 7.81 | 13.30 | 5.14 | 5.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
