收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.9 (-0.19%) 5199張 (+0.49%) 12256張 14226張 43724張 季線下 ↗54.3 ↘53.74 ↘55.02 ↘55.63 ↘58.73 ↗58.98 5199張 0.37倍 |
-2.18% -9.26% -0.37% 140.62% 331.2% |
14.49 (-73.12%) 53.9 |
N/A 0.87 |
N/A N/A |
22.15億 119.63億 |
6.21% 32.68% |
外圍產品 |
2024-05-15 2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 120.0,N/A (18.03,31.74,45.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.04%) 月線斜率-0.4 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 22.86←37.54(-39.1%) 48.39←18.87(156.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.56%[112] (N/A) 0 (0.56%) | 相對高點 相對低點 | 71.3 (-24.4%) 24-07-19 9.05 (495.58%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.5 11.85 36.36 23個月新高 1.0億(8月) | 9.54 0.28 33.64 0.89億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 56.4 (24-09-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 21.05% 2.35% -140 -108 0 27.41%←28.35%(-3.32%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.22 38.67,34.13 54.6,52.2 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 17%,-2%,0%,0% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.32 45.79,50.73 71.3,39.6 -1.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.31 71.29,74.2 71.3,25.95 4.27 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.9,13.85 (0.67,0.79,0.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.11% -8.61% 23.37% 80.75% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←7.17%(-78.38%) | 1120 (連2賣轉買) 21.54% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.35% 28.36% 131.32% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.05%(800.0%) | -5 (連3買轉賣) 0.1% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.44 (-9.09%) Q2←Q1 第1降 0.4←0.26 (+53.85%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.64←2.24 (+17.86%) Q2←Q1 連2升 2.64←1.75 (+50.86%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.12 (+17.86%) Q2←Q1 連2升 0.25←-0.02 (+50.86%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.43←1.45 (-1.38%) Q2←Q1 連3降 1.43←1.8 (-20.56%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.9←32.42 (-1.6%) Q2←Q1 連2降 31.9←32.07 (-0.53%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.18←99.96 (-1.6%) Q2←Q1 連5降 85.18←152.62 (-44.19%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.16 (+12.5%) Q2←Q1 連2升 0.18←0.13 (+38.46%) Q2←Q2 12季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.01 (+600.0%) Q2←Q1 連2升 0.07←-0.01 (-800.0%) Q2←Q2 10季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.62←38.2 Q2←Q1 連2升 41.62←35.05 Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.66←5.5 Q2←Q1 連2升 9.66←-1.34 Q2←Q2 10季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.96←15.56 Q2←Q1 第1降 14.96←15.79 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.28←1.14 Q2←Q1 連2升 1.28←0.92 Q2←Q2 6季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.12←1.02 Q2←Q1 連2升 1.12←0.83 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 93/12/17 祥旺投資 大股東 4,000張 |
|||||||||
公告 | 113/09/20 證交所9月19日公告25種有價證券注意交易資訊 |
|||||||||
新聞 | 113/09/11 出貨動能回溫 昆盈H2營運樂觀 113/09/11 台中自行車周9/24登場 參展重返盛況 113/09/04 營收速報 - 昆盈(2365)8月營收9,987萬元年增率高達54.5% 113/09/04 【公告】昆盈 2024年8月合併營收9987.2萬元 年增54.5% 113/09/04 《業績-電週邊》昆盈8月營收為1.00億元,年增54.50% 113/08/26 【公告】昆盈公司因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/08/26 《電週邊》昆盈7月每股盈餘0.1元 113/08/20 看好金金併行情?新光金登外資單日買超第一大 113/08/17 《電週邊》昆盈上半年EPS 0.33元 113/08/16 昆盈上半年EPS 0.33元 113/08/09 《電週邊》昆盈上半年每股盈餘0.33元 113/08/09 【公告】昆盈董事會決議113年第2季不分派盈餘 113/08/07 AI機器人概念股昆盈漲停2.2萬張排隊等買 分析師憂明天遇反壓 113/08/06 《業績-電週邊》昆盈7月營收為0.89億元,年增9.54% 113/08/06 【公告】昆盈 2024年7月合併營收8929.1萬元 年增9.54% 113/08/04 《電週邊》昆盈 買盤推升抗震 113/08/03 昆盈 買盤推升抗震 113/08/02 昆盈不懼股災爆10萬張大量漲5% 分析師:獲利有望成長 113/08/01 機器人族群強攻!穎漢、羅昇、所羅門齊漲停 分析師:短線強漲小心震盪 113/07/30 《電週邊》昆盈變更第2季財報董事會為8月9日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
昆盈 | -2.18% 12256(-57.58%) | -0.55% 10898(-52.29%) | -9.26% 14226(-63.45%) | -0.37% 43724(-88.11%) | 140.62% 32802(-84.15%) | 331.2% 21568(-75.89%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.9 | 53.9↘ | 54.3↗ | 53.74↘ | 55.02↘ | 55.63↘ | 56.54↘ | 58.73↘ | 58.98↗ | 48.45↗ | 47.33↗ | 43.69↗ | 33.4↗ | 29.82↗ | 27.81↗ |
乖離率 | 0.0% | -0.74% | 0.3% | -2.04% | -3.11% | -4.67% | -8.22% | -8.61% | 11.25% | 13.88% | 23.37% | 61.38% | 80.75% | 93.82% |
均線開始 轉折價位 | 55.1 | 51.3 | 55.3 | 58.2 | 59.1 | 61.9 | 64.0 | 44.8 | 19.5 | 19.15 | 22.9 | 12.3 | 11.25 | 11.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆盈 | 71.79% | 258.0% | 47.0% | -19.0% | 7.0% | 20.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 0.86 | 1.09 | 3.73 | 9.79 | 3.32 |
ROE | 2.39 | 1.82 | 1.7 | 4.69 | 4.81 |
本業收入比 | 7.61 | 20.37 | 61.45 | 87.57 | 30.29 |
自由現金流量 | -1.22 | 0.76 | -2.96 | -0.06 | 12.68 |
利息保障倍數 | 12.36 | 10.50 | 16.96 | 45.44 | 14.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標