| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.85 (1.36%) 1459張 (-46.26%) 季線下 4534張 11676張 12494張 2407張 0.21倍 |
-0.49% -4.78% 16.55% 20.86% 23.98% |
51.86 (26.96%) 40.85 |
N/A 0.65 |
N/A |
30.75億 123.94億 |
6.12% 0.0% |
手機零組件 |
2024-10-17 2024-07-03 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.21, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.46, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.1,N/A (17.45,26.87,36.29) 1.87,21.55 (0.76,0.9,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.16%) 月線斜率-0.24 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 40.83←44.07(-7.35%) 29.37←21.53(36.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (N/A) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 48.6 (-15.95%) 23-09-01 13.9 (193.88%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.32 -0.53 10.7 8.66億(10月) | 8.89 -2.46 10.15 8.71億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-23 44.35 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.64% 0% -24 -20 0 22.28%←24.8%(-10.16%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.94 23.08,18.74 up 41.1,40.5 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -26%,-3%,-3%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.27 56.38,57.94 47.2,37.0 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.22 58.6,55.42 48.6,31.65 0.03 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.56% -2.13% 4.61% 10.92% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.83%←10.71%(-36.23%) | -85 5.83% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←0.91%(74.73%) | -145 (連7賣) 9.94% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.17 (-76.47%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.83←19.99 (+19.21%) Q2←Q1 第1升 23.83←20.73 (+14.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.73←0.82 (+19.21%) Q2←Q1 第1升 1.73←1.06 (+14.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.85←10.77 (+10.03%) Q2←Q1 第1升 11.85←10.79 (+9.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.29←148.21 (-13.44%) Q2←Q1 第1降 128.29←131.69 (-2.58%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.73←57.35 (-13.44%) Q2←Q1 第1降 52.73←58.66 (-10.11%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.3 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.6←0.4 (+50.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.22 (+118.18%) Q2←Q1 第1升 0.48←0.27 (+77.78%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.11←13.75 Q2←Q1 第1升 18.11←15.65 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.25←4.11 Q2←Q1 第1升 7.25←5.11 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.58←4.54 Q2←Q1 第1升 7.58←5.75 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←1.47 Q2←Q1 第1升 2.84←2.04 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←0.95 Q2←Q1 第1升 1.67←1.31 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/23 余惠珠 關係人 一般交易 462張 113/10/23 許玲瑜 關係人 一般交易 202張 |
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| 公告 | 113/11/04 毅嘉自結10月合併營收8.66億元，年增15% |
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| 新聞 | 113/11/04 《電零組》毅嘉10月營收年增15% 全年拚再創高峰 113/11/02 《電零組》毅嘉車用帶勁 10月營收年增15％ 113/11/01 毅嘉車用帶勁 10月營收年增15％ 113/11/01 毅嘉10月營收8.66億元年增15% Q4旺季車用產品需求可望延續 113/11/01 【公告】毅嘉自行結算113年10月合併營收約新台幣8.66億元。 113/11/01 【公告】毅嘉 2024年10月合併營收8.66億元 年增15.33% 113/11/01 《業績-電零組》毅嘉10月營收為8.66億元，年增15.33% 113/11/01 【公告】毅嘉113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日。 113/10/17 《電零組》多元布局 毅嘉搶攻散熱商機 113/10/17 《電零組》毅嘉擴展布局！ 馬國新廠力拚5年營收突破50億 113/10/17 多元布局 毅嘉搶攻散熱商機 113/10/17 毅嘉前3季獲利賺贏去年 散熱、車用成營運成長雙火車頭 113/10/17 《電零組》三率三升助攻！毅嘉前三季獲利勝去年、全力衝刺車用電子 113/10/17 毅嘉馬來西亞廠明年量產光通訊為主，今年增散熱部門，Q4營收較Q3下滑 113/10/17 《電零組》毅嘉Q3稅前淨利2.79億元 113/10/17 毅嘉Q3單季稅前淨利約2.79億元，季增33%，前三季獲利超越去年全年 113/10/04 《電零組》毅嘉Q3營收雙增 車電需求催油門 113/10/03 毅嘉前三季合併營收年增10%，看好車用電子持續帶動營收成長 113/10/01 《業績-電零組》毅嘉9月營收為8.71億元，年增8.90% 113/09/25 《電零組》毅嘉10月17日受邀兆豐證法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毅嘉 | -0.49% 4534(-67.83%) | -5.77% 7264(-79.92%) | -4.78% 11676(-87.51%) | 16.55% 12494(-88.32%) | 20.86% 10958(-86.69%) | 23.98% 9329(-84.36%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.85 | 40.48↗ | 40.57↘ | 41.64↘ | 42.64↘ | 42.8↘ | 42.7↘ | 42.5↘ | 41.74↗ | 40.03↗ | 39.83↗ | 39.05↗ | 37.09↗ | 36.83↗ | 36.77↗ |
| 乖離率 | 0.91% | 0.69% | -1.9% | -4.2% | -4.56% | -4.33% | -3.88% | -2.13% | 2.05% | 2.56% | 4.61% | 10.14% | 10.92% | 11.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.1 | 42.1 | 43.85 | 43.85 | 42.95 | 41.65 | 44.1 | 36.0 | 34.6 | 34.25 | 34.65 | 35.7 | 33.25 | 38.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毅嘉 | 175.68% | 13.0% | 99.0% | 7.0% | -8.0% | 15.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 4.76 | 3.21 | 3.56 | 4.57 |
| ROE | 7.58 | 6.06 | 3.9 | 2.08 | 3.83 |
| 本業收入比 | 88.14 | 76.63 | 77.61 | 103.16 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.87 | 4.89 | -0.67 | -2.89 | 11.6 |
| 利息保障倍數 | 13.23 | 20.51 | 22.22 | 13.58 | 12.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
