| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.65 (0.6%) 654張 (-3.02%) 季線下 1396張 1794張 1464張 654張 0.36倍 |
3.74% -20.14% -17.78% -30.77% -14.62% |
15.55 (-6.58%) 16.65 |
N/A 0.84 |
780 N/A |
微型股 91.20億 |
17.31% 14.66% |
碳權 化學工業 |
2024-08-23 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.65 | 16.56↗ | 16.21↘ | 18.03↘ | 18.58↘ | 19.85↘ | 20.15↘ | 21.51↘ | 21.49↘ |
| 乖離率 | 0.54% | 2.71% | -7.65% | -10.39% | -16.12% | -17.37% | -22.59% | -22.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.05 | 19.45 | 20.85 | 21.05 | 20.9 | 20.25 | 24.05 | 19.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.61,N/A (19.76,35.09,50.41) 1.06,15.61 (1.11,1.27,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.03% 帶寬大) 月線斜率-1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.89←51.7(-0.81%) 18.98←19.04(-0.06%), 1.96% 50.89←49.64(1.25%) 18.98←20.0(-1.02%), 9.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[113] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 29.5 (-43.56%) 24-09-20 14.25 (16.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.27 1.24 2.17 6.53億(3月) | 31.77 0.43 7.75 6.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.1 (25-03-06) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.12% 159 1 0 6.21%←13.26%(-7.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.74,40.02 37.67 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 8%,4%,-5%,-5% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.57,29.62 up 29.0 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 780 N/A | 月KD RSI MACD | 15.74,20.08 look 39.48 -0.57 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.65% -17.37% -22.59% -22.52% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.4%←7.94%(0.46%) | 44 (連4買) 6.73% | 2年趨勢圖 | 8.4%←6.9%(1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.01% 6.75% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.23%(-0.04%) | 10 1.53% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.26%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.31←20.36 (-0.25%) Q4←Q3 連2降 20.31←19.43 (+4.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.35 (-0.25%) Q4←Q3 連2降 0.32←0.19 (+4.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.23←33.75 (+1.42%) Q4←Q3 連2升 34.23←33.9 (+0.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.6←77.39 (-2.31%) Q4←Q3 第1降 75.6←79.74 (-5.19%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 194.48←188.57 (-2.31%) Q4←Q3 連2升 194.48←205.4 (-5.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q4←Q3 0.08←-0.01 (-900.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.05 (+60.0%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.05 (+60.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.7←22.04 Q4←Q3 連2降 21.7←21.46 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.57←1.73 Q4←Q3 連2降 1.57←0.99 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.21←2.29 Q4←Q3 連2降 2.21←-0.27 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.51←0.53 Q4←Q3 連2降 0.51←-0.06 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.49 Q4←Q3 連2降 0.47←0.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/11 陳定吉 董事 贈與 129張 113/07/11 陳定吉之配偶 關係人配偶 贈與 129張 |
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| 公告 | 114/04/09 永光 114年3月營收6.53億、年減7.27% |
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| 新聞 | 114/04/15 永光掌握AI賦能 秀關鍵電化材料 114/04/09 【公告】永光 2025年3月合併營收6.53億元 年增-7.27% 114/03/31 永光前2月獲利較去年翻倍 每股稅前盈餘0.42元 114/03/31 電子化學品持續放量，永光前2月稅前淨利2,289萬元、倍數年增 114/03/26 半導體投資夯 永光、上品營運添力 114/03/26 利基、訂單需求增溫 永光、上品營運添力 114/03/13 【公告】補充永光董事會決議修訂股東會召集事由(新增董事酬金給付報告) 114/03/13 【公告】永光董事會決議現金股利配發基準日 114/03/13 【公告】永光董事會決議股利分派 114/03/13 《化工股》永光113年每股盈餘0.44元 擬配息0.3元、6月19日除息 114/03/10 特化、利基出貨加持 德淵、永光、長興、三福化、汎瑋2月營收奮力推進 114/03/07 半導體電化產品持續放量，永光前2月營收12.88億元、年增7.75% 114/03/07 營收速報 - 永光(1711)2月營收6.45億元年增率高達31.78％ 114/03/07 【公告】永光 2025年2月合併營收6.45億元 年增31.78% 114/03/05 【公告】永光113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/27 農曆年假影響 永光1月自結獲利僅642萬元 今年電子化學品需求動能續好 114/02/22 《化工股》電子化學品需求俏 永光、長興備戰 114/02/21 電子化學品需求俏 永光、長興備戰 114/02/21 《化工股》電化、特化需求看俏 永光、長興加強利基布局 114/02/21 電子化學品需求看好 永光、長興加強利基布局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永光 | 3.74% 1396(-53.12%) | -14.4% 2248(-70.89%) | -20.14% 1794(-63.53%) | -17.78% 1464(-55.32%) | -30.77% 2782(-76.48%) | -14.62% 7696(-91.5%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.15 | 1.06 | 4.28 | 6.01 | 2.63 |
| ROE | 2.9 | 1.09 | 4.38 | 5.51 | 2.48 |
| 本業收入比 | 61.19 | 76.15 | 78.72 | 92.63 | 77.36 |
| 自由現金流量 | 2.84 | 5.53 | 4.78 | 4.84 | 14.36 |
| 利息保障倍數 | 4.19 | 2.17 | 7.81 | 13.30 | 5.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
