| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 (0.0%) 31414張 (-32.85%) 季線上 32456張 44131張 29770張 31414張 0.71倍 |
1.38% 22.62% 24.4% 75.77% 78.82% |
25.1 (-2.5%) 25.75 |
N/A 0.98 |
N/A |
150.29億 386.99億 |
9.12% 13.86% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2024-09-27 2024-07-04 |
0 | 新金寶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.22, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.41, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.29,N/A (17.53,29.94,42.34) 1.73,14.88 (0.81,1.06,1.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.35% 帶寬大) 月線斜率0.98 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 57.76←63.87(-9.57%) 16.64←12.06(37.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.17%[112] (N/A) 0 (1.17%) | 相對高點 相對低點 | 28.75 (-10.43%) 24-07-15 11.6 (121.98%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.74 34.69 0.69 23個月新高 185.45億(9月) | 17.01 0.97 -2.41 137.68億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-11 26.3 (24-11-04) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 10.57% 0% 1660 238 0 15.72%←12.18%(29.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.18 67.05,60.25 27.2,25.2 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,3%,2%,3% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.19 82.21,77.51 27.2,20.1 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.34 79.8,68.46 28.75,19.15 0.99 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.27% 11.96% 20.78% 40.4% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.19%←10.66%(23.73%) | 9229 (連2買) 29.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.23%(260.87%) | 514 (連4賣轉買) 1.64% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.13←13.84 (+2.1%) Q2←Q1 連7升 14.13←6.58 (+114.74%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 400.75←329.0 (+21.81%) Q2←Q1 第1升 400.75←394.03 (+1.71%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.49←9.54 (+21.81%) Q2←Q1 連2升 11.49←7.06 (+1.71%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 201.14←186.87 (+7.64%) Q2←Q1 第1升 201.14←223.19 (-9.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.69←84.43 (-11.54%) Q2←Q1 第1降 74.69←79.07 (-5.54%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.16←55.59 (-11.54%) Q2←Q1 第1降 47.16←57.04 (-17.32%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.3 (0.0%) Q2←Q1 0.3←0.09 (+233.33%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.49 (-22.45%) Q2←Q1 第1降 0.38←0.37 (+2.7%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.59←6.59 Q2←Q1 6.59←6.43 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.87←2.9 Q2←Q1 第1降 2.87←1.79 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.68←1.8 Q2←Q1 第1降 1.68←0.41 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←1.7 Q2←Q1 連2升 1.9←0.55 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.81←0.83 Q2←Q1 第1降 0.81←0.6 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/14 台榮實業廠(股) 董事 一般交易 740張 |
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| 公告 | 113/10/17 金寶員工認股權憑證於第2季行使所發行之普通股已上市871,000股 |
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| 新聞 | 113/10/27 《其他電》金寶 外資買盤拉抬 113/10/26 金寶 外資買盤拉抬 113/10/18 熱門股：金寶(2312)、穎漢(4562)、台積電(2330)、廣達(2382)、聯發科(2454) 113/10/17 映泰盤中成交量飆破6萬張 分析師：缺乏基本面支撐仍需觀察 113/10/17 焦點股：金寶產品組合汰弱留強，股價帶量挑戰前高 113/10/13 泰金寶攻AI 伺服器PCBA先行 113/10/13 《其他電》金寶 訂單能見度高 113/10/11 《其他電》布局伺服器供應鏈奏效 金寶攻漲停 113/10/11 金寶亮燈鎖漲停 專家揭上漲原因：守穩這價位才能再創高 113/10/10 《業績-其他電》金寶9月營收為185.45億元，年增21.74% 113/10/09 【公告】金寶 2024年9月合併營收185.45億元 年增21.74% 113/09/28 《其他電》金寶 訂單能見度看到明年Q4 113/09/27 金寶：訂單能見度12個月起跳 泰國4座新廠就緒 113/09/10 《業績-其他電》金寶8月營收為137.68億元，年增17.01% 113/08/26 金寶攜手芥菜種會 推動食農教育社會共融計畫 113/08/19 【公告】金寶法人董事因轉讓持股超過選任時所持有之公司股份數額二分之一當然解任 113/08/14 【公告】金寶代子公司-泰金寶科技(股)公司其董事會決議通過設立子公司 113/08/14 《其他電》金寶上半年每股盈餘0.6元 113/08/11 《其他電》金寶 伺服器前景俏 113/08/10 股市黃曆－樂觀同時 別忘了短線見好便收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金寶 | 1.38% 32456(-3.21%) | 0.19% 38184(-17.73%) | 22.62% 44131(-28.82%) | 24.4% 29770(5.52%) | 75.77% 36961(-15.01%) | 78.82% 21936(43.21%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 | 25.43↗ | 25.22↗ | 25.14↗ | 24.92↗ | 24.46↗ | 23.86↗ | 22.84↗ | 23.0↗ | 22.29↗ | 22.1↗ | 21.32↗ | 18.88↗ | 18.34↗ | 17.94↗ |
| 乖離率 | 1.26% | 2.1% | 2.43% | 3.33% | 5.27% | 7.92% | 12.74% | 11.96% | 15.52% | 16.52% | 20.78% | 36.39% | 40.4% | 43.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.05 | 25.55 | 26.15 | 21.6 | 21.5 | 20.8 | 23.25 | 20.95 | 17.0 | 16.55 | 14.8 | 16.2 | 14.65 | 15.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金寶 | 62.5% | 59.0% | 20.0% | -14.0% | 30.0% | 18.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.88 | 1.56 | 0.88 | 0.57 | 0.92 |
| ROE | 2.64 | 3.52 | 0.87 | 0.95 | 1.75 |
| 本業收入比 | 257.73 | 173.07 | 135.49 | 106.40 | 158.74 |
| 自由現金流量 | 126.26 | -86.26 | -51.15 | -4.16 | 17.32 |
| 利息保障倍數 | 1.46 | 2.02 | 2.18 | 1.67 | 1.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
