| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 (-3.64%) 2116張 (-2.54%) 3175張 2077張 1207張 季線上 ↗16.18 ↗15.74 ↗15.16 ↗14.88 ↗13.77 ↗13.18 2116張 1.02倍 |
5.3% 18.22% 43.89% 25.2% 24.22% |
-15.7%~-18.7% |
N/A N/A 15.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
10.16億 16.15億 |
4.62% 0.0% |
外圍產品 |
0 | 友訊集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.71% 帶寬大) 月線斜率0.74 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.9 (-23.92%) 22-12-15 10.0 (59.0%) 23-06-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.08% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.89 24.58 -23.7 1.21億(6月) | -21.19 -8.07 -25.33 0.98億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.4 (24-07-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,16%,11%,7% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.13 61.54,74.83 16.3,15.85 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.16 77.1,84.88 down 17.5,15.85 0.5 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.2 79.73,54.66 20.9,15.75 0.22 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.38%←3.22%(36.02%) | 855 (連2賣轉買) 40.41% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.63,9.75 (1.26,2.04,2.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.85% 20.64% 25.99% 24.32% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.2%(5.0%) | 1 0.05% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.08% 15.63% 40.9% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 28.33←24.3(16.58%) 22.64←22.12(2.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.11 (-90.91%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.11←4.86 (-36.01%) Q1←Q4 連2降 3.11←4.37 (-28.83%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←0.23 (-36.01%) Q1←Q4 第1降 -0.2←0.14 (-28.83%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.65←4.85 (-4.12%) Q1←Q4 連4降 4.65←8.26 (-43.7%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.35←49.79 (+13.18%) Q1←Q4 連2升 56.35←62.93 (-10.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.31←116.08 (+13.18%) Q1←Q4 第1升 159.31←193.43 (-17.64%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.23 (+130.43%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.04 (+75.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←0.09 (-377.78%) Q1←Q4 連2降 -0.25←0.14 (-278.57%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.77←14.11 Q1←Q4 第1降 12.77←11.37 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.39←4.75 Q1←Q4 第1降 -6.39←3.21 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.36←-4.84 Q1←Q4 第1升 2.36←0.94 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.75←-2.37 Q1←Q4 第1升 0.75←0.41 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←-0.99 Q1←Q4 第1升 0.55←0.36 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 楊祥傳 董事 轉讓私募股票 213張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/09 兆勁 113年6月營收1.21億、年減15.89% |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/09 《業績-通網》兆勁6月營收為1.21億元，年減15.89% 113/07/09 【公告】光菱 2024年6月合併營收2.21億元 年增-9.35% 113/07/09 【公告】兆勁 2024年6月合併營收1.21億元 年增-15.89% 113/06/14 【公告】兆勁113年股東會重要決議事項 113/06/07 《業績-通網》兆勁5月營收為0.98億元，年減21.20% 113/06/07 【公告】兆勁 2024年5月合併營收9750.9萬元 年增-21.2% 113/05/08 《業績-通網》兆勁4月營收為1.06億元，年減17.28% 113/05/08 【公告】兆勁 2024年4月合併營收1.06億元 年增-17.28% 113/04/30 【公告】兆勁113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-通網》兆勁3月營收為1.04億元，年減41.73% 113/04/09 【公告】兆勁 2024年3月合併營收1.04億元 年增-41.73% 113/03/16 【公告】兆勁董事會決議112年度不分派股利 113/03/16 【公告】兆勁董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】兆勁 2024年2月合併營收9672.9萬元 年增-36.5% 113/03/08 《業績-通網》兆勁2月營收為0.97億元，年減36.50% 113/02/15 《業績-通網》兆勁1月營收為1.11億元，年增3.39% 113/02/15 【公告】兆勁 2024年1月合併營收1.11億元 年增3.39% 113/01/08 【公告】兆勁 2023年12月合併營收1.1億元 年增-42.98% 113/01/08 《業績-通網》兆勁12月營收為1.10億元，年減42.98% 112/12/08 【公告】兆勁 2023年11月合併營收1.82億元 年增-24.41% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆勁 | 5.3% 3175(-33.35%) | 1.6% 2458(-13.92%) | 18.22% 2077(1.88%) | 43.89% 1207(75.31%) | 25.2% 802(163.81%) | 24.22% 584(262.16%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 | 16.4↘ | 16.18↗ | 15.74↗ | 15.16↗ | 14.88↗ | 14.62↗ | 13.77↗ | 13.18↗ | 12.63↗ | 12.64↗ | 12.62↗ | 12.79↗ | 12.79↗ | 12.79↗ |
| 乖離率 | -3.05% | -1.73% | 1.02% | 4.88% | 6.85% | 8.76% | 15.47% | 20.64% | 25.89% | 25.79% | 25.99% | 24.32% | 24.32% | 24.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.6 | 15.1 | 15.1 | 13.6 | 13.7 | 13.45 | 11.95 | 11.1 | 13.0 | 12.85 | 12.25 | 12.7 | 12.9 | 11.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆勁 | -36.99% | 26.0% | -20.0% | 18.0% | -2.0% | -65.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.09 | 6.5 | 1.45 | -4.42 | -1.14 |
| ROE | -1.61 | 12.86 | 1.41 | -10.39 | -2.73 |
| 本業收入比 | -28.57 | 77.48 | 200.00 | 72.90 | 66.67 |
| 自由現金流量 | 1.83 | -1.2 | -0.34 | -0.24 | -3.05 |
| 利息保障倍數 | 0.62 | 13.54 | 2.26 | -11.23 | -3.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
