收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.7 (-1.15%) 12789張 (+53.08%) 13796張 23034張 13447張 季線下 ↘26.34 ↘27.12 ↘27.22 ↘27.04 ↘26.86 ↘26.92 23020張 1.0倍 |
-7.05% -1.53% -6.88% -15.18% -19.18% |
151.4%~172.3% 0.8~0.9 |
N/A N/A 25.7 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.58 |
N/A N/A 、Y! |
185.58億 476.95億 |
2.79% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2024-07-30 2024-06-24 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.83%) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[112] (N/A) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 48.0 (-46.46%) 21-11-06 25.1 (2.39%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 0.69% 380 -11 0 4.2%←4.02%(4.48%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.77 0.8 -15.94 21.78億(6月) | -5.29 1.99 -18.99 21.6億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 28.5 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-27%,0%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.11 15.15,9.99 up 26.45,25.45 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.94 15.15,47.21 look 28.15,25.1 0.1 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←6.61%(-98.18%) | 12 0.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.76 5.74,11.48 look 26.6,22.05 -0.41 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.0%←11.15%(43.5%) | -2021 (連4賣) 15.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.0,25.7 (1.07,1.85,2.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.96% -4.53% -5.83% -11.41% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.98%←1.87%(5.88%) | -1204 (連9賣) 9.41% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 3.72% 24.82% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.14←41.68(-8.49%) 25.99←25.28(2.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.41 (+102.44%) Q1←Q4 第1升 0.83←0.57 (+45.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.6←58.08 (-0.83%) Q1←Q4 連3降 57.6←71.04 (-18.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -13.02←-11.49 (-0.83%) Q1←Q4 連3降 -13.02←-4.39 (-18.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 131.58←133.69 (-1.58%) Q1←Q4 連4降 131.58←149.59 (-12.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.3←55.92 (-8.26%) Q1←Q4 第1降 51.3←57.81 (-11.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 261.36←259.41 (-8.26%) Q1←Q4 連2升 261.36←253.59 (+3.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.58←-0.54 (-7.41%) Q1←Q4 連3降 -0.58←-0.19 (+205.26%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.64←-0.55 (-16.36%) Q1←Q4 連3降 -0.64←-0.22 (+190.91%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.83←19.13 Q1←Q4 第1升 19.83←25.14 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.6←-19.79 Q1←Q4 連3降 -22.6←-6.18 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.73←-17.34 Q1←Q4 連3降 -18.73←-5.0 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.24←-2.07 Q1←Q4 連3降 -2.24←-0.68 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.31←-1.21 Q1←Q4 連3降 -1.31←-0.36 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/01/19 吳敏求 董事 贈與 100張 |
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公告 | 113/07/26 三大廠今年NAND資本支出 不增反減(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/07/19 【公告】旺宏113年第二季合併財務報告將提請董事會決議 113/07/17 行政院卓榮泰院長訪義隆及旺宏,表達政府對產業重視與關切 113/07/16 《半導體》旺宏談點矽成金 國科會、卓揆讚育才和科技力 113/07/16 卓榮泰參觀旺宏先進研發實驗室 盛讚旺宏技術研發及人才培育的努力 113/07/08 旺宏6月合併營收21.78億元 月年雙增 113/07/08 旺宏6月營收攀9個月高 威剛探11個月低廣穎2年低 113/07/08 【公告】旺宏召開2024年第二季法人說明會 113/07/08 【公告】旺宏 2024年6月合併營收21.78億元 年增1.77% 113/06/24 旺宏全宇昕填息2成 矽創面臨貼息窘境 113/06/07 旺宏5月營收21.60億元 月增2% 113/06/07 【公告】旺宏 2024年5月合併營收21.6億元 年增-5.3% 113/06/05 《半導體》旺宏6月7日受邀花旗證法說 113/06/05 【公告】旺宏受邀參加投資法人說明會 113/06/03 【公告】旺宏訂定113年除息基準日 113/05/30 【公告】旺宏一一三年股東常會重要決議事項 113/05/14 【Yahoo早盤】台股面臨20800點守衛戰 分析師:剛突破一定有賣壓 113/05/07 《半導體》旺宏4月營收半年高 前4月年減22% 113/05/07 【公告】旺宏吳誠文獨立董事請辭 113/05/07 【公告】旺宏 2024年4月合併營收21.18億元 年增-29.6% 113/05/01 《半導體》旺宏將推新品 主攻車規 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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旺宏 | -7.05% 13796(-7.3%) | -9.03% 14518(-11.91%) | -1.53% 23034(-44.48%) | -6.88% 13447(-4.9%) | -15.18% 10756(18.9%) | -19.18% 10836(18.02%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.7 | 25.9↘ | 26.34↘ | 27.12↘ | 27.22↘ | 27.04↘ | 27.01↘ | 26.86↘ | 26.92↘ | 26.94↘ | 26.99↘ | 27.29↘ | 28.33↘ | 29.01↘ | 29.34↘ |
乖離率 | -0.77% | -2.43% | -5.24% | -5.58% | -4.96% | -4.85% | -4.32% | -4.53% | -4.6% | -4.78% | -5.83% | -9.28% | -11.41% | -12.41% |
均線開始 轉折價位 | 26.35 | 27.9 | 27.05 | 25.95 | 26.3 | 27.05 | 27.4 | 26.8 | 28.45 | 29.0 | 30.05 | 32.75 | 31.2 | 34.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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旺宏 | 76.62% | -18.0% | -8.0% | -18.0% | 3.0% | 1.0% | 110.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -8.71 | 21.54 | 21.88 | 14.74 | 8.86 |
ROE | -3.37 | 18.06 | 28.85 | 15.51 | 9.44 |
本業收入比 | 127.76 | 91.03 | 83.01 | 100.43 | 102.41 |
自由現金流量 | -81.18 | 13.17 | 134.93 | 38.12 | -78.61 |
利息保障倍數 | -6.23 | 50.16 | 57.34 | 24.65 | 16.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標