| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 (1.79%) 138張 (-55.01%) 季線上 站上20周均線 236張 370張 593張 149張 0.4倍 |
1.07% -2.07% 14.98% 27.35% 10.08% |
2.63 (-81.48%) 14.2 |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
10.16億 14.17億 |
7.13% 0.0% |
外圍產品 |
0 | 友訊集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.21, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.43, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 116.25,N/A (9.03,20.65,32.27) 1.46,9.55 (1.26,2.04,2.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.78%) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 28.23←29.66(-4.82%) 21.71←23.94(-9.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 站上20周均線 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.9 (-32.06%) 22-12-15 10.0 (42.0%) 23-06-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.46 -24.2 -25.36 1.14億(9月) | -9.73 54.08 -23.25 1.5億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.95 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.49 50.0,45.56 14.5,14.0 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -22%,-10%,7%,2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.98 67.57,63.65 15.4,13.6 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.57 51.88,53.38 15.75,10.75 0.21 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.28% 2.75% 3.35% 8.23% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.15%←4.08%(26.23%) | 55 (連2買) 39.86% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.19%(5.26%) | 2 (連2買) 1.45% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.13 (-84.62%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.25←3.11 (+4.5%) Q2←Q1 第1升 3.25←3.96 (-17.93%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.2 (+4.5%) Q2←Q1 連2降 -0.23←-0.59 (-17.93%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.41←4.65 (-5.16%) Q2←Q1 連5降 4.41←7.3 (-39.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.5←56.35 (-15.71%) Q2←Q1 第1降 47.5←49.02 (-3.1%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.11←159.31 (-15.71%) Q2←Q1 第1降 137.11←188.33 (-27.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←0.07 (-342.86%) Q2←Q1 第1降 -0.17←-0.42 (-59.52%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.25 (-12.0%) Q2←Q1 連3降 -0.28←-0.52 (-46.15%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.57←12.77 Q2←Q1 連2降 7.57←5.14 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.2←-6.39 Q2←Q1 連2降 -7.2←-14.84 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.36←2.36 Q2←Q1 第1降 -5.36←-10.66 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.78←0.75 Q2←Q1 第1降 -1.78←-4.33 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.73←0.55 Q2←Q1 第1降 -0.73←-1.88 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 楊祥傳 董事 轉讓私募股票 213張 |
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| 公告 | 113/11/04 兆勁第三季財報，預計11/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/09 《業績-通網》兆勁9月營收為1.14億元，年減38.47% 113/10/09 【公告】兆勁 2024年9月合併營收1.14億元 年增-38.47% 113/09/09 《業績-通網》兆勁8月營收為1.50億元，年減9.73% 113/08/08 【公告】兆勁 2024年7月合併營收9747.7萬元 年增-35.68% 113/08/08 《業績-通網》兆勁7月營收為0.97億元，年減35.68% 113/07/09 《業績-通網》兆勁6月營收為1.21億元，年減15.89% 113/07/09 【公告】光菱 2024年6月合併營收2.21億元 年增-9.35% 113/07/09 【公告】兆勁 2024年6月合併營收1.21億元 年增-15.89% 113/06/14 【公告】兆勁113年股東會重要決議事項 113/06/07 《業績-通網》兆勁5月營收為0.98億元，年減21.20% 113/06/07 【公告】兆勁 2024年5月合併營收9750.9萬元 年增-21.2% 113/05/08 《業績-通網》兆勁4月營收為1.06億元，年減17.28% 113/05/08 【公告】兆勁 2024年4月合併營收1.06億元 年增-17.28% 113/04/30 【公告】兆勁113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-通網》兆勁3月營收為1.04億元，年減41.73% 113/04/09 【公告】兆勁 2024年3月合併營收1.04億元 年增-41.73% 113/03/16 【公告】兆勁董事會決議112年度不分派股利 113/03/16 【公告】兆勁董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】兆勁 2024年2月合併營收9672.9萬元 年增-36.5% 113/03/08 《業績-通網》兆勁2月營收為0.97億元，年減36.50% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆勁 | 1.07% 236(-41.53%) | -2.74% 320(-57.0%) | -2.07% 370(-62.74%) | 14.98% 593(-76.73%) | 27.35% 943(-85.37%) | 10.08% 672(-79.48%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 | 14.13↗ | 14.12↗ | 14.27↘ | 14.08→ | 14.16↘ | 14.23→ | 14.14↗ | 13.82↗ | 14.02↗ | 13.98↗ | 13.74↗ | 13.04↗ | 13.12↗ | 13.07↗ |
| 乖離率 | 0.5% | 0.57% | -0.49% | 0.85% | 0.28% | -0.21% | 0.42% | 2.75% | 1.28% | 1.57% | 3.35% | 8.9% | 8.23% | 8.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.2 | 14.5 | 13.9 | 14.55 | 14.55 | 14.05 | 13.15 | 12.65 | 13.25 | 13.15 | 11.1 | 13.05 | 13.0 | 12.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆勁 | -36.99% | 7.0% | -20.0% | 18.0% | -2.0% | -65.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.09 | 6.5 | 1.45 | -4.42 | -1.14 |
| ROE | -1.61 | 12.86 | 1.41 | -10.39 | -2.73 |
| 本業收入比 | -28.57 | 77.48 | 200.00 | 72.90 | 66.67 |
| 自由現金流量 | 1.83 | -1.2 | -0.34 | -0.24 | -3.05 |
| 利息保障倍數 | 0.62 | 13.54 | 2.26 | -11.23 | -3.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
