| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.0 (1.32%) 11291張 (+19.7%) 季線上 4703張 4924張 5966張 11291張 2.29倍 |
11.33% 8.45% 47.13% 82.61% 392.54% |
52.23 (-77.39%) 231.0 |
N/A 1.09 |
N/A |
15.68億 357.40億 |
3.56% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-05-30 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.52,N/A (7.98,12.28,16.58) 7.86,29.01 (1.68,2.1,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.04% 帶寬大) 月線斜率0.41 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.94←57.19(10.05%) 16.8←14.59(15.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[112] (N/A) 0 (1.3%) | 相對高點 相對低點 | 263.0 (-12.17%) 24-08-29 35.35 (553.47%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.85 -6.74 33.93 3.33億(9月) 短跌破長 | -1.65 -1.58 36.79 3.57億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 238.0 (24-11-05) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 25.83% 7.2% -188 98 0 9.44%←9.13%(3.4%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.87 81.08,56.86 232.5,222.5 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 7%,8%,-2%,0% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.92 72.53,59.37 235.5,208.5 -2.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.26 85.41,79.03 N/A,65.9 13.47 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.0%(0%) | 480 (連4買) 4.25% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.75% 7.02% 21.91% 63.32% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.41%←6.68%(70.81%) | 320 (連4買) 2.83% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.2% 17.84% 67.55% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.17%(182.35%) | -14 (連3買轉賣) 0.12% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.32←5.03 (-14.12%) Q2←Q1 第1降 4.32←4.26 (+1.41%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.49←10.8 (+24.91%) Q2←Q1 連4升 13.49←7.29 (+85.05%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.77←1.55 (+24.91%) Q2←Q1 連4升 1.77←0.57 (+85.05%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.51←7.52 (-0.13%) Q2←Q1 第1降 7.51←6.89 (+9.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.21←149.7 (-21.7%) Q2←Q1 連4降 117.21←254.88 (-54.01%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.78←109.08 (-21.7%) Q2←Q1 第1降 81.78←150.02 (-45.49%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.15 (+8.7%) Q2←Q1 連2升 1.25←0.49 (+155.1%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.57 (+43.86%) Q2←Q1 第1升 0.82←0.32 (+156.25%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.02←43.2 Q2←Q1 連3降 38.02←38.66 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.12←14.35 Q2←Q1 第1降 13.12←7.86 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.77←16.45 Q2←Q1 第1降 14.77←10.88 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.67←4.91 Q2←Q1 第1降 4.67←2.42 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←2.18 Q2←Q1 連2升 2.2←1.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 梁茂生 董事 鉅額逐筆交易 1,600張 |
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| 公告 | 113/11/05 志聖 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.10元 113/11/05 11/4元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】志聖獨立董事辭任 113/11/03 志聖 陸續買回千張庫藏股 113/10/31 【公告】志聖庫藏股轉讓員工認股基準日 113/10/31 【公告】志聖董事會決議買回庫藏股 113/10/31 【公告】志聖董事會通過授權董事長於額度內購置土地案 113/10/27 熱處理設備三雄 深耕先進封裝 113/10/23 【公告】志聖113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/15 志聖上下半年業績可望五五波，第四季營收可望季增雙位數 113/10/15 《熱門族群》G2C聯盟前三季獲利靚 113/10/14 G2C聯盟前三季獲利靚 113/10/14 《電零組》志聖前9月每股盈餘3.5元 113/10/14 志聖前三季EPS達3.5元 贏過去年全年 113/10/14 【公告】志聖113年Q3累計合併稅後自結損益 113/10/13 《熱門族群》弘塑、志聖 獲利拚登高 113/10/13 弘塑、志聖 獲利拚登高 113/10/07 《業績-電零組》志聖9月營收為3.33億元，年增11.86% 113/09/30 權證市場焦點－志聖 搭先進封裝列車 113/09/25 台積電重回千金 設備股飄香 113/09/13 先進封裝好夯！友威科強漲7% 分析師曝這幾檔低本益比股 113/09/11 權證市場焦點－志聖 衝CoWoS設備 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | 11.33% 4703(140.08%) | 1.76% 4439(154.35%) | 8.45% 4924(129.27%) | 47.13% 5966(89.25%) | 82.61% 6069(86.04%) | 392.54% 4839(133.31%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.0 | 223.67↗ | 216.9↗ | 212.55↗ | 220.71↗ | 222.65↗ | 221.16↗ | 221.89↘ | 215.85↗ | 199.94↗ | 197.33↗ | 189.48↗ | 158.15↗ | 141.44↗ | 131.01↗ |
| 乖離率 | 3.28% | 6.5% | 8.68% | 4.66% | 3.75% | 4.45% | 4.11% | 7.02% | 15.53% | 17.06% | 21.91% | 46.06% | 63.32% | 76.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 205.5 | 204.0 | 222.5 | 238.5 | 216.0 | 219.5 | 226.5 | 162.5 | 129.0 | 135.5 | 129.0 | 68.2 | 47.0 | 45.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志聖 | 138.92% | 234.0% | 43.0% | -16.0% | 40.0% | 36.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.11 | 13.6 | 12.93 | 12.98 | 7.08 |
| ROE | 15.38 | 23.98 | 25.0 | 17.82 | 12.61 |
| 本業收入比 | 69.01 | 75.96 | 84.57 | 87.62 | 75.12 |
| 自由現金流量 | 6.95 | 4.68 | -3.65 | 13.98 | 3.17 |
| 利息保障倍數 | 18.32 | 31.85 | 53.90 | 35.61 | 12.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
