| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 (-1.95%) 10928張 (-42.44%) 季線上 27277張 26238張 21989張 18031張 0.69倍 |
-9.35% -5.62% 5.88% 41.73% 50.36% |
6.5~7.5 |
96.0 (-23.81%) 126.0 |
107.21 (-14.91%) 1.22 |
822 N/A 、Y! |
中型股 1571.23億 |
8.45% 0.0% |
NV供應鏈 IC封裝測試 |
2024-07-16 |
0 | 矽品集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.25, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.8, 殖利率 2.58% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.49,17.97 (10.33,13.7,17.06) 3.77,34.08 (1.25,1.54,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.77%) 月線斜率-0.29 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.76←69.97(12.56%) 9.62←12.86(-25.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.54%[112] (4.03%[113]) 0 (2.54%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-11.89%) 24-11-07 29.65 (324.96%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.17 2.88 10.76 24.11億(10月) | 11.8 -0.34 10.84 23.43億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 143.0 (24-11-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 9.28% 0% 153 -107 0 6.46%←8.49%(-23.91%) | ||||
| 本益比法目標價 | 106.31(-15.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.07 24.44,34.07 132.0,125.5 -1.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -51%,-3%,3%,4% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | 107.21(-14.91%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.91 55.26,76.04 139.0,123.0 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 822 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.81 75.0,73.84 139.0,123.0 2.89 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.32%←7.05%(131.49%) | 42 (連2賣轉買) 0.38% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.93% 3.55% 9.82% 22.41% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.47%←29.91%(5.22%) | -7397 67.69% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.97%←9.82%(21.89%) | 181 (連3買) 1.66% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.21 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.39←43.06 (+63.47%) Q3←Q2 第1升 70.39←85.94 (-18.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.68←11.41 (+63.47%) Q3←Q2 第1升 17.68←20.48 (-18.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.62←9.14 (-5.69%) Q3←Q2 連2降 8.62←11.54 (-25.3%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.91←143.53 (-46.42%) Q3←Q2 第1降 76.91←77.65 (-0.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.91←33.15 (-46.42%) Q3←Q2 第1降 17.91←19.35 (-7.44%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.03←1.56 (+30.13%) Q3←Q2 連2升 2.03←1.26 (+61.11%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.97←1.8 (+9.44%) Q3←Q2 連2升 1.97←1.28 (+53.91%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.9←36.04 Q3←Q2 第1降 35.9←35.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.12←26.5 Q3←Q2 第1降 25.12←23.83 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.72←45.99 Q3←Q2 第1降 36.72←18.53 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.49←1.86 Q3←Q2 第1升 3.49←4.27 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.9←1.05 Q3←Q2 第1升 1.9←2.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/11/11 京元電子 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.03元 113/11/11 京元電子董事會通過設置永續長，由張高薰擔任 |
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| 新聞 | 113/11/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)目標價調升至148元，幅度約4.59% 113/11/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)目標價調升至137.5元，幅度約3.77% 113/11/08 【公告】京元電子董事會通過取得不動產之使用權資產案 113/11/08 《半導體》京元電子前9月每股盈餘4.7元 113/11/07 權證市場焦點－京元電 建廠啖AI商機 113/11/06 【公告】京元電子 2024年10月合併營收24.11億元 年增10.18% 113/11/06 川普、賀錦麗都擋不住輝達！ 28檔「黃仁勳明牌股」上漲表態 113/11/05 【公告】京元電子取得機器設備之相關資料 113/11/02 AI火 12科技廠調高資本支出 113/10/30 《半導體》京元電第3季財報董事會預計召開日期為11月8日 113/10/30 【公告】京元電子決議113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/29 半導體後段測試新兵鴻勁，31日以每股559元登錄興櫃 113/10/27 權證市場焦點－京元電 測試訂單滿手 113/10/23 《台北股市》智邦、京元電 收盤價創高 113/10/22 智邦、京元電 收盤價創高 113/10/11 《熱門族群》外資按讚 封測雙帥雙揚 113/10/10 《各報要聞》先進封裝大時代 外資左擁右抱 113/10/10 喊進台積電、京元電子 先進封裝大時代 外資左擁右抱 113/10/10 《半導體》京元電 攻上均線法人狂買 113/10/10 《熱門族群》輝積概念股 醞釀重返主流 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | -9.35% 27277(-59.94%) | 0.4% 21388(-48.91%) | -5.62% 26238(-58.35%) | 5.88% 21989(-50.3%) | 41.73% 26817(-59.25%) | 50.36% 21783(-49.83%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 128.17↘ | 131.5↘ | 131.95↗ | 131.18↘ | 131.15↘ | 130.5↗ | 122.28↗ | 121.68↗ | 119.42↗ | 118.62↗ | 114.73↗ | 106.74↗ | 102.93↗ | 100.63↗ |
| 乖離率 | -1.69% | -4.18% | -4.51% | -3.95% | -3.93% | -3.45% | 3.04% | 3.55% | 5.51% | 6.22% | 9.82% | 18.04% | 22.41% | 25.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 139.5 | 137.0 | 125.5 | 127.5 | 128.0 | 111.5 | 114.5 | 119.5 | 99.5 | 87.4 | 88.8 | 81.8 | 88.0 | 78.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | 268.33% | 53.0% | 132.0% | -19.0% | 28.0% | 20.0% | 63.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.3 | 24.92 | 19.57 | 16.06 | 15.84 |
| ROE | 15.63 | 19.44 | 16.3 | 13.1 | 11.99 |
| 本業收入比 | 98.40 | 102.22 | 96.38 | 102.35 | 103.32 |
| 自由現金流量 | 69.87 | 90.6 | 2.06 | 15.53 | -5.45 |
| 利息保障倍數 | 11.85 | 17.15 | 20.96 | 12.99 | 13.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
