| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 (4.32%) 2731張 (-8.42%) 季線下 1599張 1219張 1321張 2731張 2.24倍 |
-3.74% -8.75% -11.26% -25.77% -5.62% |
13.14 (-31.89%) 19.3 |
N/A 0.64 |
810 N/A |
微型股 105.72億 |
0.0% 0.0% |
碳權 化學工業 |
2024-08-23 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 | 19.44↘ | 19.99↘ | 20.57↘ | 20.74↘ | 21.0↘ | 20.94↘ | 22.31↘ | 21.67→ |
| 乖離率 | -0.72% | -3.45% | -6.17% | -6.94% | -8.1% | -7.83% | -13.49% | -10.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.05 | 20.9 | 21.15 | 21.6 | 20.8 | 21.75 | 26.0 | 20.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.05,N/A (19.76,29.65,39.54) 1.19,15.55 (1.14,1.28,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.46%) 月線斜率-0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.65←51.79(-0.14%) 18.93←19.08(-0.15%), 2.72% 51.65←50.6(1.05%) 18.93←19.9(-0.97%), 8.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.55%[113] (N/A) 0 (1.55%) | 相對高點 相對低點 | 29.5 (-34.58%) 24-09-20 16.4 (17.68%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.77 0.43 7.75 6.45億(2月) 短跌破長 | -8.92 -11.36 -8.92 6.42億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-29 22.1 (25-03-06) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.5% -61 8 0 12.28%←13.4%(-1.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,18.46 up 35.33 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,-3%,-3%,4% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.71,20.83 up 34.99 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 810 N/A | 月KD RSI MACD | 16.73,20.41 look 45.66 -0.4 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.17% -7.83% -13.49% -10.94% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.79%←7.98%(-0.19%) | -370 13.55% | 2年趨勢圖 | 7.79%←6.9%(0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 1.6% 4.41% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.23%(-0.02%) | -26 (連4賣) 0.95% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.26%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.31←20.36 (-0.25%) Q4←Q3 連2降 20.31←19.43 (+4.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.35 (-0.25%) Q4←Q3 連2降 0.32←0.19 (+4.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.23←33.75 (+1.42%) Q4←Q3 連2升 34.23←33.9 (+0.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.6←77.39 (-2.31%) Q4←Q3 第1降 75.6←79.74 (-5.19%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 194.48←188.57 (-2.31%) Q4←Q3 連2升 194.48←205.4 (-5.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q4←Q3 0.08←-0.01 (-900.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.05 (+60.0%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.05 (+60.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.7←22.04 Q4←Q3 連2降 21.7←21.46 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.57←1.73 Q4←Q3 連2降 1.57←0.99 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.21←2.29 Q4←Q3 連2降 2.21←-0.27 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.51←0.53 Q4←Q3 連2降 0.51←-0.06 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.49 Q4←Q3 連2降 0.47←0.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/11 陳定吉 董事 贈與 129張 113/07/11 陳定吉之配偶 關係人配偶 贈與 129張 |
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| 公告 | 114/03/28 永光自結2月合併稅前獲利1647萬元 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/31 永光前2月獲利較去年翻倍 每股稅前盈餘0.42元 114/03/31 電子化學品持續放量，永光前2月稅前淨利2,289萬元、倍數年增 114/03/26 半導體投資夯 永光、上品營運添力 114/03/26 利基、訂單需求增溫 永光、上品營運添力 114/03/13 【公告】補充永光董事會決議修訂股東會召集事由(新增董事酬金給付報告) 114/03/13 【公告】永光董事會決議現金股利配發基準日 114/03/13 【公告】永光董事會決議股利分派 114/03/13 《化工股》永光113年每股盈餘0.44元 擬配息0.3元、6月19日除息 114/03/10 特化、利基出貨加持 德淵、永光、長興、三福化、汎瑋2月營收奮力推進 114/03/07 半導體電化產品持續放量，永光前2月營收12.88億元、年增7.75% 114/03/07 營收速報 - 永光(1711)2月營收6.45億元年增率高達31.78％ 114/03/07 【公告】永光 2025年2月合併營收6.45億元 年增31.78% 114/03/05 【公告】永光113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/27 農曆年假影響 永光1月自結獲利僅642萬元 今年電子化學品需求動能續好 114/02/22 《化工股》電子化學品需求俏 永光、長興備戰 114/02/21 電子化學品需求俏 永光、長興備戰 114/02/21 《化工股》電化、特化需求看俏 永光、長興加強利基布局 114/02/21 電子化學品需求看好 永光、長興加強利基布局 114/02/06 工作天數減少影響，永光1月營收6.42億元、年減8.93% 114/02/06 【公告】永光 2025年1月合併營收6.42億元 年增-8.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永光 | -3.74% 1599(70.82%) | -7.66% 1236(120.97%) | -8.75% 1219(123.97%) | -11.26% 1321(106.7%) | -25.77% 3619(-24.52%) | -5.62% 7654(-64.31%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.15 | 1.06 | 4.28 | 6.01 | 2.63 |
| ROE | 2.9 | 1.09 | 4.38 | 5.51 | 2.48 |
| 本業收入比 | 61.19 | 76.15 | 78.72 | 92.63 | 77.36 |
| 自由現金流量 | 2.84 | 5.53 | 4.78 | 4.84 | 14.36 |
| 利息保障倍數 | 4.19 | 2.17 | 7.81 | 13.30 | 5.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
