收盤價 成交量 10-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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21.9 (-0.9%) 274張 (+34.25%) 268張 503張 545張 季線下 ↗21.95 ↘22.05 ↘22.14 ↘22.18 ↗22.42 ↘22.4 274張 |
-0.45% -1.57% -6.81% -7.59% -2.67% |
26.28 (20.02%) 21.9 |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
17.22億 37.72億 |
9.54% 54.4% |
面板零組件 |
2023-12-12 2024-09-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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24616/光群雷六 | 2021-03-24 | 2024-03-24 | 2026-03-24 | 100.0 | 147.05 149.0 (+3.72%) | 10 (10-07) | 0,1 | 10 | 15.3 | 4.09 | 143.14 | 6000 | 50.83% | -69 | 65 | 0,0 | N/A | N/A | -23.13% | 519 | 2.8 | 有 | 12 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.82, 預估本益比 18.66, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.21, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.49, 預估本益比: 27.91 ; QQQ: 本益比 45.69, 預估本益比 31.76 ; SOXQ: 本益比 63.4, 預估本益比 30.91 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.52,N/A (9.25,15.73,22.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.51%) 布林軌道中軌下(-1) 月線斜率-0.08 | 大股東(%) 10-18 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 41.21←41.84(-1.51%) 20.97←16.27(28.89%) 近兩年最高股東人數 | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 股東人數連續5周增加 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.97%[112] (N/A) 0 (2.97%) | 相對高點 相對低點 | 29.45 (-25.64%) 23-07-24 17.0 (28.82%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.87 2.51 -1.07 4.44億(9月) | -10.02 -12.26 -1.3 4.33億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-21 23.4 (24-10-07) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.16% -123 0 26 20.21%←22.22%(-9.05%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.92 16.67,20.37 look 22.4,21.65 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-17%,-18%,-15% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.78 43.0,39.14 22.3,19.75 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.42 31.85,35.67 26.5,19.75 -0.37 | 投信(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.17,18.72 (0.88,1.18,1.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.26% -2.23% -7.32% -7.24% | 外資(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.88%←5.16%(13.95%) | -17 (連2買轉賣) 6.2% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.78% 5.84% | 自營商(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.04%(725.0%) | 7 2.55% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.57←14.26 (-4.84%) Q2←Q1 連2降 13.57←13.8 (-1.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←-0.41 (-4.84%) Q2←Q1 連2升 0.38←-0.08 (-1.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.63←12.5 (-6.96%) Q2←Q1 連2降 11.63←12.34 (-5.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.75←94.35 (-2.76%) Q2←Q1 連2降 91.75←95.0 (-3.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.66←106.4 (-2.76%) Q2←Q1 第1降 105.66←110.08 (-4.02%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.47←0.1 (+1370.0%) Q2←Q1 連2升 1.47←0.23 (+539.13%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.01 (+1600.0%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.22 (-31.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.42←20.99 Q2←Q1 連2升 23.42←21.62 Q2←Q2 13季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.84←-2.85 Q2←Q1 連2升 2.84←-0.54 Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.27←-2.92 Q2←Q1 連2升 18.27←-1.91 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.17←-1.02 Q2←Q1 連2升 6.17←-0.66 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.34←-0.41 Q2←Q1 連2升 3.34←-0.22 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/09/29 林劉恭 經理人 信託 250張 110/09/29 洪雅菁 經理人 信託 150張 |
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公告 | 113/10/11 光群雷前三季合併營收41.55億元,年減1.08% 113/10/11 光群雷 113年9月營收4.44億、年增0.88% |
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新聞 | 113/10/11 【公告】光群雷113年9月業績 113/10/11 《業績-其他電》光群雷9月營收為4.44億元,年增0.88% 113/10/11 【公告】光群雷 2024年9月合併營收4.44億元 年增0.88% 113/09/10 《業績-其他電》光群雷8月營收為4.33億元,年減10.03% 113/08/29 【公告】調整光群雷113年第二季現金股利配息率 113/08/28 【公告】光群雷代重要子公司K Laser China Group Co., Ltd.董事會決議現金增資並訂定現金增資基準日 113/08/20 【公告】光群雷2024年第二季現金股利除息基準日 113/08/12 【公告】發佈光群雷113年07月份業績資料 113/08/12 【公告】光群雷 2024年7月合併營收4.94億元 年增-4.04% 113/08/12 《業績-其他電》光群雷7月營收為4.94億元,年減4.04% 113/08/07 【公告】光群雷國內第六次有擔保可轉換公司債轉換普通股 113/08/07 【公告】光群雷董事會決議113年第二季分派股利情形 113/08/07 【公告】光群雷董事會決議委任永續長 113/07/30 【公告】光群雷擬召開董事會審議113年第二季合併財務報告 113/07/10 【公告】發佈光群雷113年06月份業績資料 113/07/10 【公告】光群雷 2024年6月合併營收4.31億元 年增-13.74% 113/07/10 《業績-其他電》光群雷6月營收為4.31億元,年減13.74% 113/07/05 【公告】代重要子公司K Laser China Group Holding Co.,Limited 董事會決議現金增資並訂定現金增資基準日 113/07/05 【公告】代重要子公司K Laser China Group Co., Ltd.董事會決議現金增資並訂定現金增資基準日 113/07/05 【公告】代重要子公司東莞光群雷射科技有限公司、K Laser China Group Holding Co.,Limited及K Laser China Group Co., Ltd.股利分配事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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光群雷 | -0.45% 268(2.03%) | 0.92% 701(-60.92%) | -1.57% 503(-45.52%) | -6.81% 545(-49.72%) | -7.59% 822(-66.69%) | -2.67% 951(-71.18%) |
加權指數 | 2.23% | 5.31% | 8.34% | 2.7% | 16.67% | 44.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.9 | 21.97↗ | 21.95↗ | 22.05↘ | 22.14↘ | 22.18↘ | 22.16→ | 22.42↗ | 22.4↘ | 23.33↘ | 23.38↘ | 23.63↘ | 23.59→ | 23.61→ | 23.52→ |
乖離率 | -0.32% | -0.23% | -0.68% | -1.08% | -1.26% | -1.17% | -2.32% | -2.23% | -6.13% | -6.33% | -7.32% | -7.16% | -7.24% | -6.89% |
均線開始 轉折價位 | 21.85 | 21.8 | 22.1 | 22.35 | 22.25 | 21.95 | 21.8 | 23.85 | 24.75 | 24.9 | 23.65 | 22.75 | 22.15 | 23.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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光群雷 | 69.26% | -4.0% | 24.0% | -26.0% | 29.0% | 20.0% | 41.0% |
0050 | 79.4% | 46.85% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.98% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.06 | -0.25 | 3.52 | 4.21 | 0.6 |
ROE | -2.0 | 2.63 | 8.31 | 5.3 | -4.79 |
本業收入比 | 10.53 | -6.58 | 52.81 | 98.71 | -26.96 |
自由現金流量 | -0.63 | 1.24 | 0.57 | 3.04 | 3.56 |
利息保障倍數 | 0.14 | 7.86 | 13.91 | 7.02 | -1.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標